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The Fund seeks to track the investment results of the S&P SmallCap 600 Value Index (the Underlying Index), which measures the performance of the small-capitalization value sector of the U.S. equity market. It is a subset of the S&P SmallCap 600 (the Parent Index) and consists of those stocks in the Parent Index exhibiting the strongest value characteristics, as determined by S&P Dow Jones Indices LLC (the Index Provider or SPDJI), a subsidiary of S&P Global, Inc. The value characteristics used by the Index Provider are book value to price ratio, earnings to price ratio and sales to price ratio. The Underlying Index represented approximately 49 percent of the market capitalization of the Parent Index as of March 31, 2024. As of March 31, 2024, stocks must have a market capitalization between dollar 900 million and dollar 5.8 billion for initial inclusion in the Parent Index; this range and constituents' market capitalization may fluctuate depending on the overall level of the equity markets.

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7월 생산자 물가 지수(PPI)가 전월 대비 0.9% 급등했다. 이는 2022년 6월 이후 가장 큰 증가폭으로, 도널드 트럼프 대통령의 관세 인상이 공급망에 파급 효과를 미치면서 기대치를 훨씬 웃도는 수치다. 전년 대비, 헤드라인 PPI는 6월 2.4%에서 3.3%로 급등했으며, 핵심 PPI(식품 및 에너지를 제외한)는 2.6%에서 3.7%로 상승했다. 모든 주요 PPI 카테고리가 개선되었으며, 식품 가격이 1.4% 상승하고 교통 및 창고업이 1.0% 상승했다. 이러한 수치는 명확한 상류 비용 압박을 반영하며, 이는 소형주 ETF들, 예를 들어 iShares Russell 2000 ETF(NYSE:IWM)의 내구성에 도전할 것이다. 이들 기업은 대형주보다 가격 조정의 유연성이 낮고 마진이 좁다.

관세, 생산자 물가 및 소형주 ETF: 마진에 대한 압박 테스트

7월 생산자 물가 지수(PPI)가 <a href="https://www.benzinga.com/markets/economic-data/25/08/47120725/us-july-producer-inflation-trump-tariffs">전월 대비 0.9% 급등</a>했다. 이는 2022년 6월 이후 가장 큰 증가폭으로, 도널드 트럼프 대통령의 관세 인상이 공급망에 파급 효과를 미치면서 기대치를 훨씬 웃도는 수치다. 전년 대비, 헤드라인 PPI는 6월 2.4%에서 3.3%로 급등했으며, 핵심 PPI(식품 및 에너지를 제외한)는 2.6%에서 3.7%로 상승했다. 모든 주요 PPI 카테고리가 개선되었으며, 식품 가격이 1.4% 상승하고 교통 및 창고업이 1.0% 상승했다. 이러한 수치는 명확한 상류 비용 압박을 반영하며, 이는 <a href="https://www.benzinga.com/etfs">소형주 ETF</a>들, 예를 들어 iShares Russell 2000 ETF(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/IWM#NYSE">IWM</a>)의 내구성에 도전할 것이다. 이들 기업은 대형주보다 가격 조정의 유연성이 낮고 마진이 좁다.
IWM ETF는 이번 달 랠리를 보이고 있다. <a href="https://www.benzinga.com/quote/IWM" target="_blank" rel="noreferrer noopener">실시간 가격 확인하기</a>.
<h2 class="wp-block-heading">PPI가 소형주에 미치는 독특한 영향</h2>
대형주 기업들은 일반적으로 브랜드 파워, 공급망 우위 및 규모의 경제를 갖추고 있어 비용 인상을 전가할 수 있다. 대부분의 소형주는 가격을 빠르게 전가할 수 없으므로 PPI가 상승할 때 마진이 압축된다.
소형주는 금리에 민감하다. 생산자 물가 인플레이션이 극심할 때에도 금리 인하(또는 그에 대한 희망)는 낮은 비용의 자금을 통해 일부 부담을 덜어줄 수 있다. 그러나 낮은 비용의 자금은 더 높은 원가를 완전히 상쇄하지는 못한다.
부품, 물류 및 도매를 고려해보자. 기계/장비 도매 마진이나 운송 비용이 급등하면 소형 제조업체와 유통업체가 압박을 받는다. 이는 러셀 2000의 산업, 자재 및 운송 부문에서 큰 영향을 미칠 수 있다.
<h2 class="wp-block-heading">ETF 고려사항</h2>
SPDR S&amp;P 500 ETF Trust(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/SPY#NYSE">SPY</a>) (대형주 코어)는 PPI가 높을 때 밸러스트로 고려될 수 있다; 이들은 일반적으로 개선된 전가 및 품질 스크리닝을 제공한다.
IWM은 경기 순환 위성으로 간주될 수 있으며, 원가 하락의 확실한 신호나 정책 자극이 확인될 때 추가적인 효과를 낼 수 있다.
소형주에 계속 투자하기로 결정한다면, iShares S&amp;P Small-Cap 600 Value ETF(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/IJS#NYSE">IJS</a>), Invesco S&amp;P SmallCap 600 Pure Value ETF(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/RZV#NYSE">RZV</a>)와 같은 품질/가치 기울기를 추가하는 것이 현명할 수 있다. 이러한 특성은 손실을 내는 성장보다 비용 압박을 완화하는 데 전통적으로 더 나은 성과를 낸다.
상류 비용 압박에 대비하기 위해 Energy Select Sector SPDR Fund(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/XLE#NYSE">XLE</a>)는 생산자 가격이 원자재에 의해 영향을 받을 때 일부 헤지를 제공할 수 있다. Industrial Select Sector SPDR Fund(NYSE:<a class="ticker" href="https://www.benzinga.com/stock/XLI#NYSE">XLI</a>)에 대한 투자는 가격 결정력과 적체가 지속될 경우 이익을 볼 수 있다.
<h2 class="wp-block-heading">결론</h2>
관세로 인한 PPI 상승은 마진에 관한 이야기로 시작하며, 금리에 대한 이야기로 이어진다. 이러한 시나리오에서는 SPY와 같은 대형주 코어와 IJS 및 RZV와 같은 소형주에서 품질/가치 기울기가 더 잘 작용할 것이다. 원자재가 충격을 주는 상황에서 XLE와 같은 섹터 헤지를 추가하는 것이 좋을 수 있다. 원가가 하락하고 있거나 전가가 유지되고 있다는 증거가 쌓일 경우, 이는 소형주 노출을 늘리라는 신호가 될 수 있다.
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토요일, 8월 16, 2025

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