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기술 업계가 ‘AI는 메모리와 같다’는 현실을 받아들이는 가운데, 번스타인(Bernstein)의 새로운 리서치 노트는 샌디스크(NASDAQ:SNDK)가 독특한 구조의 “동적” 장기 계약을 통해 마이크론 테크놀로지(NASDAQ:MU)에 비해 뚜렷한 우위를 점하고 있는 이유를 밝혔다.

Arm 홀딩스(NASDAQ:ARM) 주가는 목요일(28일) 상승세를 보였다. 이는 투자자들이 AI 주도형 반도체 시장의 상승세를 계속해서 추격한 데 따른 것으로, 낙관적인 애널리스트 전망과 차세대 AI 인프라에서 Arm의 역할 확대에 대한 기대감이 높아지면서 주가 상승을 뒷받침했다.

Arm 홀딩스(NASDAQ:ARM) 주가는 번스타인이 종목의 투자의견을 상향 조정하고, 애널리스트들이 AI 인프라 지출 전망치를 상향 조정했으며, AI 주도 반도체 수요에 대한 전반적인 기대감이 해당 업종을 견인하면서 수요일(20일) 15% 이상 급등했다.

목요일(13일) 캐시 우드가 이끄는 아크 인베스트는 서클 인터넷 그룹(NYSE:CRCL), 비트마인 이머전 테크놀로지스(NYSE:BMNR), 불리쉬(NYSE:BLSH), AMD(NASDAQ:AMD) 및 레딧(NYSE:RDDT)을 중심으로 상당한 규모의 거래를 실행했다. 이러한 거래는 특히 기술 및 암호화폐 부문에 중점을 둔 아크의 시장 내 전략적 포지셔닝을 반영한다.

번스타인 애널리스트에 따르면 엔비디아(NASDAQ:NVDA) 칩을 금지한다고 해서 중국의 인공지능(AI) 개발이 중단되지는 않을 것이며, 오히려 수출 제한이 화웨이 테크놀로지스 같은 중국 내 경쟁업체를 강화할 수 있다고 했다.

월요일(21일) 엔비디아(NASDAQ:NVDA) 주가는 화웨이 테크놀로지스가 AI 칩 생산을 늘리고 있다는 보도가 나온 후 4.51% 하락했다. 하지만 번스타인 애널리스트는 AI 칩 대기업 엔비디아는 어차피 수출 제한으로 인해 중국 시장에서 “경쟁할 수 없다”며 그 중요성을 일축했다.

증권사 번스타인의 월요일(17일) 리서치 보고서에 따르면, 도널드 트럼프 대통령 아래 구성된 암호화폐 태스크포스는 국가 비트코인(CRYPTO:BTC) 준비금을 만드는 데 초점을 맞추고 있다. 

페덱스(NYSE:FDX)는 목요일(19일) 장 마감 후 회계연도 2분기 실적을 발표할 예정이다. 애널리스트들은 수익이 감소할 것으로 예상하고 있다.알아야 할 내용: 페덱스는 지난 9월에 실망스러운 1분기 실적을 발표했는데, 조정된 수익은 컨센서스 예상치를 거의 25% 밑돌았다.