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팔란티어 테크놀로지스(NASDAQ:PLTR) 주가는 지난 1년간 479%의 상승률을 기록하고, 수요일(11일) 사상 최고치 137달러를 기록하며 AI의 대세로 떠올랐다. 

주식은 무역 긴장, 정치적 연극 및 상충하는 경제 뉴스에 의해 지배된 격렬한 시작 이후 강하게 주간 마감했다. 금요일 발표된 견고한 미국 고용 보고서는 주요 지수를 수개월 만에 최고치로 끌어올렸지만, 진정한 승자는 틈새 트렌드를 타고 있는 테마 및 전략 ETF였다.

상장지수펀드(ETF)가 테슬라(NASDAQ:TSLA)에 상당한 노출을 가지고 있다면, 생산 차질이나 마진 압박 때문이 아니라, 일론 머스크와 도널드 트럼프 간의 새로운 정치적 불꽃놀이 덕분에 힘든 상황을 겪을 수 있다.

알파벳(NASDAQ:GOOGL)의 법적인 문제는 적어도 빅테크 ETF에 투자하는 투자자들에게는 더 걱정스러운 일이 되었다. 미국 법무부가 구글의 역사적인 반독점 재판 패배 이후 구글 크롬 브라우저의 강제 해체를 추진함에 따라 위험은 더 이상 이론적인 것이 아니라 현실로 다가오고 있다.

지난주, 메모리얼 데이로 단축된 월스트리트에서는 지정학적 긴장, 기업 실적  경제 데이터에 반응하여 롤러코스터 같은 움직임이 있었다. 변동성에도 불구하고 일부 ETF는 더 나은 성과를 보이며 투자자들에게 기회의 주머니를 제공했다.

기술주 중심의 나스닥 100 지수를 반영하는 ETF 인베스코 QQQ 트러스트(NASDAQ:QQQ)는 5월까지 두 명의 오랜 친구에게 감사하며 AI 연료 에스프레소를 세 잔이나 마신 것처럼 충전하고 있다. 바로 엔비디아(NASDAQ:NVDA)와 테슬라(NASDAQ:TSLA)이다.

수요일(28일) 실적 발표를 앞두고 있는 엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 투자자들은 단순히 숫자만 기다리는 것이 아니라 반도체 지정학의 지각 변동에 귀를 기울이고 있다.중국 판매가 규제로 인해 압박을 받고 있고 중동이 예상치 못한 새로운 AI 구매자로 떠오르고 있는 상황에서 의문이 남는다. 엔비디아의 변화가 반도체 지도를 재편할까? 그렇다면 관련 ETF는 어떻게 될까?

미국 거래소에 점점 더 많은 암호화폐 ETF가 상장되면서 투자자들은 이제 선택의 역설에 직면하게 되었다. 현물 및 선물 기반 펀드부터 레버리지 및 수익 지향 전략까지, 새로운 ETF 세계는 복잡할 뿐만 아니라 구조적으로도 복잡하다.그리고 이러한 구조는 수익률뿐만 아니라 변동성, 수수료, 세금에도 영향을 미친다. 오늘날과 같이 혼잡한 ETF 환경에서는 자신이 보유한 상품이 무엇이고 어떻게 운용되는지 아는 것이 진입 타이밍만큼이나 중요해졌다.

지정학적 긴장이 장기적인 현실로 다가오면서 블랙록은 전장의 역학 관계를 투자 테마로 삼고 있다. 세계 최대 자산 운용사 블랙록은 수요일(21일) 글로벌 방위 및 안보의 변화하는 형태에 맞춰 포트폴리오를 조정하는 데 관심이 있는 사람들을 위해 설계된 새로운 액티브 관리형 펀드 iShares Defense Industrials Active ETF(NASDAQ:IDEF)를 출시했다. 

최근 AMD(NASDAQ:AMD)와 엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 발표를 보면 AI 경쟁이 이제 막 가열되고 있음을 알 수 있다. 두 거대 칩 기업이 큰 움직임을 보임에 따라 ETF 투자자들은 긴장을 늦추지 말아야 할 것이다. 이들의 대결 속 세 가지 주요 ETF가 이 고위험 드라마에 광범위하게 노출되고 있다.