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카자흐스탄의 우라늄 시대가 정점에 달하고 있다. 바로 이 때문에 카메코(NYSE:CCJ)와 에너지 퓨얼스(AMEX:UUUU)가 주목받고 있다.수십 년간 카자흐스탄은 전 세계 우라늄의 약 40%를 공급해 연료 공급을 풍부하게 하고 가격을 안정적으로 유지해왔다. 이제 주요 광산들의 생산량이 정점에 가까워지면서 향후 20년간 기존 생산량이 급격히 감소할 전망이다.

희토류는 더 이상 틈새 광산 이야기가 아닌 최전선 지정학적 전쟁이 되었다. 중국이 전기차 모터, 방어 시스템, 풍력 터빈, AI 하드웨어에 사용되는 전략적 금속에 대한 통제를 강화함에 따라 미국은 독립적인 공급망 재구축을 서두르고 있다. 이러한 긴급성은 MP 머티리얼즈(NYSE:MP)와 USA 레어 어스(NASDAQ:USAR), 이 두 미국 기업을 주목받게 했다.

유엔 기후 회담이 30년 만에 처음으로 브라질 벨렘에서 열린 대화는 클린테크 챔피언들에게 불편한 대화로 바뀌었다. COP30 작업 그룹은 녹색 전환을 추진하는 데 필요한 광물의 “사회적 및 환경적 위험”을 공식적으로 인정했다. 이는 세계가 테슬라(NASDAQ:TSLA) 규모의 채굴 없이 테슬라 규모의 전기화를 원한다는 외교적 표현이다.

USA 레어 어스(NASDAQ:USAR)의 CFO가 현실적인 경고를 내놓아 희귀 금속 시장에 파장을 일으켰다. “우리는 2026년 수요를 공급할 충분한 량이 없다… 우리의 수요 곡선은 2033년까지 이어진다”고 롭 스틸(Rob Steele)이 회사의 3분기 실적 발표에서 말했다. 그의 말은 어떤 슬라이드보다도 시장의 공급 핍박을 더 잘 설명했다.

미국 국방부(펜타곤)이 5억 달러 규모의 코발트 입찰을 철회했지만, 실제 움직임은 오하이오주 데이턴에서 일어날 수 있다. 제리온 어드밴스드 배터리(Xerion Advanced Battery Corp)는 오랫동안 은밀한 모드에 있었지만, 트럼프가 중국의 코발트 및 갈륨 수출 통제 강화 조치 속에서 미국의 중요한 광물을 확보하기 위해 추진함에 따라 제리온은 이제 전면과 중심에 나서고 있다.

펀드스트랫(Fundstrat) 글로벌 어드바이저의 리서치 책임자인 톰 리는 4월 변동성 지수가 급등한 이후 ‘새로운 강세장’에 베팅하고 있다. 또 다른 애널리스트는 시장의 ‘뜨거운 상승’ 낙관론을 부추기는 것은 ‘타코'(TACO) 거래라고 믿고 있다.