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투자자들이 S&P 500과 나스닥 100의 기록적인 고점에 집착하는 동안, 한 섹터가 조용히 두 지수를 모두 압도했고, 실제로 자금이 빠르게 유입되고 있다.

팔란티어 테크놀로지스(NASDAQ:PLTR)는 정부 계약, 수익성 있는 성장 그리고 최근 S&P 500 편입으로 방산 등급 인공지능(AI)과 동의어가 되었다. 그러나 이제 또 다른 이름이 상당한 관심을 불러일으키고 있다: 빅베어AI 홀딩스(NYSE:BBAI).

록히드 마틴(NYSE:LMT)은 동종 업계 대비 자본을 가장 효율적으로 활용해 이익을 창출하는 방위 산업체이다. 그러나 이 특정 지표의 연간 성장률은 둔화세를 보이고 있다. 

블랙록은 최신 보고서에서 가속화되는 지정학적 분열과 전 세계적인 국가 안보 강조를 배경으로 방위 산업 분야를 주요 투자 기회로 강조했다.무슨 일 있었나: 금융 대기업 블랙록은 특정 지역과 기술에 대한 집중도를 높이고 있으며, 특히 미국에 강한 선호도를 보이고 있다. 블랙록에 따르면, 미국은 SIPRI 데이터가 보여주는 대로 “유럽보다 두 배 이상 많은 국방 예산을 지출”하는 등 국방 지출 규모에서 두드러진다.

방산 기술 회사인 안두릴 인더스트리즈(Anduril Industries)은 25억 달러의 신규 자본을 유치하여 기업 가치를 305억 달러로 끌어올리면서, 국가 안보 부문에서 급부상하는 결정적인 순간을 맞이했다.

원자력 주식이 다시 한 번 상승세를 타고 있다. 하지만 이번에는 단순한 과대 광고나 희망이 아니다. 도널드 트럼프 대통령의 새로운 행정 명령이 우라늄 채굴과 소형 모듈 원자로(SMR)에 대한 관심을 높였다.

골드만삭스는 L3해리스 테크놀로지스(NASDAQ:LHX)가 트럼프 행정부의 1,750억 달러 규모의 “골든돔” 이니셔티브의 최대 수혜 기업이 될 수 있다고 전망했다.

전 팔란티어 테크놀로지스(NASDAQ:PLTR) 직원이 팔란티어의 제품, 가격, 향후 몇 년 동안의 전망, 특히 국방 및 AI 분야에 대한 간략한 입문서를 제공한다.무슨 일 있었나: 월요일(28일) 애널리스트와 연구원이 업계 전문가와 연결될 수 있도록 지원하는 시장 정보 플랫폼인 알파센스(AlphaSense)는 한 애널리스트와 전 팔란티어 직원 간의 대화 내용을 공유했다.

도널드 트럼프 대통령은 나토(NATO) 회원국들이 국방비를 대폭 늘릴 것을 촉구하면서 국내총생산(GDP)의 5%를 군사비로 지출하는 것을 목표로 제시했다.

방산 섹터에서는 전선이 그려진다. 한편으로는 팔란티어 테크놀로지스(NASDAQ:PLTR)가 올해 380%가 넘는 엄청난 주가 급등으로 상승세를 보이고 있다. 다른 한편으로는 거대 방위산업체 록히드 마틴(NYSE:LMT)이 부진한 재고 실적과 떠오르는 기술 컨소시엄의 치열한 경쟁으로 어려움을 겪고 있다.