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미국 방산 부문은 2025년의 혼란을 대비하고 있다. 이는 골드만삭스가 방산 산업의 주요 기업들을 하향 조정하고, 펜타곤 예산 감소 및 마진 압박과 관련된 위험을 언급하며 다른 방산 주식에 대해 부정적인 전망을 재확인한 데 따른 것다.

모건 스탠리 애널리스트들은 미국 항공사 산업이 2025년에 큰 성공을 거둘 준비를 하고 있다고 말하며, 항공사들이 “산업을 수익성 있게 만드는 완벽한 호재의 폭풍”의 경계선에 있다고 예측했다. 주식 애널리스트 라비 샹커(Ravi Shanker)는 수요일 메모에서 항공사 산업에 대한 긍정적인 입장을 재확인했다.

매그니피센트 세븐 기술 대기업들이 시장 지배력의 판도를 바꾸고 있으며, 이들의 총 시장 가치가 사상 최초로 18.2조 달러에 달했다. 이 7개 거대 기업들 중 5개인 애플(NASDAQ:AAPL), 알파벳(NASDAQ:GOOGL), 아마존(NASDAQ:AMZN), 메타 플랫폼스(NASDAQ:META) 그리고 테슬라(NASDAQ:TSLA)가 수요일 거래 중에 사상 최고가를 기록하여 글로벌 주식 시장에 대한 지배력을 강화하고 2024년 또 다른 강력한 랠리를 촉발했다.

미 연준은 12월 18일 회의에서 금리를 25bp 인하할 것으로 예상되며, 연방기금 선물은 12월 인사 가능성을 거의 90%로 반영하고 있다. 하지만 금리인하에 대한 금융계의 목소리가 모두 긍정적인 것은 아니다. 

기업 고위 관계자들이 대통령 당선자 도널드 트럼프의 관세 계획에 대한 대응 전략을 이미 마련했습니다.

트럼프 행정부는 중국 수입품에 대해 평균 20%의 관세를 인상할 것으로 예상되며, 소비재가 아닌 상품은 60%까지 인상될 수 있다고 Goldman Sachs의 로니 워커가 화요일에 발표한 보고서에서 밝혔습니다.

자동차 수입에 대한 추가 관세도 예상되며, 다른 국가에서 수입되는 모든 품목에

미국 정책 입안자들은 금리 인하 여부를 결정할 것이다. 11월 소비자물가지수(CPI)는 수요일 미국 동부 시간 오전 8시 30분에 발표되어 연방준비제도(연준)의 12월 18일 회의를 위한 마지막 퍼즐 조각을 제공할 수 있다.

브로드컴(NASDAQ:AVGO)의 주가는 금요일에 5% 이상 급등하여 3개월 만에 가장 강력한 하루 상승률을 기록했다. 이는 iShares Semiconductor ETF(NYSE:SOXX)가 0.6%의 소폭 상승에 그친 것에 비해 반도체 부문을 크게 초과하는 성과이다.

미국 주식 시장이 또 한 주 동안 강력한 성과를 보였으며, S&P 500, 다우 존스 및 나스닥 100과 같은 주요 대형주 지수들이 사상 최고치를 경신했다. 기술 및 소비재 섹터가 상승을 주도했으며, 애플(NASDAQ:AAPL), 아마존(NASDAQ:AMZN) 및 메타 플랫폼스(NASDAQ:META)과 같은 몇몇 대형 기술 기업들이 새로운 최고가를 기록했다.

대부분의 사람들은 인공지능(AI) 투자와 관련하여 엔비디아(NASDAQ:NVDA)와 같은 반도체 기업들이나 마이크로소프트(NYSE:MSFT)와 같은 클라우드 대기업들을 떠올린다. 그러나 표면 아래에는 덜 분명한 이야기가 있다: 바로 이 혁신을 지원하는 막대한 전력 수요가 있다.

산타 랠리는 주식 시장의 계절적 트렌드를 나타내며, 역사적으로 마지막 12월에 주식들이 더 강한 상승세를 보이는 현상이다. 이는 연말 휴가의 기쁨, 연말 포트폴리오 재조정 및 투자자 낙관주의 등에 의해 촉발되는 경우가 많으며, 수십 년에 걸쳐 반복되는 패턴이다.