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iShares 반도체 ETF(NASDAQ:SOXX)는 6월 기록한 사상 최고치인 656달러에서 7월 이후 최저치인 471달러로 하락하며 약세장에 접어들었다. 이러한 하락세는 대부분의 반도체 기업에 영향을 미친 인공지능(AI) 버블에 대한 우려가 지속되는 시기와 맞물렸다.

인텔(NASDAQ:INTC)은 목요일(29일) 장 마감 후 2026회계연도 3분기 실적을 발표했는데, 실적은 시장 예상을 상회했으나 4분기 실적 가이던스는 예상치를 훨씬 밑도는 수준이었다.

마이크론 테크놀로지(NASDAQ:MU) 주가가 화요일(27일) 밤 화제를 모으고 있다.컴퓨터 메모리 및 데이터 저장 제품을 설계·제조하는 아이다호주 소재 반도체 기업인 마이크론은 화요일 장 마감 후 거래에서 1.37% 상승한 941.52달러를 기록했다.

AI 관련 주식의 매도 물결로 인해 투자자들은 동일한 호황에서 수익을 창출하는 두 가지 매우 다른 방식, 즉 AI 컴퓨팅을 구동하는 칩과 해당 시스템의 데이터 처리를 돕는 메모리 중 하나를 선택해야 하는 상황에 놓였다. 브로드컴(NASDAQ:AVGO)은 최고점 대비 35% 이상 하락한 반면, 마이크론 테크놀로지(NASDAQ:MU)는 겉보기에는 저렴한 주가수익비율(PER)을 보이고 있다.

헤지펀드 매니저 마이클 버리는 일요일(11일) 서브스택(Substack) 게시물을 통해, 현재 자신의 숏 포지션의 거의 전부가 나스닥100 지수와 VanEck 반도체 ETF(NASDAQ:SMH)에 대한 풋옵션으로 구성되어 있다고 밝혔다.그의 나스닥100 풋옵션은 2027년 4월에 만기되며, SMH 풋옵션은 2027년 6월에 만기된다. 게시물에 따르면 두 포지션 모두 행사가 대비 약 20%의 ‘아웃 오브 더 머니’ 상태다.

스티펠(Stifel)의 애널리스트 토레 스반베르그(Tore Svanberg)는 온세미컨덕터(NASDAQ:ON)의 목표주가를 75달러에서 80달러로 상향 조정했다. 재고 조정 과정이 대체로 마무리되었으나 수요 회복은 아직 진행 중인 만큼, 이 애널리스트는 온세미컨덕터 주식에 대한 ‘보유(Hold)’ 투자의견을 유지했다. 

수년 동안 삼성전자(OTC:SSNLF)는 자사의 반도체 사업을 미국 고객들에게 더 가까이 다가가기 위해 미국 내 생산 시설을 활용해 왔다. 이제 SK하이닉스(NASDAQ:SKHY)도 유사한 사업 기반을 구축하고 있지만, 뚜렷하게 AI에 중점을 두고 있다.

모든 인공지능(AI) 기업은 이 경쟁의 속도가 느려지기를 바랄지 모른다. 하지만 어느 기업도 가장 먼저 달리기를 멈출 여유가 없다. 이것이 바로 월요일 발생한 AI 관련 매도세에 대한 뱅크오브아메리카의 답변이었다.

엔비디아(NASDAQ:NVDA)가 허깅 페이스(Hugging Face)를 129억 달러에 인수한 것은 인공지능(AI) 분야에서의 입지를 강화하기 위한 또 다른 조치로 널리 해석되고 있다.

스페이스X(NASDAQ:SPCX)는 기존 항공우주 기업들보다 제조 공정의 더 많은 부분을 직접 관리하며 로켓을 제작해 왔다.이제 일론 머스크는 AI 분야의 가장 큰 물리적 병목 현상인 ‘전력’ 문제에도 동일한 전략을 적용하고 있다. 스페이스X는 수년째 과부하 상태에 놓여 있는 전력 장비 공급망을 피하기 위해 텍사스에서 자체 가스 터빈 부품 생산 시설을 구축하고 있다.