딥워터 에셋 매니지먼트(Deepwater Asset Management)의 매니징 파트너 진 먼스터가 메타 플랫폼스(NASDAQ:META)의 3분기 실적에 대해 자세히 분석했다. 그는 이 회사의 강력한 핵심 사업과 야심찬 인공지능(AI) 투자에 주목했다.
무슨 일이 (What Happened): “메타의 실적 발표 후 핵심 사업이 잘 돌아가고 있으며, 그들이 다음 큰 일을 위해 AI에 공격적으로 투자하고 있다는 것이 주요 포인트이다”라고 먼스터가 X에 게시했다. “제 추측으로는 그 다음 큰 일은 검색 수익화와 관련이 있을 것이다.”
먼스터는 그의 분석에서 몇 가지 주요 포인트를 강조했다:
- 매출 성장: 메타는 9월 분기 동안 전년 대비 19% 성장률을 기록하여 18%라는 예상치를 약간 초과했다. 이 회사의 가이던스는 12월에 20% 성장으로의 추가적인 가속화를 시사한다.
- 사용자 참여: 일일 활성 사용자 수가 32.9억 명에 도달하여 전년 대비 5% 증가했다. 예상치인 33.1억 명보다는 약간 낮았지만, 먼스터는 이 성장이 인상적이라고 언급했다. 이는 이미 거대한 사용자 기반을 가진 메타의 경우로, 세계 인구의 약 절반이 매일 메타의 서비스를 사용하고 있다.
- 자본 지출: 메타의 공격적인 인프라 투자로 인해 12월 분기 자본 지출이 87% 증가할 것으로 예상되며, 이는 경쟁사인 알파벳(NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG) 소속 구글의 19% 증가 전망보다 훨씬 높은 수치이다. 먼스터는 이 전략을 지지하며 “회사가 해야 할 절대적으로 올바른 일”이라고 평가했다.
- 경쟁적 위치: 메타의 성장은 다른 기술 기업들보다 빠르며, 먼스터는 회사의 12월 예상 성장률 20%를 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)의 14%와 구글의 검색 사업 12%와 비교했다.
Following the $META call, the key takeaway is the core business is doing great and they’re aggressively investing in AI to become the next big thing. My guess is that big thing is related to monetizing search. pic.twitter.com/QLoOc6gXO1
— Gene Munster (@munster_gene) October 30, 2024
중요성 (Why It Matter): 긍정적인 펀더멘털에도 불구하고, 메타의 주가는 애프터 마켓 거래에서 3% 하락했다. 먼스터는 이는 높은 사전 실적 기대 때문이라고 설명했다. 그는 주식이 이전 3개월 동안 이미 20% 상승한 반면, 나스닥은 단지 5% 이상 상승하는 데 그쳤다고 언급했다.
앞으로 먼스터는 메타의 방대한 사용자 기반이 AI 구현을 위한 좋은 위치를 제공하여 향후 몇 년 동안 “대부분 사람들이 생각하는 것보다 높은 성장률”로 이어질 수 있다고 믿고 있다.
이 분석은 또한 메타의 AI 야망에 대해 언급했으며, 이 회사는 AI 기반 타깃팅 도구를 통해 광고 전환율이 7% 개선되었다고 보고했다. 먼스터에 따르면, 메타는 연말까지 가장 널리 사용되는 생성형 AI 챗 서비스가 되는 것을 목표로 하고 있다.
가격 동향: 메타의 주식은 수요일에 $591.80에 마감하며 0.25% 하락했다. 애프터 마켓 거래에서 주가는 3.18% 하락했다. 연초 대비, 메타는 70.90% 급등하며 상당한 성장을 보여주었다.
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이미지 출처: Pixabay
면책 조항: 이 콘텐츠는 AI 도구의 도움을 받아 부분적으로 생성되었으며 Benzinga 편집자에 의해 검토되고 게시되었습니다.
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