블랙록(NYSE:BLK)이 보험 아웃소싱 회사인 앨라크리티(Alacrity)에 대한 투자로 인해 6억 달러가 넘는 손실에 직면해 있다. 이러한 상황은 블랙록의 지속적인 부채 문제 속에서 나타났다.
무슨 일 있었나: 안타레스 캐피털(Antares Capital), 블루 아울 캐피털(Blue Owl Capital), KKR, 골드만삭스 자산운용(Goldman Sachs Asset Management) 등 사모 신용 펀드 컨소시엄이 앨라크리티를 인수하기로 합의했다. 지난 2023년 2월, 블랙록은 43억 달러 규모의 장기 사모펀드 전략을 통해 사모펀드 회사인 콜버그(Kohlberg & Co.)로부터 앨라크리티의 지배 지분을 인수한 바 있다. 이는 파이낸셜타임스가 목요일(9일)에 보도했다.
이 상황을 잘 아는 소식통에 따르면 6억 달러가 넘는 가치에 달하는 블랙록의 앨라크리티 지분 투자는 이번 구조조정의 일환으로 사라질 것이라고 한다. 블랙록의 투자 당시 앨라크리티는 약 10억 달러의 선순위 부채와 5억 달러의 후순위 부채를 보유하고 있었는데, 후자는 골드만삭스의 자산운용 부서가 제공한 것이다.
구조조정 계획에는 이 부채를 새로운 4억 5천만 달러의 기간 대출과 2억 5천만 달러의 우선주로 전환하는 것이 포함된다. 구조조정 후 선순위 대출 기관이 회사 소유권의 90%를 취득하고, 나머지 10%는 골드만삭스 자산운용이 보유하게 된다.
블랙록은 아직 벤징가의 질의에 응답하지 않았다.
왜 중요한가: 1월 15일 4분기 실적 발표를 앞두고 있는 블랙록에게 이번 재정적 손실의 시기가 매우 중요하다.
애널리스트들은 블랙록이 이번 실적 발표에서 전년도 주당 9.66달러에서 크게 증가한 주당 11.38달러의 수익을 발표할 것으로 예상하고 있다. 매출은 전년도 46억 3,000만 달러에서 증가한 56억 3,000만 달러에 달할 것으로 예상된다.
하지만 이러한 구조조정 손실은 투자자의 심리와 회사의 재무 전망에 영향을 미칠 수 있다.
최근 블랙록은 약 120억 달러에 HPS 인베스트먼트 파트너스를 인수하기로 최종 합의했고, 이는 투자 역량을 확대하기 위한 전략적 움직임을 보여 준다. 그러나 앨라크리티의 구조조정은 이러한 대규모 투자에 내재된 위험과 부채가 많은 자산을 관리하는 데 따르는 어려움을 강조하고 있다.
면책 조항: 이 콘텐츠는 부분적으로 Benzinga Neuro의 도움을 받아 생성되었으며, Benzinga 편집자가 검토하고 게시했습니다.
사진 출처: rafapress on Shutterstock
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