한 애널리스트는 오직 메타 플랫폼스만 2025년에 S&P 500 및 나스닥 100 지수의 수익률을 능가한 이유는 다른 ‘매그니피센트 7’ 종목에 비해 “레버리지가 적기 때문”이라고 설명했다. 마크 저커버그가 이끄는 메타는 계속해서 투자자들의 사랑을 받고 있지만, 동종 업계에 비해 저평가되어 있기도 하다.
무슨 일 있었나: B2BROKER의 최고 거래 책임자인 존 무릴로(John Murillo)는 2025년 고금리 환경으로 인해 기술주 시가총액이 압박을 받고 있다고 말했다.
그는 “많은 기술 기업, 특히 레버리지가 높은 기업은 금리 변동에 특히 취약하다”며 연준의 현재 입장이 이러한 기업의 수익성과 밸류에이션에 영향을 미치고 있다고 덧붙였다.
또한 현재 미국 행정부의 관세 정책, 특히 중국을 겨냥한 관세 정책이 글로벌 무역에 불확실성을 야기하여 기술 기업의 비용을 증가시키고 수익에 영향을 미칠 위험이 있다고 강조했다.
따라서 투자자들은 고금리 기조와 도널드 트럼프의 관세 정책으로 인한 인플레이션 압박으로 인해 2025년 빅테크 지수의 실적에 대해 점점 더 회의적인 시각을 갖게 되었다고 했다.
“현재 투자자들은 대출 상환이 순이익을 크게 잠식할 수 있다는 점을 염두에 두고 메타처럼 레버리지가 낮은 기술주를 선호한다.”
왜 중요한가: 메타 주가는 연간 누계 기준으로 4.41% 상승한 반면, S&P 500 지수를 추적하는 SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE:SPY)는 1.49% 하락했고, 나스닥 100을 추적하는 Invesco QQQ Trust, Series 1(NASDAQ:QQQ)는 같은 기간 동안 3.61% 하락했다.
벤징가 프로 데이터에 따르면 메타의 장기 부채는 288억 2600만 달러이지만 부채 비율은 0.269로 부채를 갚을 수 있는 능력이 있음을 의미한다.
| 주식 | 장기 부채 | 부채-자본 비율 | 연초 대비 성과 |
| 엔비디아 (NASDAQ:NVDA) | $8.463 Billion | 0.129 | -18.52% |
| 애플 (NASDAQ:AAPL) | $83.956 Billion | 1.45 | -1.96% |
| 마이크로소프트 (NASDAQ:MSFT) | $39.722 Billion | 0.206 | -6.04% |
| 아마존 (NASDAQ:AMZN) | $52.623 Billion | 0.458 | -9.52% |
| 알파벳 (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG) | $10.833 Billion | 0.078 | -7.81% |
| 메타 플랫폼스 (NASDAQ:META) | $28.826 Billion | 0.269 | 4.41% |
| 테슬라 (NASDAQ:TSLA) | $5.535 Billion | 2.025 | -30.75% |
반면 일론 머스크의 테슬라는 연초 이후 30.75% 하락하며 2025년 가장 저조한 실적을 기록했다.
주가 움직임: 메타는 금요일 0.36% 하락한 625.66달러에 마감했다. 지난 1년간 주가는 29.38% 상승했다.
벤징가에서 추적하는 43명의 애널리스트는 평균 목표주가 731.76달러, 매수 의견을 제시했다. 목표주가는 575달러에서 935달러까지 다양하다. 타이그레스 파이낸셜, UBS, 씨티그룹의 최근 평가는 평균 833.67달러로 35.34%의 상승 가능성을 시사했다.
사진 출처: Shutterstock
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