트럼프의 관세와 글로벌 부채 수준에 대한 투자자들의 불안감은 경기 침체에 대한 두려움을 불러일으키고 금 가격을 상승시키고 있다. 이러한 추세를 활용하고자 하는 투자자라면 로얄 골드(NASDAQ:RGLD)를 살펴볼 가치가 있을 것이다.
인사이더 몽키(Insider Monkey) 웹사이트에 따르면 40개가 넘는 헤지펀드가 로얄 골드에 투자하고 있으며, 상승 여력이 더 있을 수 있다.
로얄 골드 주식이 포트폴리오의 승자가 될 수 있을까?
로얄 골드는 단순하지만 수익성이 좋은 사업 모델을 가지고 있다. 전 세계 광산 운영에 자금을 지원하면서, 그 대가로 광산 총 생산량의 일정 비율을 받는다. 그러나 회사 이름이 회사의 사업 범위를 모두 포함하지는 않는다. 로얄 골드는 구리, 아연, 은을 포함한 다양한 산업용 금속 사업에도 자금을 지원한다.
지금은 모두가 금에 열광하고 있다. 세계 최대 투자은행의 애널리스트들은 2025년에도 금 가격이 계속 상승할 것이라고 믿고 있다. 골드만삭스는 최근 금 목표가를 온스당 2,890달러에서 3,100달러로 상향 조정했으며, JP모건은 금이 온스당 3,000달러에 도달할 것이라고 예측했는데, 이 예측은 이미 실현되었다.
로얄 골드가 2024년에 좋은 실적을 거둘 것이라는 점을 고려할 때, 이러한 예측은 주주들에게 반가운 소식이다. 덴버에 본사를 둔 로얄 골드의 2024년 연말 보고서에는 다음과 같은 인상적인 결과가 포함되어 있다.
- 순이익 3억 3,200만 달러 – 전년 대비 39% 증가
- 매출 7억 1,940만 달러 – 전년 대비 19% 증가
- 영업현금흐름 5억 2,950만 달러 – 전년 대비 27% 증가
- 조정 순이익 3억 4,640만 달러 (주당 5.26달러)
매출, 영업현금흐름, 수익 수치는 모두 기록된 총액이다. 로얄 골드는 금 판매에 대한 상한 기대치를 충족하는 동시에 구리 및 나머지 포트폴리오에 대한 기대치를 초과 달성했다. 보고서에 따르면, 2024년 로얄 골드 매출에서 금 판매가 차지하는 비중은 76%이다. 이로써 로얄 골드는 JP모건과 골드만삭스에서 예측한 금 가격 상승으로 이익을 얻을 수 있는 유리한 위치에 있게 되었다.
로얄 골드 실적 발표엥서 빌 하이젠버텔(Bill Heissenbuttel) CEO는 이렇게 말했다. ” 우리 사업은 금 가격 상승에 따른 레버리지 효과를 제공하도록 설계되어 있으며, 2024년 실적은 금 가격의 강세와 상승이 로열 골드의 재무 성과와 직접적인 관련이 있음을 보여 준다. 이 레버리지는 영업현금흐름과 순이익의 인상적인 증가율을 통해 입증되었으며, 두 수치 모두 매출을 초과했다. 회사 실적의 기반은 다각화된 포트폴리오이다.”
로얄 골드의 2024년 실적 호조는 배당금에도 반영되어 24년 연속 배당금이 증가했다. 회사는 2024년 주당 배당금 1.60달러가 2025년에는 1.80달러로 증가할 것이라고 발표했다. 이는 12.5%의 증가율이며, 금 가격이 계속 상승할 것으로 예상되는 경우 주주들은 더 많은 배당금을 받을 수 있다. 로얄 골드 주식은 2025년 수동적 소득 투자자들에게 강력한 수익을 가져다 줄 잠재력을 지닌다.
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