골드만삭스(NYSE:GS)는 예상보다 양호한 1분기 실적을 발표했다. 실적 발표에서 기록적인 주식 매출로 시장 변동성을 극복했다고 강조하면서, 무역 전쟁이 계속되는 가운데 미국과 글로벌 경제에 대한 “중대한 위험”에 대해 경고했다.
무슨 일 있었나: 골드만삭스 회장 겸 CEO인 데이비드 솔로몬(David Solomon)은 “급변하는 정서”의 분기를 헤쳐나가며 42억 달러의 주식 순매출을 기록하는 등 견조한 2025년 1분기 실적을 달성했다고 밝혔다.
골드만삭스는 정책 불확실성과 고객사의 포지셔닝 변경으로 인한 시장 변동성을 활용하여 글로벌 뱅킹 및 시장 부문에서 강력한 성과를 달성했다. 솔로몬은 이 기간 동안 고객의 요구를 지원하는 데 있어 글로벌 프랜차이즈의 강점과 리스크 관리 역량을 강조했다.
트레이딩 데스크는 번창했지만, 도널드 트럼프 행정부의 미국 무역 정책으로 인한 관세 전쟁이 계속되는 가운데 광범위한 경제 전망에 대해 경고의 목소리도 나왔다. 솔로몬은 잠재적인 무역 전쟁으로 인한 ‘중대한 단기 및 장기 불확실성’에 대한 기업 CEO와 기관 투자자를 포함한 고객들의 우려가 커지고 있다고 강조했다.
그는 특히 이러한 우려가 행정부가 보다 점진적인 정책 과정을 추구하더라도 “미국과 글로벌 경제에 중대한 위험”을 초래할 수 있다고 지적했다.
투자은행 활동에 영향을 미치는 불안정한 배경에도 불구하고 골드만삭스는 20년 연속 인수합병 부문에서 선두 자리를 유지했으며, 수주 잔고가 증가하면서 향후 거래 성사 가능성을 시사하고 있다.
자산 및 자산 관리 부문도 지속적인 성장세를 보였으며, 관리 자산이 3조 2,000억 달러에 달하고 29분기 연속 장기 수수료 기반 순유입을 기록했다.
왜 중요한가: 전년 동기 대비 6% 증가한 150억 6,000만 달러의 매출은 컨센서스 148억 1,000만 달러를 상회했다. 순이자수익은 전년 동기 13억 7천만 달러에서 29억 9천만 달러로 증가했으며, 주당순이익은 14.12달러를 기록하여 컨센서스 12.35달러를 상회했다.
골드만삭스는 2분기 들어 “현저하게 달라진 영업 환경”을 인정하면서 골드만삭스 경제학자들이 미국 성장률 전망치를 2% 이상에서 0.5%로 대폭 하향 조정하는 한편 경기침체 확률을 상향 조정했다.
주가 움직임: 골드만삭스 주가는 월요일에 1.93% 상승한 503.98달러로 마감했고, S&P 500 지수를 추종하는 SPDR S&P 500 ETF 신탁(NYSE:SPY)은 0.97% 상승했다.
골드만삭스 주가는 연초 대비 12.35% 하락한 반면, 지난 1년 동안 25.72% 상승했다.
벤징가 엣지 주식 랭킹에서는 골드만삭스의 주가 추세가 단기, 중기 및 장기적으로 약하다는 것을 나타낸다. 모멘텀 점수는 85.89점으로 견고한 반면 성장성 및 품질은 보통 수준이다. 골드만삭스의 펀더멘털에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있다.
벤징가에서 추적하는 23명의 애널리스트 분석에 따르면 골드만삭스에 대한 컨센서스 의견은 “매수”이고, 평균 목표주가는 534.64달러이다. 목표주가 범위는 351달러에서 760달러 사이다. JMP 증권, JP 모건 및 에버코어 ISI 그룹의 최근 평가에 따르면 목표주가는 평균 602.67달러로, 20.04%의 잠재적 상승을 시사한다.
사진 출처: Sergei Elagin, Shutterstock.com
면책 조항: 이 콘텐츠는 부분적으로 AI 도구의 도움을 받아 생성되었으며, Benzinga 편집자가 검토하고 게시했습니다.
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