Author: Anusuya Lahiri

기술주는 밸류에이션 측면에서 매력적으로 보일 수 있지만, 에버코어 ISI의 마크 마헤니는 거시경제적 압박이 소비에 부담을 주면서 단기 전망은 신중한 태도를 취해야 할 것으로 전망했다.

마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)는 AI 주도 성장을 위한 유리한 입지를 유지하다. 뱅크오브아메리카 증권의 한 애널리스트에 따르면 단기 주가 움직임은 애저(Azure)의 실적과 코파일럿(Copilot)의 채택 여부에 달려 있다고 한다.

TSMC(NYSE:TSM)와 마이크론 테크놀로지(NASDAQ:MU) 같은 반도체 업계 선두 기업들은 투자자들에게 엇갈린 신호를 보내고 있다. 짐 크레이머는 목요일 CNBC의 ‘매드 대시(Mad Dash)’ 방송에서 TSMC의 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 나온 핵심 내용을 분석했다.

소프트웨어와 반도체 분야의 기술주 선도 기업들이 잠재적인 전환점을 맞이하고 있는 가운데, BTIG의 수석 시장 기술 분석가 조나단 크린스키(Jonathan Krinsky)는 반도체주보다 소프트웨어주를 선호하는 역발상적 전환을 제시했다.

퀼터 체비엇(Quilter Cheviot)의 글로벌 기술 리서치 책임자 벤 배링거(Ben Barringer)는 ASML 홀딩(NASDAQ:ASML)이 증가하는 글로벌 반도체 수요의 수혜를 입기에 여전히 유리한 입지를 유지하고 있으며, 투자자들의 관심이 점차 2027년을 다음 주요 전환점으로 삼고 있다고 말했다.

에버코어 ISI의 인터넷 리서치 책임자 마크 마헤니(Mark Mahaney)는 빅테크 기업들에 대해 신중한 단기 전망을 내비쳤으나, 매력적인 기업 가치와 AI가 주도하는 장기적인 상승 여력은 강조했다.

월트 디즈니 컴퍼니(NYSE:DIS)는 조쉬 다마로 CEO의 지휘 하에 사업 구조를 재편하면서 약 1,000명의 직원을 대상으로 한 대규모 정리해고에 착수했다.

카운터포인트 리서치는 마이크론 테크놀로지(NASDAQ:MU)가 전체 인프라 스택 전반에 걸쳐 수요가 급증함에 따라 메모리를 단순한 보조 부품에서 AI 성능의 핵심 동력으로 탈바꿈시키고 있다고 분석했다.

씨티그룹(NYSE:C) 주가는 화요일(14일) 전 사업 부문에 걸친 폭넓은 성장에 힘입어 1분기 실적이 시장 예상을 상회했다고 발표된 후 상승했다.견조한 1분기 재무 실적씨티은행 발표에 따르면 이자 비용을 차감한 매출액이 246억 3천만 달러로, 전년 동기 대비 14% 증가했으며 애널리스트들의 예상치인 235억 3천만 달러를 상회했다. 환율 변동 영향을 제외하면 매출은 11% 증가했다.

웨이퍼 팹 장비(WFE) 지출은 2025년에 계속 증가하여 반도체 산업이 AI 주도의 성장과 첨단 제조로 전환하고 있음을 강조했다.글로벌 WFE 공급업체 매출은 대규모 AI 인프라 구축에 힘입어 2025년에 전년 대비 12% 증가한 1,430억 달러를 기록했다. 첨단 로직, 고대역폭 메모리(HBM), 첨단 패키징 도구에 대한 수요가 급증했다.