Author: Chandrima Sanyal

비욘드 미트(NASDAQ:BYND)의 이번 주 놀라운 급등은 테마형 ETF가 단기 시장 움직임을 주도하는 힘이 커지고 있음을 시사한다. 특히 소매 투자자 심리와 ETF 자금 흐름이 교차할 때 더욱 그렇다.

이번 주 투자자들은 방어적 태도를 취해 금 및 채권 펀드에 투자했고, 미국 주식 ETF들이 보기 드문 자금 유출을 경험했다. 팩트셋(FactSet) 자료에 따르면 10월 17일에 마감된 주간 동안 미국 상장 ETF가 11억 달러의 순자금 유입을 기록했지만 자금 흐름의 조합은 위험 회피 시나리오를 그렸다.

암호화폐 테마 ETF 분야의 선구자인 볼라틸리티셰어즈(VolatilityShares)는 미국 증권거래위원회(SEC)에 비트코인, 이더리움, XRP, 솔라나를 추종하는 5배 레버리지 ETF와 코인베이스 글로벌(NASDAQ:COIN), 스트래티지(NASDAQ:MSTR), 테슬라(NASDAQ:TSLA), 알파벳(NASDAQ:GOOGL) 등 변동성이 큰 주식에 대한 상품 라인 출시를 추진 중이다.

미국 정부의 셧다운이 계속되면서 일반적으로 단기 정치극으로 여겨지는 이번 사태가 점점 더 심각한 양상으로 진화하고 있다. 멀티 자산 솔루션 총괄인 반에크(VanEck)의 데이비드 샤슬러(David Schassler)에 따르면 현재의 교착 상태는 제도적 신뢰가 장기적으로 무너져 가는 또 다른 단계이며, 이는 조용히 투자자들이 상장지수펀드(ETF)를 통한 자본 배분 방식을 재편하고 있다.

스포츠 베팅 ETF는 드래프트킹스(NASDAQ:DKNG)의 주가가 곤두박질치면서 활동이 증가하고 있으며, 이는 예측 플랫폼과의 경쟁 심화가 게임 및 도박 기반 ETF 시장으로 어떻게 확산되고 있는지를 잘 보여준다.드래프트킹스가 압박을 받고 있습니다. 실시간으로 가격을 확인하세요.

희토류 및 전략적 금속 ETF에 관심이 있는 투자자들은 미국 정부가 주요 광산업체들에 직접 투자함에 따라 새로운 기회를 모색할 수 있게 되었다. VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF(NYSE:REMX), Global X Lithium & Battery Tech ETF(NYSE:LIT) 및 iShares U.S. Basic Materials ETF(NYSE:IYM)는 국내 생산 노력이 호황을 맞으면서 수혜를 입을 것으로 예상된다.

알리바바 그룹 홀딩(NYSE: BABA)의 미국 상장 주식은 2025년 한 해 동안 두 배 이상 급등해 2021년 10월 이후 최고가를 기록했다. 이번 주 에디 우(Eddie Wu) CEO가 3년간 이미 어마어마한 530억 달러를 넘어 AI 지출을 늘리겠다는 약속을 밝히면서 이 급등세에 더욱 탄력이 붙었다. 이 계획에는 전 세계 데이터 센터 확장, 알리바바의 큐원(Qwen) 대형 언어 모델(LLM) 배치, 엔비디아의 AI 도구를 클라우드 부문에 통합하는 것이 포함된다.

연방준비제도(Fed)의 9월 25bp 금리인하가 확실시됨에 따라 이미 국채로 자금이 몰리고 있다. 9개월간의 공백기를 뒤로한 월가는 마침내 연준이 완화 기조에 나설 것이라고 확신하며, 현재의 거래 전략은 한 단어로 요약된다. 듀레이션이다. ETF 투자자들에게 듀레이션은 기회로 다가온다.

금광 ETF가 금 가격 상승과 함께 상승세를 보이고 있다. Themes Gold Miners ETF(NASDAQ:AUMI)는 금요일 74.89달러로 52주 최고가를 기록했으며 이는 저점 대비 약 121% 상승한 수치다.

소파이 테크놀로지스(NASDAQ:SOFI)가 거의 2년 만에 ETF 시장에 돌아와 SoFi Agentic AI ETF(NYSE:AGIQ)를 수요일에 출시했다. 이 펀드는 인공지능에 대한 뜨거운 투자자 수요를 이용하기 위해 설계되었으며, 이는 가치 평가에 대한 논란이 커지고 있음에도 불구하고 소매 포트폴리오의 가장 좋아하는 주제이다.