Author: Daragh Thomas

마벨 테크놀로지(NASDAQ:MRVL) 주가는 알파벳(NASDAQ:GOOGL)(NASDAQ:GOOG)와 구글의 인공지능 인프라에서 자사의 역할을 대폭 확대할 수 있는 포괄적인 맞춤형 칩 계약을 체결했다고 밝힌 후 수요일 주가가 9% 이상 상승했다.

SPDR Gold Shares(NASDAQ:GLD)가 추종하는 금 가격은 수요일(19일), 미국 재무부가 장기 채권 매입 규모를 예기치 않게 두 배로 늘리면서 수익률과 달러화가 급락함에 따라 3.84% 급등했다.이번 조치는 30년 만기 국채 수익률이 2007년 이후 최고치를 기록한 지 하루 만에 나온 것으로, 차입 비용이 급증하면서 금리 변동에 민감한 기술주에 타격을 입혔다.

AMD(NASDAQ:AMD) 주가는 화요일(18일) 4% 이상 하락했으며, 브로드컴(NASDAQ:AVGO)과 메타 플랫폼스(NASDAQ:META)는 각각 3%, 4% 하락했고 엔비디아(NASDAQ:NVDA)는 2% 하락했다. 이는 미국 30년 만기 국채 수익률이 2007년 이후 최고치를 기록했기 때문이다.

영화 ‘빅쇼트’에 등장한 투자자 스티브 아이스먼은 AI 붐에 “아킬레스건”이 있다고 말한다. 그것은 바로 오픈AI와 앤트로픽에 대한 막대한 의존도이다.하지만 그는 아직 AI 붐을 공매도할 준비가 되어 있지 않다. 투자자들에게는 그가 서브프라임 모기지 시장에 반대 베팅을 하기 전에 가지고 있던 것, 즉 붕괴가 실제로 시작되었다는 증거가 부족하기 때문이다.

엔비디아(NASDAQ:NVDA) CEO인 젠슨 황은 월요일(17일) 엔비디아가 오픈AI의 오하이오주 대규모 AI 시설 확충을 지원하는 것에 대해 제기된 ‘순환 자금조달’이라는 비판에 반박했다.

오픈AI의 연간 매출은 400억 달러를 넘어섰으며, 이는 2025년 말 수준보다 약 두 배 증가한 수치다. 그렉 브록먼 사장은 7월 한 달 동안만도 매출 증가율이 20% 이상 급등했다고 밝혔다.이러한 급성장은 AI 가격이 하락하는 시점에 맞춰 나타났다.

세레브라스(NASDAQ:CBRS)와 시스코 시스템즈(NASDAQ:CSCO)는 두 회사 모두 AI 인프라 붐이 여전히 건재하다는 새로운 증거를 제시했음에도 불구하고 목요일(13일) 주가가 하락세를 보였다.문제는 수요가 아니라, 투자자들이 이제 기업들이 그 수요를 어떻게 활용할 것으로 기대하느냐는 점일 수도 있다.

네비우스 그룹(NASDAQ:NBIS) 주가는 마이클 버리가 공매도 포지션을 공개한 지 며칠 뒤인 수요일(12일) 30% 이상 급등했다. 이는 이 AI 인프라 기업 네비우스가 최근 체결한 거래들의 예상 회수 기간이 2년 미만으로 단축되었다고 밝혔기 때문이다.

테슬라(NASDAQ:TSLA)와 팔란티어 테크놀로지스(NASDAQ:PLTR) 주가는 수요일(12일) 7월 물가 상승률이 예상보다 낮게 나타나 전체 기술주 시장이 상승하고 9월 연방준비제도(Fed)의 금리인상 가능성이 33%로 낮아진 가운데 하락했다.

7월 소비자물가지수(CPI)가 수요일(12일) 오전 8시 30분(미국 동부 시간)에 발표될 예정이다. 트레이더들은 낮은 수치가 나오면 팔란티어 테크놀로지스(NASDAQ:PLTR)와 테슬라(NASDAQ:TSLA) 같은 고베타 종목들의 상승 모멘텀이 다시 불붙기를 기대하고 있다.