Author: Daragh Thomas

JP모건 체이스(NYSE:JPM)는 투자자들에게 ‘빅 테크’ 기업들의 인공지능(AI) 투자 자금을 받는 기업들을, 실제로 자금을 지원하는 기업들보다 더 선호할 것을 권고하고 있다.JP모건은 하이퍼스케일러나 AI로 인한 구조적 변화에 취약한 기업들보다 반도체 기업들을 더 높게 평가하고 있다.

영화 ‘빅쇼트’로 유명해진 투자자 스티브 아이스먼은 AI 관련 주식의 다음 하락 국면이 비상장 기업 두 곳에서 시작될 수 있다고 말했다.금요일 공개된 ‘더 위클리 랩(The Weekly Wrap)’의 에피소드에서 아이스먼은 오픈AI와 앤트로픽의 경영 상태를 “진정한 지속적 매도세의 촉매 요인을 파악하기 위해 주시해야 할 핵심 요소”로 지목했다.

짐 크레이머는 ‘시추에이셔널 어웨어니스(Situational Awareness)’의 강제 청산을 타격 입은 AI 주식들의 바닥을 알릴 수 있는 “청산 이벤트”이라고 평가했다.하지만 최근에 있었던 유사한 사태는 경고를 던진다. 아케고스 캐피털(Archegos Capital)이 파산한 지 5년 이상이 지났지만, 이 회사가 강제로 매도해야 했던 주식 대부분은 여전히 청산 가격 아래에 머물러 있다.

브리지워터 어소시에이츠의 창립자 레이 달리오는 이란과의 전쟁이 미국 권력의 한계를 드러낸 “큰 실수”였다고 말하며, 이 상황을 수에즈 운하 사태 당시 영국이 겪었던 굴욕에 비유했다.지난 목요일(30일) 공개된 팟캐스트 ‘다이어리 오브 CEO(The Diary of a CEO)’에 출연한 달리오는, 미국과 다른 강대국들이 자신이 제시한 80년 주기의 ‘질서 상승과 쇠퇴’ 프레임워크에서 “그 주기의 후반부에 접어들었다”고 말했다.

도널드 트럼프 대통령은 월요일(27일) 에어포스원 기내에서 기자들에게 미국은 세계에서 가장 낮은 금리를 유지해야 한다고 말했다. 또한 연방준비제도(연준) 의장인 케빈 워시를 “훌륭하다”고 칭찬한 반면, 다른 이사회 위원들은 매우 정치적이라고 평가했다.시타델 증권은 워시 의장이 대통령의 바람을 따르지 않을 것으로 예상하며, 수요일에 0.25%포인트 금리인상을 요구할 것으로 전망했다.

스콧 갤러웨이는 모건 스탠리가 스페이스XNASDAQ:SPCX)에 제시한 300달러 목표주가를 산정한 애널리스트가 잘못된 분석을 하고 있다고 지적했다.뉴욕대(NYU) 교수인 갤러웨이는 는 ‘Prof G Markets’ 팟캐스트 최신 에피소드에서 “그 사람은 마트에서 우연히 마주친 사람들이 8번 통로에서 서로 사랑에 빠진다는 내용의 로맨틱 코미디를 써야 할 것”이라고 말했다.

영화 ‘빅쇼트’로 유명해진 투자자 스티브 아이스먼은 이번 주가 투자자들이 급증하는 AI 지출에 더 이상 호의적인 반응을 보이지 않게 된 시점이었으며, 알파벳(NASDAQ:GOOGL)이 가장 큰 타격을 입었다고 말했다.

엔비디아(NASDAQ:NVDA), 메타 플랫폼스(NASDAQ:META) 그리고 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)는 금요일(24일) 워싱턴 당국에 오픈웨이트(open-weight) AI 모델을 보호할 것을 촉구하는 서한에 서명한 25개 기업을 주도했다.

테슬라(NASDAQ:TSLA)는 수요일(22일), 최근 몇 년간 가장 큰 폭의 실적 부진을 기록했다고 발표했다. 전 테슬라 사장은 할인 정책이 그 원인일 수 있다고 지적했다.테슬라는 2분기 조정 주당순이익이 33센트를 기록해, 월가의 컨센서스인 50센트를 하회했다. 매출은 282억 4천만 달러로 시장 예상을 상회했는데, 이는 전년 동기 대비 25% 증가한 480,126대의 기록적인 차량 인도 실적이 견인한 결과다.

일론 머스크의 스페이스X(NASDAQ:SPCX)는 궤도 데이터센터를 사상 최대 규모의 기업공개(IPO)의 핵심 요소로 내세웠지만, 지정학 애널리스트 피터 자이한은 물리적 조건이 이를 뒷받침하지 못할 수도 있다고 지적한다.