Author: Surbhi Jain

수요일(26일) 장 마감 후 실적 발표를 앞둔 엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 주가 상승이 예상되는 가운데, 사우디아라비아는 엔비디아의 경쟁사 AMD(NASDAQ:AMD)가 주목받을 기회를 제공하고 있다.

네비우스 그룹 NV(NASDAQ:NBIS)가 시장 혁신 기업의 플레이북에서 한 페이지를 가져왔다—주식 수를 줄이면서 AI 야망에 더 집중하고 있다. 이 회사는 40백만 주의 자사주 매입을 취소하고 클래스 A 주식의 최대 20%에 대한 자사주 매입을 승인할 것이라고 발표했다. 표면적으로는 일상적인 자본 관리처럼 보인다. 그러나 실제로는 대담한 선언이다: 네비우스는 자사의 주식을 한정판으로 만들고 있으며, AI 기반 기업에 대한 수요가 높아지는 동시에 공급을 제한하고 있다.

일론 머스크는 인공지능(AI) 콜로세움에서 구글과 경쟁하고 있지만, 그의 진짜 걱정은 동쪽에 있다. 그의 스타트업 xAI는 경이로운 이정표를 빠른 속도로 만들어내고 있으며, 그는 X에 “중국의 기업들이 가장 힘든 경쟁자가 될 것”이라고 게시했다. 이는 전력 생산과 하드웨어 구축에서 그들의 압도적인 지배력 때문이라고 한다.

주식 시장의 인기 콘테스에서 엔비디아(NASDAQ:NVDA)는 선생님의 마음에 드는 회사가 될 수 있고, 피터 린치(Peter Lynch)도 이를 승인할 것이다. 피델리티의 펀드 매니저는 PEG 비율(주가-이익 성장 비율)을 합리적인 가격에 성장주를 찾는 빠르고 간단한 방법으로 자주 강조했다. 이 기준으로 볼 때, 엔비디아는 소위 매그니피센트 세븐 주식 중에서 두드러진다: 1조 달러의 평가에도 불구하고, 엔비디아의 PEG 비율은 1.713(출처: 벤징가 프로 데이터)로, 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)의 2.276과 메타 플랫폼스(NASDAQ:META)의 2.376보다 낮다. 이는 월스트리트가 여전히 엔비디아의 성장 이야기를 과소 평가하고 있을 수 있음을 나타낸다.

월가의 가장 많은 공매도 종목들이 폭발 직전의 화약고처럼 보이기 시작했다. 로켓 컴퍼니즈(NYSE:RKT), 오스카 헬스(NYSE:OSCR), 그리고 힘스 앤 허스 헬스(NYSE:HIMS)가 시장의 공매도 관심 종목 리더보드에서 가장 높은 자리를 차지하고 있으며, 각각 유통 주식의 4분의 1 이상이 공매도된 상태이다.

전기 수직 이착륙(eVTOL) 경쟁이 빠르게 변화하고 있으며, 미국의 희망 기업인 조비 항공(NYSE:JOBY)과 아처 에비에이션(NYSE:ACHR)에게 우호적이지 않은 상황이 펼쳐지고 있다. 대신, 주목은 중국의 이항 홀딩스(NASDAQ:EH)와 브라질의 이브 홀딩(NYSE:EVEX), 일명 이브 에어 모빌리티에 집중되고 있다. 이들은 조 단위의 야망을 가진 분야에서 선두주자로 떠오르고 있다.

차마스 팔리하피티야(Chamath Palihapitiya)의 새로운 2억 5천만 달러 규모의 백지수표 차량은 한 가지 특징이 있다—투자자들에 대한 워런트가 없고, “미국의 특별함”을 내세운 미국 중심 기업에 초점을 맞춘다.

냉혹한 온라인 데이팅 세계에서 유령이 되는 것은 나쁘다. 셀럽과 크리에이터들이 선호하는 초특급 데이팅 앱인 라야(Raya)에서 “대기자 명단”에 올라가는 것은 더욱 아플 수 있지만, 적어도 세련됨이 있다. 250만 명이 대기 중이라는 보도가 있는 라야는 거절을 지위의 상징으로 바꾸는 데 성공했다. 범블(NASDAQ:BMBL)과 매치 그룹(NASDAQ:MTCH)의 틴더(Tinder)와 힌지(Hinge) 같은 앱들이 다운로드 감소와 Z세대의 이탈 어려움을 겪는 동안, 라야는 조용히 독점성을 다시 멋진 것으로 재브랜딩했다.

AI 전화 전쟁이 공식적으로 시작되었다—현재로서는 알파벳(NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG)의 구글이 애플(NASDAQ:AAPL)을 압도하고 있다. 픽셀 10(Pixel 10)으로 구글은 단순히 화려한 기술을 선보이는 것이 아니라, 진정으로 유용한 AI를 제공하고 있다. 그리고 이것은 애플이 대대적으로 홍보한 시리(Siri) 개편이 혁신이라기보다는 공허한 약속처럼 보이게 만든다.

로봇들이 업그레이드를 받고 있으며, 월스트리트가 주의 깊게 지켜보고 있다. 엔비디아(NASDAQ:NVDA)는 8월 25일 예정된 신비로운 “언박싱”을 예고했다. CEO 젠슨 황이 로봇에게 “로봇에게, 새로운 두뇌를 즐겨라”라는 내용의 선물 메모를 전달했다. 투자자들에게 더 큰 질문은 이번 공개가 엔비디아의 마지막 하드웨어 폭탄과 같은 시장을 뒤흔드는 힘을 가질 수 있을 것인가이다.