2024년이 끝나가면서 주식 시장 가격이 상승하고 있으며 일부 사람들은 경기 침체 가능성을 걱정하고 있다. 하지만 UBS(NYSE:UBS)의 분석가들은 스트레스를 받을 필요가 없다고 말한다. 그들은 경제 변화와 기업 운영 방식으로 인해 2025년에도 가격이 계속 상승할 것이라고 생각한다.
UBS의 분석가들은 “22배 이상: 더 높은 가치 평가를 위한 사례 또는 걱정을 덜고 시장을 사랑하는 방법”이라는 보고서에서 오늘날의 주가 상승이 현재 경제 환경에서 지속 가능하고 논리적이라고 주장한다. 그들은 이 추세를 뒷받침하는 몇 가지 주요 요소를 지적한다.
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첫 번째 이유는, 30년 전 S&P 500 지수의 총 가치에서 기술 기업이 차지하는 비중이 10%에 불과했지만, 이제는 40%를 차지하게 되었다는 점이다. 이들 기업은 다른 기업들보다 더 빠르게 성장하고 더 큰 이익을 창출하며, 보고서에서는 “결과적으로 – 놀랍지 않게도 – 시장 전반의 가치 평가가 상승하게 된다”고 설명했다.
또 다른 중요한 요소는 대기업들이 생성하는 강력한 현금 흐름이다. 이들 기업은 운영에 필요한 자금이 적어 투자자에게 더 많은 자금을 환원할 수 있어 주가가 상승한다.
또한, 국채 수익률이 상승하더라도 차입 비용이 여전히 저렴합니다. UBS에 따르면, 신용 스프레드가 좁게 유지되면 자본 비용이 낮게 유지되어 높은 주가의 안정성을 강화합니다.
마지막으로, UBS는 경제가 안정적이며 주가가 상승하는 경향이 있다고 말했다. 그들은 곧 경기 침체가 올 것으로 예상하지 않으므로, 가격이 2025년에도 계속 상승할 것이라고 믿고 있다.
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뱅크 오브 아메리카(NYSE:BAC)의 애널리스트들도 이 낙관적인 전망에 동의하며 S&P 500이 2025년 말까지 6,666에 이를 것이라고 예측한다. 이는 현재보다 10% 증가한 수치이다. 그들은 이를 강력한 수익, 생산성 향상 및 어떤 섹터가 잘 수행되는지의 변화 덕분이라고 설명한다.
그들은 금융, 에너지, 소비재와 같은 산업이 선두를 이끌 것이라고 생각하며, 인플레이션과 높은 금리를 견딜 수 있는 대형주에 가치를 보고 있다. BoA는 또한 생산성 향상에 따른 경제 성장과 연방준비제도(연준) 금리 인하가 시장에 도움이 될 것이라고 예상한다.
반면, 일부 투자자들, 예를 들어 모건 스탠리(NYSE:MS)는 높은 주가수익비율에 대해 신중하게 접근하고 2025년 미국 주식 시장에 대해 경고를 발령하고 있다. 그러나 UBS 애널리스트들은 그들에게 시장을 앞으로 나아가게 하는 기본 요소에 집중할 것을 촉구하며, “현재의 프리미엄은 인공지능(AI)의 잠재력보다는 빠른 매출 성장과 지속적으로 높은 EBIT 마진이라는 우수한 기본 요소에 대한 반응”이라고 말한다.
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