길리어드 사이언스(NASDAQ:GILD)의 주식은 수요일 7% 이상 상승 마감했다. 이는 화요일 회사가 2024년 4분기 조정 EPS가 1.90달러로, 컨센서스 1.70달러를 초과했다고 보고한 이후의 일이다.
매출은 작년 대비 6% 증가한 75.7억 달러로, 컨센서스인 71.4억 달러를 초과했다. 이는 주로 HIV 부문, 종양학 및 간질환 부문의 매출 증가로 인한 것이며, 베클루리(Veklury) (렘데시비르) 매출 감소로 일부 상쇄되었다.
HIV 매출은 16% 증가하여 54.5억 달러에 달했으며, 수요 증가, 더 높은 실현 가격 및 재고 동향의 긍정적 영향이 주요 원인이었다.
빅타비(Biktarvy)의 분기 매출은 31.2억 달러에서 38억 달러로 증가했다.
간질환 매출은 7.19억 달러로 4% 증가했으며, 이는 리브델지(Livdelzi)의 강력한 출시와 HBV/HDV 수요 증가에 기인한 것이지만, 환자 시작 감소로 인한 HCV 매출 감소가 일부 상쇄되었다.
배당금: 길리어드 사이언스는 분기 현금 배당금을 2.6% 인상하여 0.79달러로 발표했다.
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가이던스: 길리어드은 2025년 조정 EPS를 7.70달러-8.10달러로 예상하며, 컨센서스는 7.58달러이다. 매출은 28.2억 달러-28.6억 달러로 예상하며, 이는 컨센서스 28.42억 달러를 상회한다.
“상업적 강점을 바탕으로, 우리는 2025년 여름에 HIV PrEP용 레나카파비르(lenacapavir)의 잠재적 출시를 계획하고 있다. 이는 HIV 예방 범위를 확장할 수 있는 독특한 기회를 제공한다” 고 길리어드의 회장 겸 CEO인 다니엘 오데이(Daniel O’Day)가 말했다.
파이퍼 샌들러는 길리어드의 목표 주가를 105달러에서 110달러로 상향 조정했으며, 비중 확대 등급은 변동 없음을 유지했다. 분석가들은 올해 말 PrEP에서 레나카파비르의 상업적 출시와 몇 가지 중요한 후기 단계 결과 발표를 인용했다.
길리어드은 작년에 레나카파비르의 PrEP에 대한 규제 승인 신청서를 제출한 후, 여전히 2025년 상업적 출시 가능성을 기대하고 있다. 이는 회사가 PrEP 시장에서의 입지를 확보하고 환자 순응도를 개선하는 데 도움이 될 수 있다. 또한 2030년대 후반까지 HIV 리더십을 강화할 것이다.
골드만삭스는 길리어드이 레나카파비르 출시를 잘 준비하고 있다고 언급했다.
HIV 사업에 대해 골드만삭스의 애널리스트인 살빈 리히터(Salveen Richter)는 코멘트가 최근 투자자 행사와 대체로 일치했다고 전했다.
분석가는 카이트(Kite)와 트로델비(Trodelvy)에 영향을 미치는 경쟁으로 인해 종양학에서 어려움이 있다고 보지만, 아셀엑스(NASDAQ:ACLX)의 파트너십 치료제인 아니토셀(anito-cel)에 대한 긍정적인 전망을 유지하고, 트로델비의 확장을 주목하고 있다.
니덤의 애널리스트인 조셉 스트링거(Joseph Stringer)는 2025년에 가치를 주도할 두 가지 주요 이벤트가 있다고 보고한다: HIV 예방을 위한 레나카파비르의 출시 예상과 1차 전이성 삼중음성 유방암에 대한 트로델비의 3상 시험 업데이트이다.
애널리스트는 현재 수준에서 균형 잡힌 위험/보상으로 인해 길리어드에 대한 보유 등급을 유지하지만, 길리어드의 HIV 사업의 강력한 성과, 개선된 이익률, 레나카파비르의 매출 증가 잠재력에 대해 점점 더 낙관적으로 보고 있다.
가격 동향: 길리어드 사이언스의 주식은 수요일 7.46% 상승한 103.31달러에 마감되었다.
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이미지 출처: Gilead Sciences
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