나이키(NYSE:NKE) CEO인 엘리엇 힐(Elliott Hill)은 제프리스 애널리스트 랜달 코닉(Randal Konik)의 신뢰를 얻었다. 코닉은 CEO의 전략적 계획에 대해 낙관적이다.
무슨 일 있었나: 코닉은 고객들에게 보낸 분석 메모에서 나이키의 도매 파트너십을 활성화하고 신제품을 출시하려는 엘리엇 힐의 전략이 가까운 미래에 운동화 업계에서 나이키의 수익성과 시장 점유율을 크게 향상시킬 것이라고 말했다고 마켓워치는 보도했다. 이에 따라 코닉은 나이키의 주식 등급을 ‘보유’에서 ‘매수’로 상향 조정하며 “새로운 최고의 종목”으로 선정했다.
또한 코닉은 나이키 목표주가를 75달러에서 115달러로 상향 조정하여 월요일 종가 80.28달러 기준 43.2%의 상승 여력이 있음을 시사했다. 그는 내년 매출 기대치를 고려할 때 현재 나이키의 주가는 10년 만에 가장 낮은 수준으로 “밸류에이션 바닥”을 형성하고 있다고 말했다.
코닉은 메모에서 “주가가 밸류에이션 저점에 근접한 지금이 공격적으로 주식을 매수할 적기라고 생각한다”고 했다.
코닉은 제품 혁신에 대한 집중력 저하, 나이키 디지털과 직접 판매에 대한 지나친 강조 등 과거의 실수에도 불구하고 힐의 전문성과 전략이 이러한 문제를 해결할 수 있을 것으로 확신하고 있다. 또한 제품 역할에 대한 채용 공고가 눈에 띄게 증가하고 있다는 점을 지적하며 제품 혁신에 다시 초점을 맞추고 있음을 시사했다.
코닉은 2027년까지 마진이 V자형으로 회복되어 현재 월가의 기대치를 뛰어넘는 수익을 올릴 것으로 예상한다. 제프리스의 설문조사에 따르면 운동화 구매를 계획 중인 미국 소비자의 절반 이상이 나이키를 선호하는 것으로 나타나 코닉의 낙관적인 전망에 힘을 실어주고 있다.
왜 중요한가: 엘리엇 힐의 리더십 아래 나이키의 전략적 움직임은 이미 결실을 맺기 시작했다. 나이키는 최근 킴 카다시안이 공동 설립한 미국 쉐이프웨어 및 의류 브랜드인 SKIMS와 협력하여 개발한 새로운 브랜드인 NikeSKIMS의 출시를 발표했다.
그리고 나이키는 27년 만에 슈퍼볼 광고 무대에 복귀했으며, 여성 운동선수를 전면에 내세운 광고로 주목을 받았다. 이 광고는 나이키가 3분기 연속 매출 감소에 따라 사업 활성화를 위해 노력하는 시점에 방영되었다. 11월로 끝나는 분기의 순매출은 7.7% 감소한 123억 5,000만 달러를 기록했다. 주가는 작년에 비해 23% 이상 급락했다.
나이키는 코로나19 팬데믹 이후 고객 직접 판매를 늘리기 위해 도매업체와의 관계가 악화되면서 어려움을 겪고 있다. 그러나 베테랑 CEO가 12월에 턴어라운드 계획을 발표한 이후 투자자들의 신뢰가 회복된 것으로 보인다.
특히, 빌 애크먼의 퍼싱 스퀘어 홀딩스는 2025년 초에 나이키 주식의 잠재적 상승 가능성을 감지하고 나이키 지분을 콜옵션으로 전환했다. 퍼싱 스퀘어는 투자자 프레젠테이션에서 “엘리엇 힐은 나이키를 지배력과 성장으로 되돌릴 수 있는 이상적인 인물”이라고 말했다.
제프리스 애널리스트의 낙관적인 전망에 따라 월요일 나이키 주가는 4.9% 상승했다.
이미지 출처: Shutterstock
면책 조항: 이 콘텐츠는 부분적으로 AI 도구의 도움을 받아 생성되었으며, Benzinga 편집자가 검토하고 게시했습니다.
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