‘숏스퀴즈'(short squeeze)라는 용어는 2021년 1월, 레딧(Reddit)에서 트레이더들의 조직적인 노력으로 게임스탑(NYSE:GME) 주식이 급등하면서 개인 투자자들의 용어로 본격 등장했다.
당시 공매도 투자자들은 브로커로부터 주식을 빌린 후 즉시 공개 시장에서 매도함으로써 게임스탑의 급락으로부터 이익을 얻으려고 했다. 공매도 그리고 게임스탑의 사업 부진으로 주가가 하락할 것이기 때문에 공매도 투자자들은 나중에 주식을 싼 값에 다시 사서 차익을 챙기려고 했다. 하지만 레딧 트레이더와 예상보다 호조를 보인 비즈니스가 주가를 끌어올렸다. 이에 공매도 투자자들은 주식을 다시 매수하고 포지션을 청산하기 위해 분주하게 움직였고, 주가는 더욱 빠르게 상승했다.
이러한 ‘숏스퀴즈’는 종종 실현되는 즉시 사라지지만, 촉매제 이전에 진입 지점을 찾은 투자자에게는 수익이 기하급수적으로 늘어날 수 있다.
4월의 관세 드라마에서 시장이 회복되었으니 이제 숏스퀴즈에 대비해 아직 하락세를 보이는 종목을 살펴보자. 숏스퀴즈 가능성이 큰 5가지 종목을 소개한다.
이 목록의 각 종목은 벤징가 엣지 성장 점수가 최소 96점, 공매도 비율이 15% 이상(공매도 물량의 최소 15%가 공매도됨)으로 상승의 불을 지필 수 있는 잠재적 촉매제가 있는 종목들이다.
애버크롬비 앤 피치
- 벤징가 엣지 성장 점수: 99.21
- 공매도 비율: 20.93%
- 촉발 요소: 관세 인하, 기술적 돌파
애버크롬비 앤 피치(NYSE:ANF)는 지난 3월 상대강도지수(RSI)가 30 아래로 떨어지며 과매도 신호가 발생했을 때 주목해야 할 종목으로 선정되었다. 하지만 해방의 날이 다가오자 주가가 급락했고, 특히 애버크롬비 앤 피치 같이 중국 제조업에 노출된 종목의 주가가 급락했다. 그러나 이제 가장 가혹했던 관세가 철회되고 경기침체 가능성이 낮아지면서 의류 주식은 다시 반등할 준비가 되어 있으며 애버크롬비는 여전히 강세 기술 신호를 보내고 있다. 주가는 연초 대비 40% 이상 하락했지만 지난 30일 동안 13% 상승했다.
최근 14일 지수이동평균(EMA)이 21일 지수이동평균을 돌파하며 단기 강세 모멘텀을 나타냈다. 트럼프 대통령이 상호 관세를 발표한 이후 애버크롬비 주가는 이 수준을 돌파하기 위해 고군분투했지만 이제 돌파가 이루어졌고 RSI는 여전히 70 이하를 유지하며 협력하고 있다. 애버크롬비 주가는 수익 대비 7.5배에 불과하며, 의류 업계에서 여전히 최고의 마진을 기록하고 있다. 또한 5월 28일에 실적을 발표할 예정이므로 잠재적인 숏스퀴즈 촉매제가 기다리고 있다.
어플라이드 디지털
- 벤징가 엣지 성장 점수: 98.02
- 공매도 비율: 30.54%
- 촉발 요소: 암호화폐 강세장, 기술적 돌파
어플라이드 디지털(NASDAQ:APLD)은 인공지능, 암호화폐 채굴, 고성능 컴퓨팅 회사를 위한 데이터 센터와 클라우드 서비스를 호스팅하는 데 주력하는 인공지능 ‘픽앤쇼벨(pick and shovel)’ 기업이다. 회사의 시가 총액은 12억 7천만 달러이며 상장 이후 매년 연간 매출이 성장하고 있지만 아직 수익성에는 도달하지 못했다.
물론 숏스퀴즈를 사냥할 때 수익성 경로에 대해 걱정하지 않는다. 어플라이드 주가는 30% 이상의 공매도 비율과 함께 강세 기술적 신호가 있다. 주가는 4월 14일 실적 발표에서 매출 부진으로 하락했지만, 악재를 딛고 상승세를 이어가고 있다. 애버크롬비와 마찬가지로 주식 차트는 14일 이평선이 21일 이평선을 교차하고 있으며, 주가는 14일 이평선을 지지선으로 끌어안고 있다. 애널리스트들은 여전히 니덤, 캔터 피츠제럴드, HC 웨인라이트가 실적 발표 후 매수 등급을 유지하는 등 주가에 대해 낙관적인 전망을 내놓고 있다. 이 세 증권사의 평균 목표주가는 9달러로 55% 이상의 잠재적 상승 여력이 있음을 나타낸다.
에어십AI 홀딩스
- 벤징가 엣지 성장 점수: 97.70
- 공매도 비율: 71.66%
- 촉발 요소: 실적
에어십AI(NASDAQ:AISP)는 AI 플랫폼을 사용하여 고객에게 데이터 관리 솔루션을 제공하는 소규모 회사다. 에어십AI는 작은 시가총액, 대량 공매도, 잠재적인 촉매 작용 등 공매도의 전형적인 특징을 가지고 있다.
에어십AI에 대한 공매도 비율은 71% 이상으로 목록에서 40% 이상 가장 높다. 주식이 이 수준까지 공매도되면 일반적으로 그럴 만한 이유가 있으며, 게임스탑과 같은 포물선형 랠리는 기대할 수 없습. 그러나 에어십AI는 5월 15일 실적 발표에서 25%의 매출 서프라이즈를 발표하며 시간외 거래에서 주가가 4% 상승했다. 3분기 연속 매출이 증가했으며, 2월 이후 처음으로 50일 및 200일 단순 이동 평균(SMA) 위에서 거래되고 있다.
뉴스케일 파워
- 벤징가 엣지 성장 점수: 96.87
- 공매도 비율: 18.98%
- 촉발 요소: 실적, 기술적 돌파
최근 구글이 AI 데이터 센터에 전력을 공급하기 위해 세 곳의 원자력 발전소를 건설하기로 합의하면서 원자력이 많은 헤드라인을 장식하고 있다. AI 에너지 붐은 대체 에너지원을 필요로 할 것이며, 원자력은 빠르게 활성화되고 있다. 유일하게 승인된 소형 모듈 원자로(SMR)를 운영하는 뉴스케일(NYSE:SMR) 같은 회사는 이러한 변화의 혜택을 가장 많이 받을 수 있다.
뉴스케일은 AI 데이터 센터 제공업체인 스탠다드 파워(Standard Power)와의 파트너십과 엄청난 실적 발표라는 두 가지 촉매제를 가지고 있다. 5월 12일, 뉴스케일은 289%의 매출 서프라이즈를 포함해 최고 및 최저 실적을 발표했습. 회사는 또한 애널리스트의 주당순이익 추정치를 26% 상회했으며, 주가는 지난 다섯 세션 동안 37% 상승했다. 50일 및 200일 이평선을 돌파한 것은 특히 50일 이평선이 200일 이평선을 넘어 골든크로스를 형성할 경우 추가 상승 가능성이 있음을 나타낸다.
레저보아르 미디어
- 벤징가 엣지 성장 점수: 98.07
- 공매도 비율: 18.09%
- 촉발 요소: 실적, 기술적 돌파
레저보아르 미디어(NASDAQ:RSVR)는 다양한 독립 아티스트의 음악을 녹음하고 퍼블리싱하는 소규모 음악 미디어 회사다. 이 회사는 새로운 아티스트와 계약하고 기존 음악 카탈로그를 인수한다. RSVR은 5월 28일에 실적을 발표할 예정이며, 기술적 지표는 표면적으로는 강세를 보이고 있다.
레저보아르 미디어는 2월 이후 하락세를 보였지만 최근 14일 및 21일 이평선 위로 올라서기 시작하면서 잠재적인 지지선이 형성되고 있음을 나타낸다. 이 글을 쓰는 현재 주가는 과매도 기준인 70을 훨씬 밑도는 RSI와 함께 두 EMA 위에서 거래되고 있다. 실적 발표가 다가오면서 회사는 어닝 서프라이즈와 함께 급등할 수 있는 공매도가 높은 소형주 유형이다. 애널리스트들은 이 주식을 거의 다루지 않지만, B라일리 증권은 할로윈에 현재 가격보다 거의 70% 높은 12.50달러의 목표주가와 함께 매수 등급을 부여했다.
*전문가 기고자의 콘텐츠는 일반 대중을 위한 정보로, 개별화된 투자 조언이 아닙니다. 편집자/기고자는 개인적인 의견과 전략을 제시하며, 벤징가는 이에 대해 명시적이거나 묵시적으로 승인하거나 지지하지 않습니다.
사진: Shutterstock
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