메타 플랫폼스(NASDAQ:META)가 매그니피센트 세븐 기업들 가운데서 중추적인 역할을 계속하고 있다. 가격은 주식에 대한 잠재적인 상승세가 보이는 채널 안에서 유지되고 있다. 지정학적 및 경제적 불확실성 때문에 다음 주에 하향 변동이 있을 수 있지만, 하락세는 훌륭한 매수 기회를 제공한다.
이런 이유로 메타에 대해 “버터플라이” 거래를 하기에 완벽한 시점이다.
맷 말리의 연준 이후 거래 전략—이번 일요일 생중계
변동성이 증가하고 있다. 거시 경제적 촉매가 다가오고 있다. 그리고 연준 이전에 효과적이었던 거래가 앞으로도 유효할지는 불확실하다. 이 생중계 세션에서 맷 말리(Matt Maley)는 새로운 시장 환경을 어떻게 탐색하고 있는지 보여준다. 여기에는 섹터 변화, 심리 신호, 그리고 현재 목표로 하고 있는 거래 설정이 포함된다. 이번 주를 위한 실시간 전략 업데이트다. 여기서 무료로 참가하세요.
내가 하는 방식은 이렇다.
메타의 현재 상대 저항 구역은 약 $740에 위치해 있지만, 다음 주에는 거래가 불규칙할 수 있으므로 $730으로의 하락세를 노릴 예정이다. 이는 위험 노출을 최소화하고, 더 저렴한 진입점을 만들며, 더 나은 수익 목표를 설정할 수 있게 해준다. 지지선은 약 $650에 있다.
오늘의 거래, 롱 콜 버터플라이는 동일한 만기일과 동일한 매도 행사가를 공유하는 롱 콜 스프레드와 숏 콜 스프레드의 조합이다. 이 포지션은 종종 ‘델타 중립’으로 정의되지만, 가격 움직임이 예상대로 상승할 경우 확실한 이익을 제공한다:
- 매수 개시 1 META 18 Jul 730 콜
- 매도 개시 2 META 18 Jul 750 콜
- 매수 개시 1 META 18 Jul 770 콜
중간 행사가 근처의 가격에 알림을 설정하여 중간 행사가로의 움직임을 잘 인지하도록 하라. 이는 만기 시 최대 이익이 발생하는 지점이다. 버터플라이의 가격 움직임은 만기일이 가까워질수록 변동에 더 민감해진다.
롱 콜 버터플라이는 현재 $2.13의 차익을 보유하고 있으며, 이는 거래에서 발생하는 총 위험을 나타낸다. 이 거래의 만기 시 주식의 손익 분기점 가격은 수수료를 제외하고 $732.13이다.
최고 잠재 이익은 $20(730과 750 행사가 간의 거리)에서 콜 버터플라이를 구매하는 데 발생한 비용을 뺀 금액이므로 $20 – $2.13 = $17.87에서 수수료를 뺀 금액이다.
이런 종류의 버터플라이에서 모든 프리미엄을 수집하는 것은 극히 드물다. 가격 움직임 정보를 고려하여 위험 및 수익 매개변수를 설정하고, 저항 가격 근처 및 100-200% 수익을 목표로 삼는 것을 고려하라, 제안으로서.
이 전략은 여러 가지 출구 방법을 제공하지만, 나는 두 가지 주요 방법만 논의할 것이다:
- 이익 목표가 목표 매개변수로 이동할 때 콜 버터플라이를 매도하라, 특히 만기 근처에서 중간 행사가가 테스트될 때. 나는 이러한 유형의 콜 버터플라이에 대해 90%에서 300%의 수익을 종종 찾는다, 여기서 첫 번째 롱 콜 행사가는 외가격(OTM, out of the money) 상태에 있다.
- 손실 한도가 초과될 때 콜 버터플라이를 매도하라. 일반적으로 이는 나에게 50%이다.
더 고급의 트레이더는 가격이 계속 상승할 경우 숏 행사가를 시간이 지남에 따라 하향 조정하는 것을 고려할 수 있다.
전문 기여자의 편집 콘텐츠는 일반 대중을 위한 정보를 제공하기 위한 것이며, 개인화된 투자 조언이 아니다. 편집자/기여자는 그들의 개인적인 의견과 전략을 제시하고 있으며, 이는 벤징가에 의해 명시적이거나 암묵적으로 승인 또는 지지되지 않는다.
사진: Shutterstock
Benzinga Pro의 독점 뉴스 및 도구로 더 많은 승리를 거두세요
독점 속보 및 스캐너와 같은 Benzinga Pro의 강력한 도구 세트로 다른 트레이더보다 우위를 점하세요.
여기를 클릭하여 14일 무료 체험을 시작하세요.
