미국 정부는 사상 최장 기간 동안 셧다운을 겪은 후 재개되었으며, 연방 기관들은 지연된 경제 데이터의 백로그를 발표하기 위해 서두르고 있다.
그러나 행정부는 셧다운 기간 동안 데이터 수집이 부족하여 10월 고용 및 인플레이션 수치와 같은 주요 지표가 영구적으로 손상될 수 있다고 경고했다.
이로 인해 연방준비제도(Fed)는 12월 정책 회의를 앞두고 신중한 입장을 취하고 있으며, 몇몇 연준 위원들은 인플레이션과의 싸움이 아직 끝나지 않았다고 주장하고 있다.
금리 인하 가능성은 급격히 변동하여, 현재 시장은 25bp 인하 또는 동결 가능성을 동등하게 분할하고 있다.
월스트리트에서는 수요일에 다우존스 산업평균지수가 사상 최고치를 기록한 후, 목요일에 AI 주식이 기술주 매도세를 주도하면서 모멘텀이 급격히 반전되었다. 이는 공급 측면의 제약에 대한 투자자들의 불안이 커진 데 따른 것이다.
이러한 불안의 불씨는 AI 클라우드 인프라 회사인 코어위브(NASDAQ:CRWV)의 3분기 실적이 기대에 미치지 못하면서 발생했다. 경영진은 인프라 제공 지연에 대해 경고하며, 플랫폼에 대한 수요가 새로운 용량을 구축하고 배포하는 능력을 훨씬 초과하고 있다고 언급했다.
코어위브의 CEO인 마이크 인트레이터(Mike Intrator)는 “세계 최대 기술 기업, 세계 최대 AI 연구소, 정부, 기업이 주도하는 수요를 충족하기 위해 전 세계적으로 인프라를 제공할 수 있는 역량을 가진 기관은 없다. 이러한 모든 것들이 영향을 미치고 있다”고 경고했다.
투자자들은 이 업데이트를 AI 부문의 구조적 문제로 해석했다. 일부 분석가들은 이를 “백로그 역설”이라고 부르며, 전례 없는 수요가 있지만 이행을 위한 명확한 일정이 없다는 의미이다. 코어위브의 주식은 실적 발표 이전에 240% 상승했지만, 주간 기준으로 25% 하락했다.
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한편, 헬스케어 및 자동차를 포함한 국내 수요 및 실물 경제 활동과 관련된 부문은 정부 재개 이후 소비자 지출에 대한 낙관론이 회복되면서 상대적인 강세를 보이고 있다.
일라이 릴리(NYSE:LLY)와 제너럴 모터스(NYSE:GM)는 지난 한 달 동안 가장 큰 상승세를 보였으며, 두 주식 모두 약 25% 상승했다.
GM의 주식은 목요일에 73달러에 가까운 사상 최고치로 상승하여, 금요일에 약간 하락하기 전까지 7일 연속 일일 상승세를 기록했다. 이 디트로이트 자동차 제조업체는 10월에 발표된 예상보다 나은 분기 보고서와 올해 남은 기간에 대한 긍정적인 지침의 모멘텀을 계속해서 타고 있다.
올해 들어 GM은 33% 상승하여 S&P 500의 14% 및 나스닥 100의 18% 상승률을 훨씬 앞서고 있다.
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이미지는 Midjourney를 통해 인공 지능을 사용하여 생성되었습니다.
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