도널드 트럼프 대통령이 5월 21일 최소 1,750억 달러가 소요될 것으로 예상되는 야심 찬 미사일 방어망인 ‘골든돔’을 발표했다.
이 방어 시스템은 주로 장거리 미사일 공격을 방어하기 위해 우주에서 작동하는 새로운 군사 방어 도구의 시대를 열 것으로 예상된다. 이스라엘의 다층 방공 시스템인 ‘아이언돔’을 모델로 한 골든돔에는 우주 기반 요격기, 첨단 레이더 기술, 조기 경보 및 위성 추적기가 포함되어 미국에 대한 미사일 공격을 막기 위해 협력할 것이라고 최근 RBC 증권은 리서치 노트에서 밝혔다.
이미 투자자들은 방위산업체, 특히 기술적으로 더 민첩한 소규모 업체로 눈을 돌리고 있다.
트럼프 대통령은 5월 21일 오벌 오피스 발표에서 1980년대 로널드 레이건 대통령의 스타워즈 우주 방어 프로젝트를 인용하며 “나는 미국 국민에게 외국 미사일 공격의 위협으로부터 국토를 보호하기 위해 최첨단 미사일 방어막을 구축하겠다고 약속했고, 지금 그렇게 하고 있다”고 말했다. “골든돔이 건설되면 미사일이 지구 반대편과 우주에서 발사되더라도 요격할 수 있게 될 것이다.”
록히드 마틴(NYSE:LMT)은 성명에서 골든돔을 “미국의 안보에 시급하고 중요한 맨해튼 프로젝트 규모의 임무”라고 부르는 등 방위 산업 회사들이 이미 참여하고 있다.
중국 외교부는 미국이 “글로벌 전략적 균형과 안정”을 위협하고 있다고 비난하고 마크 카니 캐나다 총리는 캐나다의 프로젝트 참여에 대해 “고위급” 논의를 진행하고 있다고 밝히는 등 외국 정부도 이에 가세했다.
한편, 주식 시장 애널리스트들도 골든돔에 큰 관심을 보이고 있으며, 일부는 주요 방위 산업 제조업체에서 벗어나 돔 개발에 중요한 역할을 할 가능성이있는 기술 중심 공간과 방위 회사로 전환할 것을 예고하고 있다.
비욘드 어스 벤처스(Beyond Earth Ventures)의 총괄 파트너인 빅터 슈파코브스키(Viktor Shpakovsky)는 이렇게 말했다. “보잉, 록히드마틴, RTX 같은 전통적인 프라임 업체에서 ‘신우주’ 및 ‘신방위’ 업체로 전환할 가능성이 높으며, 이들 대부분은 아직 민간 기업이다. 여기에는 스페이스X, 스토크 스페이스(Stoke Space), 제노 파워(Zeno Power), 안두릴(Anduril), 파이어플라이(Firefly), 소나(Xona), 루나 아웃포스트(Lunar Outpost), 임펄스 스페이스(Impulse Space), 그래비틱스(Gravitics) 등 빠르게 성장하고 공격적으로 혁신하는 많은 기업이 포함된다.”
“공개 시장에서는 진정한 ‘새로운 우주’ 옵션이 여전히 제한적이다. 로켓랩(Rocket Lab), 플래닛 랩스(Planet Labs), 인튜이티브 머신스(Intuitive Machines), 맥사(Maxar) 등이 눈에 띄지만, 아직은 짧은 목록에 불과하다.”
다른 시장 전문가들은 트럼프가 퇴임할 때까지 골든돔 프로젝트를 주도할 공기업이 필요하다고 말한다.
거래 분석 및 검토 플랫폼인 포렉스 프롭 펌스(Forex Prop Firms)의 애널리스트 엠디 탄집(Md Tanjib)은 “이미 민간 부문 플레이어들이 실시간 위성 별자리와 초음속 방어 시스템을 구축하고 있고 지정학적 긴장(예: 중국, 러시아)으로 인해 이 개념은 실행 가능할 뿐만 아니라 전략적으로도 필요하다”고 말했다. “현재 가장 큰 차이점은 상업 기술과 민관 파트너십이 훨씬 더 발전하여 수십 년 전보다 구현이 더 그럴듯해졌다는 점이다.”
골든돔의 개발과 일정이 확정된 가운데, 이 프로젝트에 투입되는 1,750억 달러의 자금으로 혜택을 볼 수 있는 우주 및 방위 기업은 다음과 같다. 250억 달러의 초기 자금은 공화당의 ‘크고 아름다운 세금 법안’에 포함되어 있으며, 상원을 통과해야 한다.
L3해리스 테크놀로지스
RBC 증권의 애널리스트 켄 허버트(Ken Herbert)는 골든돔 소식에 이미 5.5% 상승한 L3해리스 테크놀로지스(NYSE:LHX)를 언급했다. 이 회사는 백악관 출시 행사에 참석한 짐 뱅크스 상원의원(공화당)으로부터 찬사를 받았다. 고고도 탄도 추적 부문과의 깊은 관계를 고려할 때, 이는 L3해리스가 이 프로젝트에 기여할 것이라는 직접적인 신호로 보인다.
골드만삭스의 노아 포포낙(Noah Poponak)은 L3해리스에 대해 매수 등급을 유지하는 등 애널리스트들도 같은 생각을 갖고 있다. “L3해리스는 마진 확대와 잉여 현금 흐름 증가의 기회를 계속 보고 있다. 또한 비용 및 생산성 개선 프로그램에도 계속 집중하고 있다.”
미사일 방어 추적 시스템 계약 실적을 고려할 때, L3해리스가 골든돔에서 선두를 차지할 것으로 예상된다.
록히드 마틴
트루이스트의 리서치 노트에 따르면 L3해리스와 마찬가지로 메릴랜드주 베데스다에 본사를 둔 항공우주 대기업인 록히드마틴도 백악관 골든돔에서 이름을 올렸는데, 이는 기회주의적 투자자들에게 청신호가 될 것이라고 한다.
탄집은 “LMT는 이미 우주 기반 방어(예: 미사일 탐지 및 요격 시스템)에서 중심적인 역할을 하고 있다”며 “우주 방어 인프라와 관련된 모든 정부 계약에서 선두 주자가 될 가능성이 높다”고 했다.
록히드 마틴은 이미 새로운 GOP 세금 법안의 초기 250억 달러 중 상당 부분을 이미 확보한 것으로 알려졌으며, 여기에는 LMT와 같은 미사일 방어 전문가들에게 큰 금액이 포함될 것으로 보인다.
RTX
이전에는 ‘레이시온’이었던 RTX(NYSE:RTX)는 레이더 기술을 전문으로 하며, 골든돔의 미사일 추적 중심 역할을 할 위성 실드를 지원할 것이다.
버지니아 주 알링턴에 본사를 둔 이 항공 우주 및 방위 회사인 RTX는 2025년 1분기에 매출과 수익이 애널리스트의 예상치를 상회하며 시장수익률 상회하는 실적을 기록했다. 벤치마크 애널리스트 조쉬 설리반(Josh Sullivan)은 RTX에 대한 투자의견을 보유에서 매수로 상향 조정하고 목표주가를 140달러로 제시했다. 새로운 리서치 노트에서 그는 RTX를 “힘을 통한 평화” 주식이라고 부르기도 했다.
TD코웬은 이번 주에 한 걸음 더 나아가 RTX 목표주가를 142달러에서 155달러로 상향 조정했다.
RTX는 이미 미 공군, 미사일방어국, 미 해군과 수십억 달러의 신규 계약을 체결하는 등 정부 방위 기관과 깊은 관계를 맺고 있어 골든돔 대형화에 이상적인 위치에 있다. 여기에 2.05%의 높은 배당금까지 더해지면 애널리스트들이 RTX 주식을 낙관적으로 보는 이유를 쉽게 알 수 있다.
*전문가 기고자의 콘텐츠는 일반 대중을 위한 정보로, 개별화된 투자 조언이 아닙니다. 편집자/기고자는 개인적인 의견과 전략을 제시하며, 벤징가는 이에 대해 명시적이거나 묵시적으로 승인하거나 지지하지 않습니다.
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