J.P. 모건의 분석가인 코리 A 카펜터(Cory A Carpenter)는 로쿠(NASDAQ:ROKU)의 주식에 대해 비중확대(Overweight) 의견을 재확인했다.
로쿠는 4월 24일 목요일에 2024회계연도 1분기 실적을 발표할 예정이다.
업프론트(Upfronts)(가격 재설정과 함께) 전에는 종종 시장에서 소음이 발생한다. 그럼에도 불구하고, 이 분석가는 의미 있는 산재 개선의 증거를 아직 보지 못했으며, 따라서 첫 분기 수익 상승이 4분기의 3% 초과와 유사할 것으로 예상했다. 로쿠의 22년 3분기부터 23년 3분기까지의 평균 9% 초과와 대조적이다.
또 읽기: 로쿠의 분석가들이 주식에 대한 예측을 수정, 그 이유는?
이 분석가는 로쿠가 2분기 플랫폼 매출을 전년 동기 대비 약 10%(1분기 13% 가이드) 증가로 이끌 가능성이 높으며 3분기에는 추가 둔화 가능성이 있다고 지적했다.
이 분석가는 플랫폼 매출을 다시 가속화할 수 있는 가장 큰 기회는 로쿠가 역사적으로 낮은 약 40%로 추정되는 광고 채우기 비율을 개선하는 것이라고 지적했다.
이 분석가는 투자자들이 잠재적인 CPM 압축 및 월마트(NYSE:WMT) / 비지오 홀딩(NYSE:VZIO) 합병에 대한 매출 재가속화에 회의적이라는 점을 인식하고 있다.
또 보기: 비지오, 월마트 인수로 인해 분석가 강등에 직면, 로쿠에 영향
이 분석가는 1분기 수익에 대해 전술적으로 신중하지만 커넥티드 TV의 장기적인 성장과 로쿠의 장기적인 수익 창출 기회에 대해 긍정적인 태도를 유지한다.
이 분석가에 따르면, 1분기 실적 이후의 촉진 경로에는 4월 30일에 로쿠의 프레젠테이션이 포함된 업프론트(Upfronts, 방송광고를 6개월에서 1년까지 장기 계약하는 판매), 4월 29일에 하트-스콧-로드노 만료와 잠재적인 FTC 두 번째한 요청과 같은 WMT/VZIO 규제 업데이트가 있으며, 로쿠는 세 번째 분기 실적에서 4분기 플랫폼 매출 재가속을 가이드니다.
주가 움직임: 월요일 로쿠의 주가는 2.93% 상승한 58.57달러에 마감했다.
최근 사진
