마이클 버리의 1억 9,600만 달러 규모의 헤지펀드인 사이언 에셋 매니지먼트(Scion Asset Management)은 중국 인민은행(PBOC)이 2025년에 금리를 인하하면 큰 수익을 얻을 수 있다. 인민은행은 금리를 인하할 가능성이 높다고 시사한 바 있다.
알아두어야 할 사항: 버리는 알리바바 그룹 홀딩(NYSE:BABA), JD닷컴(NASDAQ:JD) 및 바이두(NASDAQ:BIDU)와 같은 중국 기술 기업들에 상당한 투자를 했다. 실제로, 이 세 가지 투자는 그의 펀드 포트폴리오의 거의 절반에 해당한다고 최근 13F 제출서류에 명시되어 있다.
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2024년 동안 중국 주식은 전체 시장보다 저조한 성과를 보였지만, 2025년에는 상황이 달라질 수 있다.
최근 인민은행은 파이낸셜 타임스에 2025년에 “적절한 시기에” 금리를 인하할 가능성이 높다고 밝혔다. 또한 PBOC는 “금리 조정의 역할”을 우선시하고 “대출 성장에 대한 정량적 목표”에 대한 강조를 줄일 것이라고 말했다.
중국이 금리를 인하하면, 중국 기업들은 소비자 지출 증가, 주식 평가액 상승 그리고 자금 차입 비용이 저렴해져 더 많은 투자 및 확장이 가능해지는 혜택을 누리게 된다.
하지만 이 “빅쇼트” 투자자는 중국 투자에 대한 헤지를 했다. 그는 알리바바, JD닷컴 및 바이두 주식에 대해 풋 옵션을 구매하여 펀드가 하방 리스크를 보호할 수 있도록 하면서도 중국 주식의 잠재적 상승에 대한 노출을 유지할 수 있게 했다.
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