테슬라(NASDAQ:TSLA)의 주가 조작 주장이 제기되면서 애널리스트 고든 존슨(Gordon Johnson)이 회사의 도전과제와 글로벌 시장 점유율 감소 속에서 공격적인 옵션 거래를 지적했다.
애널리스트, 테슬라의 안정성 뒤에 옵션 조작이 있다고 주장
GLJ 리서치의 애널리스트인 존슨은 금요일 테슬라의 주가가 펀더멘털 성과가 아닌 옵션 시장 조작을 통해 인위적으로 지지받고 있다고 주장했다.
“TSLA는 펀더멘털에 따라 거래되지 않고 – 옵션 시장을 통해 적극적으로 조작되고 있다”고 존슨이 X에서 말했다. “끔찍한 뉴스에도 불구하고 주가는 보합세를 보이고 있다. 왜? 누군가 공격적으로 콜 옵션을 매수하고 있다.”
존슨은 테슬라의 풋-콜 비율이 하루 만에 0.85배에서 0.67배로 급락했다는 데이터를 인용하며, 이는 증가한 강세 옵션 활동을 나타낸다. 테슬라는 금요일 $333.87로 마감했으며, 3.50% 하락했다.
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풋-콜 데이터가 강세 옵션 활동을 드러내다
현재 옵션 지표는 테슬라의 거래량 비율이 0.61로, 풋보다 콜 옵션이 더 많이 거래되고 있음을 시사한다. 내재 변동성은 44.88%로, 역사적 변동성인 40.95%를 초과한다.
존슨의 분석은 테슬라의 주가가 약 $160에서 약 $480로 상승한 뒤 최근 $320-350 사이에서 안정세를 보이고 있다는 거래 데이터를 언급했다. 회사의 시가총액은 1조 5백억 달러이며, 주가수익비율은 193.51이다.
테슬라, FSD 기술에 대한 소비자 신뢰도 저하에 직면
8,000명의 미국 소비자를 대상으로 한 설문 조사에서 거의 절반의 미국인들이 테슬라의 완전 자율주행(FSD)이 불법이어야 한다고 믿는 것으로 나타났다. 이 연구는 응답자의 70%가 자율주행 차량이 라이다(LiDAR)와 카메라를 모두 사용해야 한다고 선호하며, 오직 3%만이 테슬라의 비전 전용 접근 방식을 지지한다고 밝혔다.
글로벌 시장 점유율 상승 경쟁 속에서 감소
테슬라의 유럽 판매량은 전년 대비 40.2% 감소하여 7월에 8,837대에 그쳤으며, 시장 점유율은 1.4%에서 0.8%로 감소했다. 중국 경쟁사 BYD(비야디)는 유럽에서 225% 급증하여 13,503대를 판매하며 1.2%의 시장 점유율을 확보했다.
TSLA는 88.14의 강력한 모멘텀을 보이고 있으며, 74.62의 탄탄한 성장성을 나타내고 있으며, 가격은 단기, 중기 및 장기적으로 상승세를 보이고 있다. 모멘텀이 잘 알려진 다른 이름들과 어떻게 일치하는지 알아보라.
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이미지 출처: Shutterstock
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