연방준비제도(연준)의 회의와 첫 금리 인하가 끝나고 난 지금, 트레이더들은 다음 큰 촉매제를 찾아 상승론을 만들어 보려 하고 있다. 아마도 인공지능(AI) 분야 외부에서 말이다.
10월 초에 세 가지 주요 이벤트가 다가오고 있으며, 상승 모멘텀이 있는 가운데, 특히 한 주식이 눈길을 끌었다.
다음과 같이 거래할 수 있다…
연준 결정 이후 주목한 티커 중 하나는 테슬라(NASDAQ:TSLA)로, 그 이후로 주가가 11% 상승했다. 반면 SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE:SPY)는 약 5% 상승하는 데 그쳤다(아래 차트 참조).
$TSLA 1시간 차트 (캔들)와 $SPY (빨간선)
이러한 추가 변동성은 TSLA가 세계 최대 지수인 SPY보다 더 변동성이 크기 때문에 놀랍지 않다. 그러나 SPY가 연준 결정 이전의 급등 최고가(~572.25) 아래에 머물러 있는 반면, TSLA는 어제 세션을 거쳐서도 계속해서 새로운 월간 최고가를 경신하고 있다는 점은 주목할 만하다.
이는 트레이더들이 TSLA의 주요 2분기 실적 발표(10/16), 로보택시 이벤트(10/10), 그리고 2분기 인도 보고서(10/2)를 예상하여 매수하고 있기 때문이라고 생각한다. 이러한 일련의 이벤트들은 트레이더들에게 TSLA의 2분기 인도 발표 이전에 높은 변동성으로부터 이익을 얻을 수 있는 매매 기회를 충분히 제공하고 있다.
만약 이들이 매우 긍정적으로 발표된다면, 우리는 2분기 실적 발표와 로보택시 이벤트를 예상한 후속 매수를 볼 수 있을 것이다. 그러나 만약 기대에 미치지 못한다면, 최근 연준 회의 이후 주가 상승이 다소 주춤할 가능성이 있으며, 혁신적인 로보택시 이벤트에 대한 기대만 남게 될 것이다.
로보택시 이벤트의 영향(실체 대 실제 인도 가능성, 현재까지 세상에 테슬라 택시가 등장하지 않음)에 대해서는 논의할 수 있지만, 2분기 인도 및 실적 발표가 주식을 주도할 주요 요인이 될 것이라고 생각한다. 특히 10월 옵션 만기까지는 더욱 그렇다.
그렇다면, 나의 PFP 시스템 (포지셔닝, 흐름, 가격 행동)을 살펴보면, 연준 회의 이후 가격 행동이 상승세를 보였고 두 번의 ‘교정’ 조정이 있었다. 이러한 ‘조정’ 하락은 충동적인 상승 움직임을 만들어 내는 동시에 상승세가 이익 실현과 포지션 조정이라는 두 하락을 통해 통제력을 유지하고 있음을 말해준다.
$TSLA 1시간 차트
거래 흐름 측면에서 월요일에 상당량의 콜 매수와 풋 매도가 발생하여 강한 상승 이동에 필요한 조건을 갖추었다. 화요일에 이 글을 쓰고 있는데, 트레이더들은 큰 상승 이후 콜을 매도하고 풋을 매수하고 있다(어제의 숏 풋이 롱 풋으로 청산된 것으로 추측한다). 어쨌든, 월요일의 매수 강도는 화요일의 매도보다 더 강력했다. 따라서 흐름 측면에서 나는 매수 기회를 노리는 것이 좋다고 생각한다.
포지셔닝 측면에서 $260까지 상승할 여지가 있지만, TCS(최고 콜 행사가, top call strike)가 250에 있는 관계로 여기서 정체되는 것은 놀라운 일이 아니다. 흥미로운 점은 300 행사가의 콜이 증가하고 있다는 점으로, 이는 10월, 11월 및 12월의 중기 강세장이 300을 목표로 하고 있다는 것을 나타낸다. 이 가격대는 이벤트가 긍정적으로 발표될 경우이다.
TSLA에 대해 강세를 보이는 트레이더는 1-3개월 후 만기인 300 콜을 고려하거나, 10월 이벤트를 위한 ‘문샷(moonshot)’ 강세 플레이의 콜 스프레드를 고려할 수 있다.
한편, TSLA에 대해 약세를 보이는 트레이더는 2분기 인도 발표(10/2) 직전까지 약세 포지션을 설정하지 않는 것이 좋다. 이 경우, 240 이하를 목표로 하는 롱 아웃 오브 더 머니(OTM) 베어 풋 스프레드를 10월 또는 11월 옵션 만기로 고려해 볼 것을 제안한다.
참고: 저는 이벤트 직전 저의 거래 아이디어를 Trading Waves 회원들에게 업데이트할 것이지만, 10월은 많은 사전 가이던스와 방향 신호를 제공할 것으로 예상되며, 아마도 올해 나머지 기간 동안 그럴 것입니다. 여기를 클릭하여 Trading Waves에 가입하는 방법과 제가 가장 좋은 거래 아이디어를 제공하는 방법을 확인하세요.
사진 제공: Hans Eiskonen on Unsplash
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