뱅크 오브 아메리카(BofA)가 2025년 3분기 상위 10 주식 아이디어를 발표했으며, 이 리스트에는 보잉(NYSE:BA)와 시스코 시스템즈(NASDAQ:CSCO)와 같은 익숙한 이름들이 포함되어 있지만, 투자자들이 예상하지 못할 수도 있는 약세 전망도 몇 가지 있다.
월가가 금리 인하에 대해 논의하는 동안, BofA는 가장 매파적인 전망 중 하나를 고수하고 있다: 2026년까지 연준(연방준비제도)의 정책 전환은 없을 것이라는 전망이다.
내년에는 중앙은행이 금리를 100bp(베이시스 포인트) 인하할 것으로 예상되지만, 그때까지는 관세로 인해 물가 상승이 지속될 가능성이 높아 정책 유연성이 제한될 것이다.
이는 주식별 촉매제가 거시적 순풍보다 더 중요해지는 거래 환경을 만든다.
업데이트된 리스트에는 8개의 매수 추천 주식과 2개의 매도 추천 주식이 포함되어 있으며, 모두 향후 몇 달 간 중요한 비즈니스 또는 거시적 발전으로 인해 성과가 뛰어나거나 저조할 잠재력을 고려하여 선택되었다.
8개의 매수: 항공우주에서 AI까지
1. 보잉
지연과 조사로 힘든 한 해를 보낸 후, BofA는 보잉이 드디어 고공행진을 하고 있다고 생각한다. “787 생산이 증가하고, 737 인도가 회복되고 있으며, 새 CFO 채용 등 리더십의 긍정적인 변화가 있다”고 애널리스트 앤서니 카사마시노(Anthony Cassamassino)가 말했다. 이 회사는 생산이 월 38대에 도달하면서 상승 여력이 있다고 본다. 새로운 CFO는 록히드 마틴(NYSE:LMT) 출신으로 안정성을 더한다. 뱅크 오브 아메리카는 목표 주가를 $260으로 설정했으며, 이는 현재 주가인 $225에서 14% 상승 여력을 의미한다.
2. 시스코 시스템즈
인공지능(AI)이 시스코의 모멘텀을 이끌고 있다. “올해 현재까지 AI 인프라 주문이 13억 달러를 초과했으며,” 이는 연간 목표를 이미 초과한 것이라고 BofA는 썼다. 엔비디아와의 깊은 관계와 기업 스위칭에서의 강력한 입지 덕분에, 시스코는 기업들이 AI 배포를 준비하면서 좋은 위치에 있다. 주가가 약 $68에서 거래되고 있는 가운데, BofA의 $76 목표는 단기적으로 11% 상승을 암시한다.
3. 데이터독
데이터독(NASDAQ:DDOG)은 AI 중심의 선택을 완료한다. BofA는 데이터독의 사용 성장 개선과 8.5%의 AI 원천 매출 기여도를 좋아하며, 다음 세대 생성형 AI 채택을 위한 최고의 소프트웨어 주식 중 하나로 평가한다. BofA는 주가가 $150로 상승할 것으로 보고 있으며, 이는 현재 수준인 $137에서 약 9% 상승 여력을 제공한다.
4. 페어 아이작
페어 아이작(NYSE:FICO)에 대해 신용 평가와 관련된 워싱턴의 소음에도 불구하고, 카사마시노는 “FICO는 여전히 최고급 소프트웨어 복합체”라고 말한다. 10억 달러 규모의 자사주 매입 계획과 강력한 연간 계약 가치 성장 덕분에, 이 회사는 현재 가격의 두 배가 넘는 $3,700라는 대담한 목표가를 제시했다.
5. 키코프
키코프(NYSE:KEY)는 BofA가 지역 은행에서 가장 가치 있는 투자처로 보고 있다. 5%의 배당 수익률, 청정 신용 프로필 및 자본 지출 여풍이 상승 경로를 제공한다. 현재 가격이 $18.32인 가운데, BofA의 $20 목표는 13% 상승을 나타낸다.
6. 리바이 스트라우스
리바이 스트라우스(NYSE:LEVI)는 견고한 브랜드 모멘텀과 예상보다 나은 미국 도매 성장 덕분에 리스트에 포함된다. “데님과 라이프스타일 의류 모두에서 실행이 강력하다”고 BofA는 썼다.
7. 메드트로닉 PLC
메드트로닉(NYSE:MDT)은 새로운 심장 치료 기술이 승인된다면 돌파구가 될 수 있다. 카사마시노는 펄스장 절제술(Pulse Field Ablation) 및 신장 탈감작의 승인이 “상당한 상승을 이끌 수 있다”고 말한다. BofA는 주가가 $100으로 상승할 것으로 보며, 이는 현재 가격인 $87에서 15% 상승을 의미한다.
8. 워너 브라더스 디스커버리
워너 브라더스 디스커버리(NASDAQ:WBD). BofA는 회사의 다가오는 기업 분할, 슈퍼맨 리부트 및 20억 달러의 부채 감축을 주요 촉매로 보고 있다. 현재 $11.73에서, 이 주식은 BofA의 전망이 실현될 경우 $16로 40% 상승할 수 있다.
약세 추천: 힘스 앤 허스와 콘아그라
리스트에 있는 모든 이름이 승자는 아니다. BofA는 과대 평가되었거나 역풍을 맞고 있다고 믿는 두 주식에 하회 평가를 매겼다.
힘스 앤 허스 헬스(NYSE:HIMS)는 복합 비만 약물에 대한 화제로 급등했지만, BofA는 특허 위험이 무시되고 있다고 말한다. “소송 위험이 과소평가되고 있다”고 애널리스트들이 썼으며, 회사의 기본 비즈니스에서의 성장 속도가 둔화되고 있다. 목표가: $28로, 이는 최근 주가인 $50보다 훨씬 낮다.
콘아그라 브랜즈(NYSE:CAG)는 또 다른 약세 아이디어이다. 카사마시노는 “단백질 비용 상승과 냉동 식품의 탄력성” 때문에 앞으로 부진한 해를 볼 것으로 예상한다. 마진 압박과 배당 위험을 더하면, BofA는 이 주식이 견딜 수 있을지 의구심을 갖고 있다.
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