빅베어.AI 홀딩스(NYSE:BBAI)는 월요일 10.78% 급등 마감했다. 이 주식은 우리의 오늘의 주식이다.
이 회사의 주가는 금요일에 보합세를 보였고, 하락세를 보일 가능성이 높다.
공매도 압박(숏 스퀴즈)을 받는 주식은 급격하고 광범위하게 하락하는 경향이 있다. 이 차트에서 볼 수 있듯이, 이 주식은 2월에 이런 상황이 발생했으며, 다시 그런 일이 일어날 수 있다.
공매도자들은 주식의 가치가 하락할 것이라고 믿는다. 그들은 누군가에게서 주식을 빌리고 판매한다. 그들의 계획은 미래에 낮은 가격에 주식을 다시 사서 반납하고 차액을 남기는 것이다.
주식이 오르면, 공매도자들은 손실을 입게 된다. 그들은 원래 판매한 가격보다 높은 가격에 주식을 다시 구매해야 하기 때문이다.
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때때로 주식이 상승세를 보이면, 일부 공매도자들은 걱정하기 시작한다. 일부는 손실이 너무 커지기 전에 주식을 다시 사기 위해 나선다. 이것은 가격을 더 높이는데 기여한다.
이 시점에서, 다른 걱정하는 공매도자들도 구매하고, 이는 랠리에 불을 붙인다.
가격이 충분히 높아지면, 공매도자들에게 주식을 빌려준 사람들이 그들의 대출을 호출하여 판매할 수 있도록 한다. 주식을 빌린 공매도자들은 가격에 상관없이 시장에 나가서 사야만 한다. 그들은 법적 의무 때문에 그렇게 할 수밖에 없다.
이로 인해 주가는 상승하고 공매도자들이 구매 패닉에 빠질 수 있다. 주식은 상당하고 급격한 상승을 경험할 수 있다.
패닉이 가라앉으면, 주가는 공매도가 시작되었을 때의 가격으로 다시 떨어질 수 있다. 2월에 이런 일이 발생했다. 빅베어는 60% 이상 하락했다.
이미 2주 동안 약 25% 하락했다. 역사를 참고하면, 추가 손실이 있을 수 있다.
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이미지: Shutterstock
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