알리바바 그룹 홀딩(NYSE:BABA)의 주가가 내일 실적 발표를 앞두고 소폭 하락했다. 이 회사는 내일 실적을 발표하고, 동부 표준시 기준 오전 7시 30분에 결과에 대해 논의하는 컨퍼런스 콜을 진행할 예정이다.
실적이 좋더라도 주가가 하락할 가능성이 있다. 그래서 이 주식을 오늘의 주식으로 선정했다.
BABA 주가는 불과 몇 주 만에 약 60% 상승했다. 애널리스트들은 이 움직임을 인공지능(AI) 발전에 대한 낙관론으로 분석하고 있다.
이는 트레이더들이 ‘혼잡 거래(crowded trade)’라고 부르는 상황을 초래할 수 있다. 이는 주식에 대해 하락 신호가 될 수 있다.
투자자들이 실적이 좋을 것이라고 생각하기 때문에 대다수가 발표 전에 주식을 매수하면, 시장에서 사실상 매수자가 사라져 버린다.
주식 가격이 상승하려면 매수하려는 트레이더들과 투자자들이 가격을 올려야 한다. 매수자가 없는 시장에서는 가격이 상승할 수 없다.
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실적이 좋고 주가가 상승하지 않으면, 일부는 우려를 느끼고 매도하기로 결정할 수 있다. 그러나 그들은 주식을 팔 매수자들을 찾는 데 어려움을 겪을 수 있다. 가격을 낮춰야 할 수도 있다.
다른 투자자들도 이를 보고 같은 결정을 내릴 수 다. 이는 매도세가 발생하게 되어 실적이 기대치를 초과하더라도 매도세로 이어질 수 있다.
기술적으로도 아래 차트에서 보시다시피, 알리바바는 극도로 과매수 상태이다.
이는 주가가 일반적인 범위를 초과하여 거래되고 있음을 의미한다. 일부 기술적 트레이더들은 평균으로의 되돌림(reversion to the mean) 또는 하락 움직임을 예상할 수 있다. 이들은 매도자들로 시장에 진입할 수 있으며, 이는 주가에 하락 압력을 가할 수 있다.
주가가 $124.00 근처에서 저항선을 테스트하고 있다. 최근 세 번 이 수준에 도달했을 때 매도세가 발생했다.
저항선은 매도 관심이 많은 가격 수준이다. 저항선이 형성된 일부 투자자들이 낮은 가격을 수용하게 되면 주가가 저항에서 하락할 수 있다.
실적 발표에 대한 지나친 낙관, 과매수 상태, 저항선에 위치한 BABA는 주가가 하락할 가능성이 높다. 실적이 좋더라도 말이다.
주가 움직임: 알리바바의 주식은 수요일 미국 동부 시간 오후 3시 23분에 0.57% 하락한 $126.18에 거래되었다.
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이미지: Shutterstock
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