페이스북과 인스타그램의 모회사인 메타 플랫폼스(NASDAQ:META)는 강력한 2분기 재무 실적을 발표했음에도 불구하고, 공매도 투자자들의 주요 타깃으로 조용히 부상했다.
무슨 일 있었나: 올해 주식에 대한 공매도 포지션이 증가하며 메타에 대한 110억 달러 이상의 베팅이 이루어졌다.
CNBC의 크리스티나 파시네벨로스(Kristina Partsinevelos)가 소셜미디어 엑스(X) 게시물에서 밝힌 바에 따르면, 메타의 공매도 비율(short interest)은 2025년 신규 투자자들의 공매도 증가와 메타 주가의 연초 대비 30% 상승으로 인해 75% 증가했다.
S3 파트너스의 데이터에 따르면, 메타는 110억 달러로 공매도 규모가 가장 높은 주식으로, 메타 뒤를 따르는 5개 회사의 합계보다 규모가 크다.
110억 달러는 팔란티어(NASDAQ:PLTR)와 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)의 2025년 공매도 잔량 합계보다 두 배 이상 많은 금액이다.
비교하자면, 2025년 팔란티어의 공매도 잔량은 28억 달러, 마이크로소프트는 22억 달러다. 팔란티어와 마이크로소프트에 대한 베팅은 2025년 현재 두 주식의 주가가 모두 상승한 상황에서 이루어지고 있으며, 팔란티어는 110%의 엄청난 상승률을 기록하고 있다.
왜 중요한가: 메타에 대한 공매도 증가에는 여러 가지 이유가 있을 수 있다. 파시네벨로스의 게시물은 이러한 증가를 메타의 AI 및 메타버스에 대한 투자자들의 베팅과 관세 및 성장 둔화가 회사 주가에 미칠 수 있는 부정적인 영향과 관련지었다.
광고 요금에 대한 압박도 주가를 하락시키는 또 다른 요인이 될 수 있다. 특히 올해 지금까지의 상승세를 고려할 때 더욱 그렇다.
메타는 7월에 2분기 재무 실적을 발표했다. 10월 말까지 부정적인 촉매제가 없다면, 공매도 투자자들은 10월 말에 발표될 3분기 실적이 부정적일 경우 주가가 하락할 때까지 기다려야 할 수 있다.
메타는 10분기 연속 애널리스트들의 주당순이익 추정치를 상회했으며, 13분기 연속 매출 추정치를 상회했다. 회사의 꾸준한 성장은 최근 몇 년 동안 주가 상승에 도움이 되었다.
더 많은 투자자들이 메타에 대해 부정적인 전망을 하고 있는 상황에서, AI 분야 신규 채용에 대한 공격적인 지출과 메타버스에 대한 지속적인 지출이 장기적으로는 부정적인 요인이 되어 향후 마진에 악영향을 미칠 가능성이 있다.
META 주가 움직임: 메타 플랫폼스 주가는 화요일 2.07% 하락한 751.48달러에 마감했다. 52주 거래 범위는 479.80달러에서 796.25달러다. 올해 들어 주가는 25.41% 상승했다.
사진: Shutterstock
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