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월가의 추측과 도널드 트럼프 대통령의 직접적인 요구에도 불구하고 예상보다 강한 노동시장 보고서는 연방준비제도(Fed, 연준)가 이번 달 금리를 인하할 것이라는 모든 희망을 무너뜨렸다. 6월에 미국 경제는 147,000개의 일자리를 추가하며 예측을 초과했고, 실업률은 4.1%로 소폭 하락했다. 이는 금요일에 발표된 최신 노동통계국 자료에 따른 것이다. 이러한 수치는 인플레이션이 2% 목표를 초과하는 상황에서 연준이 금리 인하를 정당화하기 어렵게 만든다.

미국 노동시장이 2년여 만에 처음으로 민간 부문 고용이 감소하며 드문 경고 신호를 보내고 있다. 이는 경제 건강에 대한 우려를 높이고 연방준비제도(Fed)의 금리인하 기대를 강화시키고 있다.

이번 주 월스트리트는 선거 후 랠리를 모두 상실했다. 이는 도널드 트럼프의 백악관 복귀를 앞두고 뜨거운 노동 시장, 급증하는 인플레이션 기대감 그리고 지정학적 긴장 상승으로 인해 금리 인상 우려가 커졌기 때문이다. 목요일 전직 대통령 지미 카터의 장례식으로 거래가 축소된 주간 동안, 시장 활동은 금요일에 극도로 과열되었다.

노동 시장이 2024년을 강하게 마무리하며 12월에 256,000개의 일자리를 추가했다. 이는 경제학자들의 예상을 초과한 수치로, 다시 한 번 미국 경제의 회복력을 보여주었다. 비농업 급여가 지난달에 256,000개 증가하여 수정된 11월의 212,000개에서 크게 상승했으며, 트레이딩이코노믹스(TradingEconomics)에서 추적한 경제학자들의 160,000개 급여 예상치를 크게 넘었다.

베팅 시장은 12월 비농업 고용이 월가 경제학자들의 예상보다 훨씬 높게 나올 것으로 보고 있으며, 노동 데이터 호조에 베팅하는 트레이더와 고용 둔화를 예상하는 전망 사이에 극명한 격차가 벌어지고 있다.

지난주는 금융 및 정치 환경에서 중요한 발전을 이루며 요동을 치는 한 주였다. 연방준비제도(연준)의 금리 인하 일시 중단 가능성부터 JP모건의 주식 시장에 대한 주의 경고까지 지난주는 흥미로운 이야기로 가득 차 있었다. 헤드라인을 장식한 상위 5개 뉴스는 다음과 같다.

8월 고용 보고서는 이번 주 가장 주목받는 경제 지표로, 투자자들은 경기 침체와 유사한 7월의 수치 이후 미국 노동 시장의 반등 조짐을 주의 깊게 살펴보고 있다.

Invesco QQQ Trust, 시리즈 1(NASDAQ:QQQ)이 추적하는 기술주 중심의 나스닥 100은 목요일 2.5% 상승하여 마감하여, 6거래일 연속 긍정적인 세션을 기록했으며, 월초 매도세로 인해 지수가 조정 영역에 들어간 후 강력한 반등을 기록했다.

예상보다 부진한 경제 데이터로 인해 8월 초 급격한 매도세를 보인 후 주식 시장은 상당한 반등을 보여주고 있다. SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE:SPY)가 추적하는 S&P 500 지수는 이달 초에 목격된 하락세의 절반 이상을 회복했다. Invesco QQQ Trust(NASDAQ:QQQ)를 통해 모니터링되는 기술주 중심의 나스닥 100은 8월 손실의 거의 70%를 회복하는 등 훨씬 더 좋은 성적을 거두었다.

실망스러운 노동 시장 데이터가 월가에 경고 신호를 보내면서 미래 금리에 대한 기대가 극적으로 변화했다. 비농업 부문 일자리 창출 속도는 지난달 크게 둔화되어 114,000개의 일자리가 추가되었으며, 이는 6월의 179,000개와 예상치 150,000개를 크게 밑도는 수치dl다. 실업률은 0.2% 포인트 상승하여 4.3%로 올랐으며, 이는 2021년 10월 이후 최고 수준이다.