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톰 리의 최근 암호화폐 강세 전망은 더 이상 비트코인(CRYPTO:$BTC) 가격에만 국한되지 않는다. 9월 30일 열린 코리아 블록체인 위크에서 비트마인 이머전 테크놀로지스(NYSE:BMNR) 회장은 토큰화, 기관 자금 유입, 세대 간 자산 이전, 그리고 디지털 화폐를 사용하는 AI 에이전트를 이번 암호화폐 사이클을 이전보다 더 크게 만들 수 있는 요인으로 지목했다.

AI 붐은 이례적인 2차 투자 흐름을 만들어 냈다. 투자자들은 더 이상 모델과 칩을 개발하는 기업에만 베팅하는 것이 아니라, 이러한 기술이 만들어내는 시스템을 보호하는 기업에도 투자하고 있다.크라우드스트라이크 홀딩스(NASDAQ:CRWD)와 팔로알토 네트웍스(NASDAQ:PANW)의 주가는 모두 지난 6개월 동안 두 배 이상 상승했다. 이는 월스트리트가 이미 사이버보안을 AI 인프라 스택의 일부로 평가하고 있음을 시사한다.

짐 크레이머는 뮤즈(Muse)가 월스트리트가 메타 플랫폼스(NASDAQ:META)를 평가하는 방식을 바꿀 만큼 잠재적으로 중요하다고 본다. 그러나 메타의 최근 행보는 투자자들에게 그 가설을 검증할 수 있는 보다 구체적인 방법, 즉 기업 대상 유료 서비스를 제시하고 있다.

마이크론 테크놀로지(NASDAQ:MU)는 월스트리트에서 가장 선호하는 평가 지표 중 하나를 기준으로 볼 때 주가가 저렴해 보인다. 하지만 이러한 겉보기상의 저평가 상태가 오히려 이 주식을 다루기 까다롭게 만드는 요인일 수 있다.

데이비드 테퍼는 샌디스크(NASDAQ:SNDK)의 정확한 고점을 정확히 예측하지 못했음에도 불구하고, 이번 분기 가장 신중한 포트폴리오 운용 사례 중 하나를 보여줬다. 아팔루사 매니지먼트의 최신 13F 보고서에 따르면, 이 억만장자 투자자는 해당 주식이 사상 최대 상승세를 기록한 분기 동안 이 메모리 칩 제조사의 지분을 완전히 청산한 것으로 나타났다.

캐시 우드는 스페이스X(NASDAQ:SPCX) 주식을 계속 매수해왔다. 스페이스X 주가가 지난 한 달 동안 30% 이상 오르면서 이러한 투자의 가치는 상승하고 있다.한편, 우드가 투자한 또 다른 우주 관련 종목에서는 약세를 시사하는 데스 크로스 기술적 패턴이 나타나고 있어, 아크 인베스트가 운용하는 투자 종목 중 가장 주목받는 두 종목 간의 성과 격차가 더욱 벌어지고 있다.

SK하이닉스(NASDAQ:SKHY)는 AI 메모리 분야의 시장 선두주자로 자리매김했으나, 경쟁사인 마이크론 테크놀로지(NASDAQ:MU)와 비교했을 때 기업가치는 여전히 놀라울 정도로 낮은 수준이다.AI 붐으로 인해 고대역폭 메모리(HBM)가 반도체 산업에서 가장 가치 있는 자산 중 하나로 부상하고 있는 만큼, 투자자들은 이러한 괴리를 주목해 볼 필요가 있다.

투자자들이 스페이스X(NASDAQ:SPCX)의 급증하는 AI 지출을 이유로 주가를 매도한 지 불과 며칠 만에, 시장 심리가 반전되었다.스페이스X 주가는 8월 6일 저점 이후 급격한 반등을 보였는데, 이는 몇 가지 이례적인 요인들이 복합적으로 작용한 결과다. 우려했던 매도 물결 없이 주요 내부자 지분 매각 제한 기간이 만료된 점, CEO 일론 머스크가 전사 회의에서 AI 중심의 미래를 재차 강조한 점, 그리고 스페이스X의 장기적인 성장 스토리가 로켓을 훨씬 넘어선다는 확신이 커진 점 등이 그것이다.

슈퍼 마이크로 컴퓨터(NASDAQ:SMCI)는 화요일(21일) 투자자들에게 예상치 못한 반가운 소식을 전했는데, 그 이유는 매출이 아니었다.슈퍼 마이크로는 4분기 매출이 이전에 제시한 110억 달러에서 125억 달러 사이의 예상 범위 중 “하단 근처”에 머물 것으로 예상된다고 밝혔다. 평소라면, 이러한 소식은 주가에 부정적인 영향을 미쳤을 수도 있다.

템퍼스AI(NASDAQ:TEM) 투자자들은 결정을 내려야 할 시점에 놓여 있다. 정밀 의학 기업 템퍼스AI의 주가는 월요일(20일) 8% 가까이 하락하며 연초 대비 손실률이 22%로 확대되었다. 이는 15억 달러 규모의 전액 주식 인수를 통해 퍼스널리스(NASDAQ:PSNL)를 인수한다고 발표한 데 따른 움직임이다.