마이크로스트래티지(NASDAQ:MSTR)는 지난 5일 동안 주가가 23.64% 급락했다. 같은 기간 비트코인(CRYPTO:BTC)은 5.52% 하락하면서 시장의 주목을 받았다.
무슨 일 있었나: 퓨처펀드의 저명한 투자 애널리스트인 게리 블랙은 마이크로스트래티지 주식의 가치에 대해 이미 경고한 바 있다. 그는 주가를 “이해할 수 없다”며 105달러가 적당하다고 분석했다. 105달러는 현재 주가 대비 75% 낮은 수준이다.
게리 블랙은 “내가 경고하지 않았다고 할 수는 없을 것”이라고 전했다.
마이클 세일러가 설립한 마이크로스트래티지는 현재 386,700개의 비트코인을 보유하고 있으며, 이는 354억 달러로 평가된다. 시가총액이 815억 달러인 마이크로스트래티지는 현재 비트코인 보유 가치의 약 2.3배에 거래되고 있다.
글로벌 자본시장 분석기업 코베이시 레터(The Kobeissi Letter)는 전례 없는 소액 투자자 활동을 강조하며, 지난 주 수요일에 소액 투자자들이 약 4,200만 달러 상당의 마이크로스트래티지 주식을 구매했다고 보고했다.
이는 기록적인 하루 소액 투자 구매량으로, 주간 총 소액 투자 규모가 1억 달러에 가까워졌다. 마이크로스트래티지 주식은 비정상적인 거래 역학을 경험하면서 지난 주에는 1,360억 달러의 거래량이 발생했다. 이는 시가총액이 마이크로스트래티지보다 29배 큰 아마존(NASDAQ:AMZN)의 거래량보다도 많은 수준이었다.
Don’t say I didn’t warn you. Certainly got a lot of hate mail when we posted this 4 days ago. $MSTR https://t.co/OwQlDbGstv https://t.co/DNPMdBBtLY
— Gary Black (@garyblack00) November 27, 2024
왜 중요한가: 스탠다드차타드의 애널리스트 제프리 켄드릭은 비트코인이 85,000달러에서 88,700달러 사이의 지지대를 테스트할 수 있다고 전망하며 중요한 시장 통찰력을 제공했다. 그의 연말 목표 가격은 125,000달러이며, 2025년 말까지 200,000달러를 장기 전망으로 제시했다.
마이크로스트래티지의 투자 접근 방식은 전환사채를 통해 자금을 차입하고, 비트코인을 매입하여 가격 상승을 유도하고, 프리미엄을 붙여 주식을 매각한 후 더 많은 비트코인에 재투자하는 주기적 전략을 포함한다.
애널리스트들은 이러한 모델의 지속 가능성, 특히 비트코인을 구매하기 위해 계속 부채를 늘릴 수 있는지, 기관 및 개인 투자자의 열정이 지속될 것인지에 대해 의문을 제기하고 있다.
최근 비트코인이 10만 달러 가까이에서 약 93,440달러까지 하락한 것은 미국 국채 만기 프리미엄 감소, 다가오는 옵션 만기, 기관의 포지션 변경 등 광범위한 시장 불확실성을 반영한 결과였다.
비트코인 가격 움직임: 비트코인은 기사 작성 기준 지난 24시간 동안 0.80% 상승한 93,433달러에 거래되었다.
벤징가 프로 데이터에 따르면, 마이크로스트래티지의 컨센서스 목표주가는 449.50달러다. 목표주가 최고가는 690달러이며 최저가는 140달러다. 최근 애널리스트 의견을 기준 상승 여력은 54.56%이다.
이미지 출처: Shutetsrtock
이 기사는 Benzinga Neuro를 사용하여 생성되었으며, Kaustubh Bagalkote가 편집했습니다.
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