니덤(Needham)의 애널리스트인 크리스 피어스(Chris Pierce)는 조비 항공(NYSE:JOBY)을 매수 등급으로 커버리지를 시작하고 목표주가를 8달러로 설정했다.
이 애널리스트는 이 회사가 초기 에어 택시 시장 점유율을 확보할 수 있는 좋은 위치에 있으며, 2020년 우버 엘리베이트(Uber Elevate)를 인수한 후 우버와의 파트너십이 지원하고 있다고 말했다.
조비의 소프트웨어, 특히 엘리베이트OS 플랫폼에 대한 집중은 향후 에어 택시 네트워크의 기초를 마련하는 긍정적인 요소라고 이 애널리스트가 덧붙였다.
피어스는 연방항공국(FAA)의 에어 택시 규정에 대해 낙관적이며, 조비가 기존 교통수단에 비해 시장 점유율을 증가시킬 것으로 보고 있다.
특히, FAA의 이노베이트(Innovate) 2028 계획은 미국 에어 택시 산업의 장기적 중요성을 강조하며, 국내 경쟁력의 기초를 설정한다.
조비가 2025년 말까지 UAE에서 승객 비행을 운영할 것으로 예상하는 것은 FAA에 그들의 일정에 맞추도록 압박을 가하여, 현재 2026년으로 예상되는 미국 규제 승인 과정에서의 중대한 지연 가능성을 줄여준다고 이 애널리스트가 덧붙였다.
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이 애널리스트는 보수적인 수직이착륙형 항공기(eVTOL) 침투율을 감안할 때, 약 30억 달러 규모의 초기 글로벌 에어 택시 매출 기회가 있다고 보았다. 이 데이터는 세계에서 가장 분주한 공항과 뉴욕시 메트로 지역의 기차 승객 데이터를 기반으로 한 것이다.
이 모델은 2029년에 산업 침투율이 단지 25bp(베이시스 포인트)에 이를 것이라고 가정하며, 공급 제약이 완화되고 승객의 관심이 증가하여 에어 택시가 제공하는 시간 절약 효과로 인해 승차 요금이 현재의 라이드쉐어 옵션과 비슷한 마일당 가격으로 책정될 경우 승객 수가 증가할 것이라고 이 애널리스트가 말했다.
피어스는 조비의 클린 시트 제조 및 수직 통합 엔지니어링 접근 방식이 항공기 COGS(매출원가)를 낮추어 더 빠른 회수 기간을 가능하게 하고 에어 택시 산업에서의 선도적 위치를 강화할 것으로 예상한다고 적었다.
이 애널리스트는 이 분야에서 여러 승자가 나타날 것으로 예상하며, 시장 진입 전략이 진화하고 최종 시장이 발전함에 따라 전략적 교차 및 경쟁이 발생할 것이라고 언급했다.
투자자들은 WisdomTree Trust WisdomTree Battery Value Chain and Innovation Fund(BATS:WBAT)와 ARK Space Exploration & Innovation ETF(BATS:ARKX)를 통해 해당 이 주식에 노출될 수 있다.
주가 동향: 조비 주가는 화요일 12.83% 급등한 6.33달러로 마감했다. 이후 시간외 거래에서 1.90% 하락했다.
이미지 출처: Joby Aviation
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