매주, 벤징가의 스톡 위스퍼 지수(Benzinga’s Stock Whisper Index)는 독점 데이터(proprietary data)와 패턴 인식의 조합을 사용하여 표면 바로 아래에서 주목을 받을 만한 주식 5종목을 소개한다.
투자자들은 가치가 저평가된, 관심이 적은, 새로운 주식들을 항상 찾고 있다. 소매 거래자들이 사용할 수 있는 방법은 무수히 많기 때문에 새로운 기회를 발견하고 특정 주식이 관심을 가져야 하는 이유를 이해하기 위해 풍부한 정보를 조사하는 것이 어려운 경우가 많다.
다음은 11월 22일 주간 벤징가 ‘스톡 위스퍼’ 지수의 개요:
델타 항공 (NYSE:DAL):
독자들이 델타에 관심을 갖는 이유는 회사가 뉴욕에서 투자자 데이를 개최한 후이다. 투자자 데이에 공유된 항목 중에는 10대 중반의 영업 이익률, 10%의 연평균 주당순이익(EPS) 성장률, 향후 3~5년간 연간 잉여 현금 흐름 30~50억 달러 목표 등이 있었다.
새로운 백악관 행정부가 출범하면서 델타에 대한 관심이 높아질 수도 있다. 델타의 CEO 에드 바스티안(Ed Bastian)은 최근 도널드 트럼프 대통령 당선자가 수년간의 “과도한 규제” 이후 항공 부문에 “신선한 공기”를 제공할 수 있다고 말했다. 바이든 행정부는 항공편 취소 후 자동 환불, 항공사가 모든 추가 수수료 및 세금을 사전에 공개하도록 요구하는 등 항공사 소비자를 보호하는 다양한 규정을 통과시켰다.
델타는 또한 쉐이크쉑(Shake Shack) 버거를 일부 항공편의 퍼스트 클래스 승객에게 제공하기 시작했다고 발표했다.
지난주 동안 델타의 주가는 1.19%하락했지만, 올해 들어 56.59% 상승했다. 아래의 벤징가 프로 차트는 5일간의 성과를 보여준다.
나이키 (NYSE:NKE):
빌 애크먼의 퍼싱 스퀘어(Pershing Square)가 이 신발 및 의류 회사에 대한 베팅을 늘렸다. 2분기에 300만 주의 지분을 보유한 후, 새로운 제출서에 따르면 애크먼은 세 번째 분기에 1,300만 주를 추가로 매입했다. 현재 그의 회사는 이 회사의 약 1.3%를 보유하고 있다. 나이키 주식은 52주 저점 근처에서 거래되고 있으며, 1분기 재무 결과가 애널리스트 예상치를 밑돌고 새로운 CEO가 회사를 얼마나 빨리 회복시킬 수 있을지에 대한 논의가 이어졌다.
나이키의 CFO인 매튜 프렌드(Matthew Friend)는 1분기 결과가 나온 후 “이 정도 규모의 복귀에는 시간이 걸리지만 주요 스포츠의 모멘텀부터 새로움과 혁신의 속도를 가속화하는 것까지 초기에 승리를 거두고 있다”고 말했다. “엘리엇 힐(Elliott Hill)이 나이키의 다음 성장 단계를 이끌기 위해 돌아오면서 우리 팀은 활력을 얻었다.”
트럼프의 다른 나라들에 대한 관세 인상 약속이 이 회사에 미칠 영향도 투자자들이 주의 깊게 지켜보고 있다.
나이키 주식은 지난 5일 동 1.86% 상승했지만, 2024년에는 여전히 27.36% 하락했다.
오토데스크 (NASDAQ:ADSK):
이 소프트웨어 회사는 11월 26일 화요일에 예정된 3분기 재무 결과를 앞두고 벤징가 독자들에게 강한 관심을 받고 있다. 애널리스트들은 이 회사가 지난해 3분기의 14억 1천만 달러보다 증가한 15억 6천만 달러의 분기 매출을 보고할 것으로 예상하고 있다. 애널리스트가들은 또한 분기별 주당 순이익이 작년 3분기의 2.07달러에서 증가한 2.12달러로 예상하고 있다.
오토데스크는 5분기 연속 매출과 주당순이익에 대한 분석가 추정치를 넘어섰다. 지난 10분기 동안 오토데스크는 분석가 추정치인 수익과 주당 순이익을 8배나 상회했다. 이 회사는 엄격한 실행에 중점을 두고 있으며 업계 최고 수준의 GAAP 마진을 확인하고 있다고 말했다.
오토데스크의 CEO 앤드류 아나그노스트(Andrew Anagnost)는 이러한 요소가 “수년에 걸쳐 지속 가능한 주주 가치를 제공할 것”이라고 말했다.
최근 애널리스트 평가와 목표 주가가 아래에 나와 있다:
- 웰스 파고: 비중 확대 등급 유지, 목표 주가를 340달러에서 350달러로 상향 조정
- 모건 스탠리: 비중 확대 등급 유지, 목표 주가를 320달러에서 375달러로 상향 조정
- 키뱅크: 비중 확대 등급 유지, 목표 주가를 325달러에서 330달러로 상향 조정
- 스코샤 은행: 섹터 아웃퍼폼 등급으로 시작, 목표 주가 360달러
- 베어드: 아웃퍼폼 등급 유지, 목표 주가를 305달러에서 330달러로 상향 조정
- 스티펠: 매수 등급 유지, 목표 주가를 320달러에서 340달러로 상향 조정
- 바클레이: 비중 확대 등급 유지, 목표 주가를 310달러에서 355달러로 상향 조정
오토데스크 주가는 지난 5일 동안 7.16% 상승했으며 2024년 현재까지 37.22% 상승했다.
코인베이스 글로벌 (NASDAQ:COIN):
이 암호화폐 회사는 비트코인(CRYPTO:BTC)이 새로운 사상 최고가를 경신하고 10만 달러에 근접하면서 강한 관심을 받고 있다.
다른 암호화폐의 가치 상승은 최근 코인베이스가 보고한 3분기에 대한 우려를 상쇄하는 데 도움이 될 수 있다. 코인베이스의 매출과 주당 순이익은 스트리트 추정치에 미치지 못했다. 3분기 거래량과 거래 매출은 분기 대비 각각 18%와 27% 감소했다.
새로운 트럼프 행정부의 친암호화폐 정책도 코인베이스와 같은 암호화폐 관련 회사에 대한 관심을 높였다.
코인베이스 주식은 주간으로 1.21% 상승했지만, 비트코인의 9.5% 상승에는 미치지 못했다. 코인베이 주식은 2024년에는 94.19% 상승했지만, 비트코인의 122.5% 상승에는 미치지 못했다.
블랙스톤 (NYSE:BX):
이 세계 최대의 대체 자산 관리 회사는 저지 마이크스(Jersey Mike’s)의 대다수 지분을 인수할 계획을 발표했다.
블랙스톤은 저지 마이크스를 조만간 IPO하지 않을 계획이지만, 2025년에 더 많은 대형 IPO가 예상된다는 가능성으로부터 혜택을 받을 수 있다.
로이터에 따르면, 블랙스톤이 부분적으로 소유한 의료 공급 회사 메드라인(Medline)은 50억 달러 규모의 IPO를 추진하고 있다.
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