테크 천재로 칭송받는 엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 CEO 젠슨 황이 양자 컴퓨팅 분야의 주요 인사들과의 관계를 악화시키고 있다. 반도체 거인의 애널리스트 데이에서, 황은 양자 컴퓨터의 실제 응용은 15년에서 30년 정도 걸릴 수 있다고 경고했다.
이에 따라 관련 주식들이 급락했다.
자연스럽게도, 이 분야에서 활동하는 경영진들은 황의 발언을 반박하며 양자 기반 혁신이 이미 기술 생태계에 통합되어 있다고 지적했다. 분명히, 소매 투자자 커뮤니티는 낙관적인 관점에 동의하는 듯 보이며, 여러 양자 컴퓨팅 주식들이 지난 몇 주 동안 엄청난 성장을 목격했다.
따라서, 투자자들은 최근의 낙폭을 장기적 내러티브에 대한 속도 조절로 해석하고 매수 기회로 삼고 싶어 할 수 있다. 하지만, 결정을 내리기 전에 데이터를 객관적으로 살펴보는 것이 좋다.
리제티 컴퓨팅
지난 6개월 동안, 리제티 컴퓨팅(NASDAQ:RGTI)의 성과는 거의 830% 상승하며 놀라운 결과를 보였다. 그러나 황의 발언으로 인해 큰 충격을 받았다. 이 글이 작성될 당시, 주가는 월요일 개장가인 $18.54 대비 약 42%의 시장 가치를 잃을 것으로 보인다.
역사적으로, RGTI 주식이 겪은 최악의 주간 손실은 2022년 6월에 발생한 37.47%였다. 흥미로운 점은, RGTI 주식은 일반적으로 20% 이상의 주간 손실을 피하는 경향이 있다. 2021년 4월 이후 11회 발생한 20% 이상의 손실 중, 리제티가 4주 후에 반등한 경우는 단 5회(45.45%)에 불과했다.
RGTI 주식이 한 달 뒤에 하락한 경우는 6회였으며, 평균 손실은 20.33%에 달했다. 따라서, 2월 7일 만기 옵션 체인에 대한 통계적 리스크가 존재하여 주가가 $8.56으로 하락할 수 있다. 공격적인 투기꾼들은 RGTI가 $8.50의 풋 행사가로 하락할 것으로 예상하고 11.50/8.50 베어 풋 스프레드를 고려할 수 있다.
D-웨이브 퀀텀
양자 컴퓨팅 주식 중 또 다른 고공 비행 중인 이름인 D-웨이브 퀀텀(NYSE:QBTS)은 지난 반년 동안 주가가 400% 상승했다. 그러나 역시 황의 비판에 의해 큰 타격을 받았다. 이 글이 작성될 당시, D-웨이브 퀀텀 주식은 $6.52에 거래되고 있으며, 월요일 개장가인 $9.17 대비 거의 29% 하락했다.
통계적으로, D-웨이브 퀀텀이 한 주에 20%에서 30%의 가치 손실을 겪을 경우, 한 달 후에 적자일 확률은 66.67%이다. 또한 평균 손실은 34.15%이다.
특히, D-웨이브 퀀텀이 주간 손실이 30% 이상인 경우, 4주 후의 하락 확률은 75%로 증가하며, 평균 손실은 25.2%이다.
따라서, D-웨이브 퀀텀 주식은 2월 7일까지 $4.89로 하락할 위험이 있다. 고려할 수 있는 공격적인 아이디어는 7/5 베어 풋 스프레드로, D-웨이브 퀀텀 주식이 주요 기술적 지지선인 $5로 하락할 것이라고 예상한다.
아이온큐
가장 인기 있는 양자 컴퓨팅 주식 중 하나인 아이온큐(NYSE:IONQ)는 작년 7월 초 이후 260% 상승했다. 그러나 고위층의 비판으로 인해 심각한 타격을 입었다. 현재 주가는 $34.12로, 월요일 개장가인 $48.30 대비 29.36% 하락했다.
아이러니하게도, 아이온큐는 기록을 세울 것으로 보인다. 2021년 1월 상장 이후 아이온큐 주식의 최악의 주간 실적은 2021년 11월에 발생한 24.88% 손실이었다. 더욱 문제적인 것은, 주식이 한 주에 20% 이상 하락한 경우는 단 세 번뿐이었다. 이후 4주 동안 아이온큐가 긍정적인 수익을 기록한 적은 없다.
이 양자 컴퓨팅 전문 기업이 현재의 침체에서 반등할 수 없다는 것은 아니다. 실제로, 4주 후의 평균 손실은 단 7.62%로, 극심한 힘겨루기를 나타낸다. 그러나 현재 수치는 낙관적인 투기에는 불리하다.
따라서, 공격적인 트레이더들은 2월 7일 만기 32/30 베어 풋 스프레드를 고려하여 비관론자들이 주가를 심리적으로 중요한 $30 수준으로 끌어내릴 것이라고 예상할 수 있다.
퀀텀 컴퓨팅
마지막으로, 퀀텀 컴퓨팅(NASDAQ:QUBT)은 부문 내에서의 성과 면에서 그 누구와도 비교할 수 없다.
지난 6개월 동안 퀀텀 컴퓨팅 주식은 거의 1,639% 상승했으며, 이는 폭발적인 촉매와 초소형 주가의 혜택을 받은 결과이다. 그러나 현재 주가는 $11.03으로, 월요일 개장가인 $17.30 대비 36.24%의 급락을 예고하고 있다.
역사적으로, 퀀텀 컴퓨팅 주식은 극단적인 변동성을 경험한 적이 있다. 2020년 1월 이후 최악의 주간 손실은 2023년 2월에 발생한 40.74%였다. 그럼에도 불구하고, 투자자들은 일반적으로 적자 구간을 매수 기회로 인식한다. 퀀텀 컴퓨팅 주식이 한 주에 20% 이상 하락한 경우는 15회 있었으며, 4주 후에는 9회(60%)에서 긍정적인 수익을 기록했다.
평균 긍정적 수익률은 48.8%로, 이는 $16.41의 상승 목표 주가를 의미한다. 따라서, 매수 기회를 노리는 투자자들은 퀀텀 컴퓨팅 주식을 매수하는 것을 고려할 수 있다.
2월 7일 만기 옵션 체인을 위해, 공격적인 트레이더들은 12/16 불 콜 스프레드를 목표로 할 수 있다.
주가 움직임: 리제티의 주식은 금요일 11.06% 하락한 $8.93에 마감되었다. 이후 시간외 거래에서 7.84% 추가 하락했다. 지난 5일 동안 52.60% 하락했다
D-웨이브 퀀텀은 금요일 5.41% 하락한 $5.77에 마감되었다. 지난 5일 동안 36.84% 하락했다.
아이온큐는 6.88% 상승한 $32.33에 마감되었다. 이후 시간외 거래에서 1.61% 하락했다. 지난 5일 동안 25.51% 하락했다.
퀀텀 컴퓨팅은 9.38% 하락한 $8.98에 마감되었다. 지난 5일 동안 50.08% 하락했다.
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