4분기 실적 시즌이 한창 진행 중이며, 모두의 시선이 인공지능(AI) 붐과 이 분야에서의 지배력 덕분에 시장의 주목을 받고 있는 기술 대기업들인 매그니피센트 7에 집중되고 있다.
이 주식들은 애플(NASDAQ:AAPL), 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT), 알파벳(NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL), 아마존닷컴(NASDAQ:AMZN), 엔비디아(NASDAQ:NVDA), 테슬라(NASDAQ:TSLA) 및 메타 플랫폼스(NASDAQ:META)이다. 이 주식들에 집중 투자하는 ETF들도 실적 발표를 앞두고 다양하게 노출을 원하시는 투자자들에게 매력적인 옵션이 되고 있다.
실적 파도를 타고 싶다면, 고려할 만한 ETF 세 가지를 소개다:
Roundhill Magnificent Seven ETF(NASDAQ:MAGS)는 이 7개 주식에 균등 비중으로 투자할 수 있는 첫 번째 ETF이다. 이 ETF는 0.29%의 경비 비율과 6억 3,975만 달러의 자산 규모(AUM)를 보유하고 있으며, 지난 1년 동안 61% 성장했다.
조금 더 넓은 접근 방식을 원하신다면, MicroSectors FANG+ ETN(NYSE:FNGS)가 좋은 선택이 될 수 있다. 이 펀드는 NYSE FANG+ 지수를 추적하며, 7개 주식 각각에 10%의 비중을 유지한다. 경비 비율은 0.58%이다.
한편, Vanguard Mega Cap Growth ETF(NYSE:MGK)는 매그니피센트 7에 약 59%의 자산을 할당하고 있다. 이 ETF는 216억 달러의 자산 규모(AUM)를 보유하고 있으며, 경비 비율은 0.06%로 경제적인 옵션이다.
매그니피센트 7의 미래는?
실적 시즌이 진행됨에 따라, 매그니피센트 7 주식들은 2025년에 18%의 실적 성장을 보고할 것으로 예상되며, 이는 둔화세를 나타낸다다. 이는 2024년 12월 블룸버그의 보도에 따른 것이다.
테슬라, 마이크로소프트 및 메타 플랫폼스는 수요일 시장 마감 후 실적 보고를 시작한다. 애플의 목요일에 이어 알파벳과 아마존은 각각 2월 4일과 2월 6일에 실적을 발표할 예정이다. 엔비디아는 2월 말에 실적을 발표할 것으로 보인다.
중국 항저우에 본사를 둔 AI 스타트업 딥시크(DeepSeek)가 미국 경쟁자들에게 도전이 되는 새로운 AI 모델을 출시했다. 이는 엔비디아의 핵심 사업에도 영향을 미칠 수 있다. 벤처 자본가인 마크 앤드리슨과 같은 업계 전문가들은 이 순간을 미국 AI 회사들에게 “스푸트니크 순간”이라고 불렀다. 이는 AI 분야에서의 획기적인 사건이 될 수 있다고 보도되었다.
엔비디아의 주식은 분석가들이 시장의 반응을 “과민 반응”이라고 평가한 후 화요일에 반등했다. 분석가들은 이러한 발전이 AI에 대한 투자를 더욱 촉진할 수 있으며, 이는 엔비디아를 포함한 회사들에게 긍정적일 수 있다고 믿고 있다. 또한, 엔비디아는 딥시크의 추론이 “상당한 수의 엔비디아 GPU 및 고성능 네트워킹을 필요로 한다”고 이미 언급한 바 있다.
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테슬라는 최근 혼재된 성과를 보여주고 있다. 이 전기차(EV) 제조사는 우호적인 정책 환경 덕분에 다시 1조 달러의 시장 가치를 회복했다. 그러나 4분기 배송 수치에서는 장애물에 부딪혔다. 이 회사는 예상치를 밑도는 실적을 보고하고, 연간 차량 배송 수치에서 처음으로 전년 대비 감소를 기록했다.
또한, 최근 친환경 전기차 정책이 철회되면서 테슬라 주식에 부정적인 영향을 미쳤고, 올해 들어 2.5% 하락했다. 이러한 단점에도 불구하고, 테슬라의 EV 규모와 기술력은 특히 관세가 중국 경쟁자들의 저렴한 수입품을 제한할 수 있는 시장에서 우위를 제공한다.
마이크로소프트는 데이터 센터와 AI 개발에 대한 상당한 투자로 주요 AI 선두주자로서의 입지를 계속 강화하고 있다. 이 회사는 다음 분기에 AI 관련 매출이 100억 달러에 이를 것으로 예상하고 있다.
메타는 실적 발표를 앞두고 애널리스트들이 목표 주가를 상향 조정하면서 긍정적인 전망을 보이고 있다. 웨드부시와 BofA 글로벌 증권은 각각 메타 주식을 700달러와 710달러로 평가하고 있다. 이 소셜 미디어 회사는 4분기에 450억~480억 달러의 매출을 예상하고 있지만, AI 및 인프라 프로젝트에 대한 지출 증가도 예상하고 있다. 이는 마진을 축소시킬 수 있다.
애플은 지난해 말 새로운 AI 기반 애플리케이션을 출시했음에도 불구하고, 특히 국제 시장에서 모멘텀을 얻는 데 어려움을 겪고 있다. 최신 아이폰 16의 판매도 저조하게 나타났다. 제프리스는 최근 애플을 “부진”으로 하향 조정했다. 앞으로 애플은 1분기 매출 성장률이 낮거나 중간 단일 숫자에 이를 것으로 예상하고 있다.
알파벳은 현재 반독점 소송과 생성적 AI 분야에서의 경쟁 심화에 직면해 있다. 애널리스트들은 AI가 알파벳의 핵심 검색 사업에 미치는 장기적인 영향에 대해 우려하고 있다.
아마존은 전자상거래 및 클라우드 컴퓨팅에서 여전히 지배적인 위치를 차지하고 있으며, AI 사업도 빠르게 성장하고 있다. 이 회사의 4분기 매출은 1,815억 달러에서 1,885억 달러 사이로 예상된다. 아마존의 데이터 센터 및 맞춤형 칩에 대한 AI 인프라 투자로 이 부문에서 지속적인 성장이 가능해 보인다.
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사진 출처: Shutterstock.
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