트윌리오(NYSE:TWLO)의 주식은 금요일 15% 급락 마감했다. 이는 목요일 시장 종료 후 4분기 재무 결과를 발표 이후의 일이다. 다음은 회사의 성과에 대한 다양한 애널리스트들의 의견이다.
스티펠의 애널리스트 J. 파커 레인(J. Parker Lane)은 주식에 대해 보유 등급을 재확인하고 목표 주가를 130.00달러에서 135.00달러로 상향 조정했다.
이 애널리스트는 애널리스트 데이에서 예비 결과와 2025년 전망을 발표한 몇 주 후, 트윌리오가 4분기 실적을 발표했다고 언급했다. 유일하게 부족했던 세부 사항은 1분기 가이던스였으며, 상하위 기준 모두 기대치보다 약간 낮은 중간값을 기록했다고 분석했다.
이 보고서 발표 후, 트윌리오의 주식은 애프터 마켓에서 하락했으며, 이 애널리스트는 이는 최근 투자자 데이 이후 주가가 30% 급등한 후 기대치가 높아진 데 기인한다고 분석했다.
앞으로 2025년은 중요한 CXaaS 기회를 실행하고 부문(Segment)을 손익 분기점에 도달시키는 등 지속적인 비용 절감 노력에 집중할 것이라고 언급했다.
인공지능(AI)이 초기 단계에 있지만, 이 애널리스트는 AI 기반 고객 참여 솔루션이 주목을 받으면 매출 성장 가능성이 있다고 보았다.
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니덤의 애널리스트 라이언 쿤츠(Ryan Koontz)는 주식에 대해 매수 등급을 재확인하며 목표 주가를 165.00달러로 설정했다.
TWLO는 4분기 실적을 발표했으며, 이는 1월에 긍정적인 사전 발표와 일치했으며, FY25 가이던스도 고단위 성장과 운영 마진 확장에 대한 이전 기대치와 일치한다고 밝혔다.
4분기 강력한 성과는 SMS 및 음성 통신 매출을 (+11% 전년 대비) 증가시켰으며, 특히 소매와 같은 분야에서 두드러졌다.
경영진은 4분기 기록적인 운영 마진 16.5%가 FY25에서도 계속 성장할 것이며, 2027년까지 20% 초반으로 목표하고 있다고 밝혔다.
이 애널리스트는 이 회사의 통신, 컨텍스트 데이터(세그먼트), AI 통합 접근 방식이 고객 경험(CX)을 위한 AI 가치 사슬의 상당 부분을 포착할 수 있는 독특한 위치에 있다고 언급했다.
JMP 증권의 애널리스트 패트릭 왈레이븐스(Patrick Walravens)는 주식에 대해 시장 아웃퍼폼 등급을 재확인하며 목표 주가를 165.00달러로 설정했다.
이 회사는 4분기 실적이 일반적으로 이전 가이던스와 일치하는 견고한 결과를 발표했다. 비 GAAP EPS는 1.00달러로(컨센서스 1.04달러보다 약간 낮음), 매출은 11% 전년 대비 증가한 11억 9,500만 달러로(컨센서스 11억 1,830만 달러를 초과) 기록되었다. 이는 전분기의 10%에서 증가한 수치라고 이 애널리스트가 언급했다.
이 애널리스트는 트윌리오를 자본 성장에 매력적인 투자로 고려하며, 이 회사가 고객 상호작용을 위한 신뢰할 수 있고 직관적이며 효과적인 플랫폼을 제공하고, 핵심 CPaaS, SendGrid 이메일 서비스, 부문 고객 데이터 관리(CDP)를 통합하고 있다고 언급했다.
트윌리오는 2028년까지 1,180억 달러에 이를 것으로 예상되는 핵심 통신 및 데이터 솔루션의 상당한 시장을 목표로 하며, 신흥 분야에서도 추가 기회를 가지고 있다.
이 회사는 1,000만 명 이상의 개발자, 5,000개 이상의 글로벌 통신사 연결, 300,000개 이상의 활성 고객 계정, 9,000개의 AI 클라이언트(그 중 3,000개는 유료)라는 방대한 고객 및 유통 네트워크를 보유하고 있다고 이 애널리스트가 강조했다.
가격 동향: 금요일 TWLO 주식은 15.01% 하락하여 125.17달러에 마감되었다.
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사진: Shutterstock.
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