빅베어 AI 홀딩스(NASDAQ:BBAI)의 주가가 수요일 13.68% 급등했다. 이 주식은 지난주 동안 상당하고 빠른 랠리를 펼쳤다. 이러한 움직임은 공매도 압박(숏 스퀴즈)가 진행 중일 수 있음을 나타낼 수 있다.
숏 스퀴즈는 가격을 상승하게 만들 수 있다. 그러나 스퀴즈가 끝나면 주식이 급락할 수 있다. 이것이 2월에 빅베어의 가치가 60% 하락한 이유다. 그래서 이것이 우리의 오늘의 주식이다.
공매도자는 다른 투자자들로부터 주식을 빌리고 판매한다. 그들은 주식이 하락할 것이라고 믿는다. 그들은 주식을 더 낮은 가격에 재구매하고, 대출자에게 반환하며, 차익을 남길 계획이다.
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약 27%의 사용 가능한 빅베어 주식이 대출되었다. 이는 매우 높은 비율이다. 일반적으로 주식의 약 1% 또는 2%만 대출된다. 대량의 주식이 공매도된 경우, 스퀴즈의 위험이 있다.
공매도된 주식이 상승하면, 공매도자들은 손실을 입게 된다. 때때로 가격이 계속 상승하면 그들은 패닉에 빠져 자신들의 주식을 공격적으로 다시 사들이려 한다. 이로 인해 주가는 계속 상승하게 된다.
이 차트에서 볼 수 있듯이, 이는 2월 초에 발생한 일이다.
공매도 스퀴즈의 정점은 주식을 대출한 사람들이 가격이 얼마나 상승했는지를 보고 그들의 주식을 판매하고 싶어지는 순간에 발생한다. 이 시점에서 공매도자는 가격에 관계없이 주식을 다시 사들여 반환해야 한다. 그들은 선택의 여지가 없다.
이로 인해 가격이 더욱 급격하게 오를 수 있다.
공매도 스퀴즈가 끝나면 주식이 급락할 수 있다. 이것이 2월 하반기에 빅베어에서 발생한 일이다. 가격이 단 2주 만에 60% 이상 하락했다.
같은 일이 발생할지는 알 수 없지만, 숏 스퀴즈로 인해 상승한 주식은 스퀴즈가 끝날 때 하락하는 극적인 움직임을 보일 수 있다. 빅베어에게도 다시 일어날 수 있다.
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이미지: Shutterstock
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