엔비디아(NASDAQ:NVDA) 주가는 화요일(15일) 4% 이상 급등했다. 엔비디아가 고성능 H20 AI 칩을 중국에 다시 판매할 수 있게 되었기 때문이다.
로이터에 따르면, 미국 정부는 엔비디아가 바이트댄스와 텐센트 같은 중국 기술 대기업에 수십억 달러 상당의 GPU를 출하할 수 있도록 라이선스를 발급할 예정이며, 이로 인해 최대 200억 달러의 매출 손실이 회복될 것으로 보인다.
소매 투자자들에게 이는 특정 주식에 대한 것보다는 엔비디아를 포함하는 ETF의 규모에 어떤 변화가 있을지에 더 초점이 맞춰져 있다. 이미 일부 ETF는 상승세를 보이고 있다.
엔비디아 랠리를 타고 있는 ETF
- VanEck Semiconductor ETF(NASDAQ:SMH): 가장 인기 있는 반도체 노출 플레이 중 하나인 SMH는 엔비디아를 주요 보유 자산으로 하며, 펀드의 21% 이상을 차지한다. 엔비디아의 AI 지배력으로 혜택을 계속 누릴 수 있는 다양한 반도체 바구니를 찾고 있다면, 이 ETF가 가장 선호되는 선택이다. SMH는 화요일에 2% 상승하며 엔비디아의 움직임을 추적하고 있다.
- iShares Semiconductor ETF(NASDAQ:SOXX): 또 다른 대형 ETF인 SOXX는 반도체 제조업체들 간에 더 다양한 노출을 제공하지만, 여전히 엔비디아가 큰 비중(약 8%)을 차지한다. 이는 AI 및 차세대 기술 테마를 활용하려는 장기 투자자들에게 적합한 선택이다. 펀드 가격은 화요일에 약 1% 상승했다.
- Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF(NASDAQ:BOTZ): 진정한 반도체 펀드는 아니지만, BOTZ는 엔비디아가 촉발한 더 넓은 AI 열풍을 타고 있다. 이 펀드는 엔비디아와 AI 인프라를 구축하는 자동화, 로봇공학, 기계학습 인프라 등 다른 기업들을 보유하고 있다.
- Direxion Daily NVDA Bull 1.5x Shares(NASDAQ:NVDU)와 GraniteShares 1.5x Long NVDA Daily ETF(NASDAQ:NVDL): 엔비디아의 일일 움직임을 더욱 강화하고자 하는 이들에게는 이 ETF가 강력한 노출을 제공할 수 있다. 화요일 이들은 엔비디아의 상승폭을 두 배로 반영하며 8% 상승했다. 단, 이 펀드는 단기 거래를 위해 설계되었으며 장기 투자를 위한 것이 아니다.
중국이 중요한 이유
엔비디아의 H20 칩은 미국 수출 규제를 충족하도록 특별히 설계되었지만, 4월 수출 금지 조치로 인해 회사는 재고에 55억 달러의 손실을 반영해야 했다. 이제 젠슨 황 CEO가 베이징으로 돌아가고 중국이 기술 수출에 대한 접근 방식을 완화함에 따라, 엔비디아는 가장 중요한 시장 중 하나에서 큰 반등을 앞두고 있다.
애널리스트들에 따르면, 라이선스가 곧 승인되는 경우 엔비디아는 50억~200억 달러의 매출을 되찾을 수 있으며, 이 금액은 앞서 언급한 ETF를 통해 반영될 것이다.
엔비디아 자체에 투자하든 ETF를 통해 투자하든, 오늘의 급등은 국제 정치, AI 수요, 반도체 공급망이 시장 최대 기업 중 하나에서 어떻게 맞물려 움직이는지를 보여 준다. ETF에 투자한 투자자들에게 메시지는 명확하다. 엔비디아가 가는 곳으로 자금이 흘러간다.
사진: 셔터스톡
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