상상해 보라: 병원 회의실, 조명이 낮고, 의사결정자들로 가득 차 있다. 한 영업 사원이 팔란티어 테크놀로지스(NASDAQ:PLTR)의 파운드리 플랫폼을 통해 슬라이드를 클릭하며 실시간 데이터 통합과 정밀 분석을 강조한다. 이는 과거의 제약 연구개발이 여전히 팩스로 실험실 결과를 전송하고 있는 것처럼 보이게 만든다. 같은 복도에서 템퍼스 AI(NASDAQ:TEM)는 유전자 기반 진단 파이프라인을 통해 약물 개발을 몇 달에서 몇 주로 단축할 수 있는 가능성을 제시하고 있다. 길 건너편에서 리커전 파마슈티컬스(NASDAQ:RXRX)는 엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 인공지능(AI) 힘을 활용해 대부분의 주요 제약 회사들이 특허 회의를 소집하는 것보다 더 빠르게 분자를 합성하고 있다.
팔란티어의 주가 움직임을 여기서 추적하라.
이것은 SF 영화가 아니다. 2025년이다. 그리고 이것이 의학의 미래다.
하지만 대부분의 헬스케어 ETF의 내부를 살펴보면 여전히 기존의 제약 대기업들이 지배하고 있는 목록을 발견할 수 있다: 화이자(NYSE:PFE), 머크(NYSE:MRK), 존슨앤드존슨(NYSE:JNJ), 모두 좋은 매출 기계는 맞지만, 이제는 주가 모멘텀과 혁신의 과대 광고에서 정체되어 있다. 그래서 너무나 명백한 질문이 떠오른다: ETF 발행자들은 AI 기반 생명공학에서 진짜 흥분을 놓치고 있는 것인가?
ETF 환경: 우리는 여전히 2015년의 고글을 쓰고 있는가?
혁신이 실제로 발생하는 곳에서 이러한 구조적 변화가 있음에도 불구하고 ETF 세계는 아직 따라잡지 못했다. Health Care Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLV)는 여전히 유나이티드헬스(NYSE:UNH)와 일라이 릴리(NYSE:LLY)에 편중되어 있다. iShares U.S. Pharmaceuticals ETF(NYSE:IHE)는 여전히 기존의 용의자들에게만 초점을 맞추고 있다.
하지만 ARK 유전체 혁명 ETF(BATS:ARKG)와 같은 몇몇 테마 펀드만이 템퍼스 AI와 리커전을 포함하고 있다 — 캐시 우드의 ARK는 팔란티어의 물에 발을 담그는 것으로 악명 높다.
이 질문이 제기된다: AI가 분자, 진단, 시험 프로토콜의 근원에서 헬스케어를 재편하고 있다면, 왜 투자자들은 여전히 결과에 대한 노출에 비용을 지불하고, 설계자에게는 지불하지 않는가?
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AI 기반 제약은 이미 존재하고 있으며 빠르게 움직이고 있다
숫자로 시작하자. 팔란티어는 지난 한 달간 11% 이상 상승했으며, 이미 2분기 실적 발표를 앞두고 놀라운 YTD 성과를 보여주고 있다. 이 회사의 헬스케어 분야로의 확장은 단순한 부업이 아니며, 병원 시스템과 군사 급 의료 계획을 위한 디지털 발판으로 조용히 자리 잡고 있다.
템퍼스 AI는 지난 한 달 동안 6%의 소폭 하락을 경험했지만, 약 $64에서 견고하게 유지되고 있어 AI를 사용하여 암 진단을 산업화할 수 있는 능력에 대한 시장의 신뢰를 나타낸다. 그리고 리커전 파마는 6월 말 이후 15% 상승했지만, 연중 손실을 유지하고 있으며, 전형적인 생명공학 초기 단계 패턴을 보이고 있지만 이제는 알고리즘 약물 발견으로 주입되었다.
엔비디아는 리커전의 실험실과 실리콘 뇌 하이브리드 모델의 중심에 위치해 있으며, 이 모든 것을 지원하는 기본적인 촉진자이다.
그렇다면 대형 제약은 어떤가? 화이자는 약 $24에서 정체되어 있고, 머크는 약 $85에서 머물고 있으며, 전혀 돌파구를 마련할 만한 소재가 아니다.
ETF 기회
압박감이 분명하다. 전통적인 제약업체들은 여전히 제조, 규제 및 유통을 통제하고 있다. 하지만 AI 우선 기업들은 점점 더 업스트림, 개념, 반복, 시험 설계 등을 소유하기 시작하고 있다. R&D에서 지연이 수십억 달러에 달하고 환자의 생명을 앗아갈 수 있는 공간에서, 속도와 정확성은 더 이상 사치가 아니다 — 그것들은 필수다.
ETF 제공자들은 이제 선택의 기로에 있다. 그들은 여전히 헬스케어에서 어제의 승자들을 추적할 것인가, 아니면 내일의 혁신을 실제로 형성하고 있는 플레이어들에게 포트폴리오를 선제적으로 전환할 것인가?
여기 혁신에 대한 열린 초대가 있다. 유전자 기반 진단, 기계 학습 지원 발견 그리고 헬스테크 인프라를 결합한 특별 설계된 “AI 및 차세대 헬스케어 ETF”는 전통적인 제약 ETF가 보지 못하는 성장을 포착할 수 있다.
결론
팔란티어, 템퍼스 AI 그리고 리커전은 단순히 헬스케어 인접 기술 기업들이 아니다. 그들은 매우 수익성 높은 창의적인 최전선에 있으며 — 이미 생명공학의 오래된 갑옷을 관통해버렸다. 그리고 대형 제약사들은 여전히 하지만, 미래를 밝히고 있는 것은 AI 기반의 신생 기업들이다.
ETF 사업은 주목하기 시작해야 할지도 모른다. 실제 생명공학 강세 사이클은 코너 오피스에서가 아니라 서버 랙, 시퀀싱 실험실, 그리고 실시간 데이터 대시보드에서 발생할지도 모르기 때문이다.
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