아마존(NASDAQ:AMZN)는 JP모건이 ‘비중확대’ 등급과 265달러 목표주가를 재확인하며 ‘최고의 아이디어’ 종목으로 유지한 이후 수요일(13일) 주가가 상승세를 보였다.
알아야 할 내용: 아마존 주가 상승 움직임은 더그 앤머스(Doug Anmuth)를 비롯한 JP모건 애널리스트들이 아마존이 지금까지 진행한 가장 중요한 식료품 사업 확장을 지적하며, 이로 인해 수요가 강화되고 시장 점유율이 증가하며 프라임(Prime)의 가격 결정력이 강화될 것이라고 전망한 데 따른 것이다.
애널리스트들은 아마존이 소매 네트워크를 통해 수천 개의 신선한 부패하기 쉬운 식료품을 출시하고 있으며, 당일 배송 서비스는 현재 1,000여 개 도시에서 연말까지 2,300개 이상의 미국 도시로 두 배 이상 확대될 것으로 예상된다고 밝혔다.
이 확장 계획은 프라임 회원에게 25달러 이상 주문 시 무료 배송을 제공하며, 프라임 회원 소액 주문에는 2.99달러의 수수료가 부과되고, 비회원에게는 주문당 12.99달러의 비용이 발생한다.
회사는 2026년까지 더 많은 지역을 추가할 계획이다. 이번 식료품 서비스 확대는 아마존이 2025년 말까지 미국 내 4,000개 이상의 도시와 마을에 당일 및 다음 날 배송을 확대하고, 2026년까지 농촌 배송 네트워크를 3배로 확장하기 위해 40억 달러를 투자한다는 이전 발표를 기반으로 한다. 이로써 농촌 지역 배송 가능 지역은 13,000개 이상의 우편번호 지역으로 확대될 예정이다.
더그 앤머스는 식료품이 미국 소매업에서 가장 큰 비중을 차지하며, 조정 소매 매출의 약 43%를 차지하지만, 온라인 시장 침투율은 약 15%에 불과하다고 밝혔다. 애널리스트들은 아마존이 식료품 시장에 더 깊이 진출하면 구매 빈도가 높아지고 지갑 점유율이 증가하는 동시에 광고 성장도 촉진될 것이라고 지적했다. 이들은 아마존이 지역별 재고 배치, 신규 당일 배송 시설, 자동화 확대를 통해 진행 중인 비용 절감으로 인해 확장 과정에서 주요 마진 압박을 받지 않을 것으로 예상된다고 강조했다.
JP모건은 아마존의 식료품 관련 사업의 강한 성과를 지적하며, 아마존 프레시 매장 재설계 이후 월평균 고객 지출이 20% 이상 증가했고, 2017년 인수 이후 홀푸드(Whole Foods) 매출이 40% 이상 증가했다고 밝혔다.
앤머스와 그의 팀은 아마존의 저렴한 가격, 다양한 상품, 빠른 배송과 함께 이러한 확장이 월마트 및 기타 마켓플레이스와 같은 경쟁사들에 대한 전자상거래의 우위를 유지하는 데 도움이 될 것이라고 본다. 이들은 고객 가치가 상승함에 따라 아마존이 2026년에 프라임의 가격을 인상하여 정기적인 구독료 인상 패턴을 계속할 수 있다고 덧붙였다.
아마존 목표주가는 2027년 GAAP EPS 예상치인 9.12달러의 약 29배인 265달러이며, 애널리스트들은 아마존이 향후 몇 년 동안 전자 상거래, 식료품, 광고 분야에서 성장을 달성할 유리한 위치에 있다고 재차 밝혔다.
AMZN 주가 동향: 아마존 주가는 수요일 1.39% 상승한 224.54달러로 마감했다.
이미지 출처: Shutterstock
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