Author: Rishabh Mishra

개인 투자자들은 투자 열기, 실적, AI 인프라 모멘텀, 기업 뉴스 흐름에 힘입어 10월 5일부터 10월 9일까지 한 주 동안 소셜미디어 엑스(X) 및 레딧의 월스트리트베츠(r/WallStreetBets)에서 5개 인기 주식에 대해 이야기했다.스페이스X(NASDAQ:SPCX), 마이크론 테크놀로지(NASDAQ:MU), 어플라이드 디지털(NASDAQ:APLD), AMD(NASDAQ:AMD) 및 AST 스페이스모바일(NASDAQ:ASTS)는 항공우주/우주 기술, 반도체 메모리, 디지털 인프라/AI 데이터 센터, 고성능 컴퓨팅/반도체, 위성 통신 부문에 걸쳐 개인 투자자들의 강력한 관심을 반영했다

댄 아이브스는 델 테크놀로지스 (NYSE:DELL)와 스페이스X (NASDAQ:SPCX)를 Ives AI 30 "위너 리스트"에 추가하고, 오라클 (NYSE:ORCL)와 페가시스템즈 (NASDAQ:PEGA)를 제거했다. 이는 댄 아이브스 웨드부시 AI 혁신 ETF (NYSE:IVES)의 리밸런싱을 앞두고 이루어진 변경 사항이다.

펀드 리밸런싱 전 포트폴리오

영화 ‘빅쇼트’의 투자자 마이클 버리는 수요일(7일) 스타트업 앤트로픽의 기업가치가 S&P 500 지수에 포함된 78개 기업의 가치를 합친 것과 맞먹는다고 지적했다.“재미있는 게임”마이클 버리는 소셜미디어를 통해 기존 대기업과 현재 기술 부문의 기업가치 평가 사이의 극명한 대조를 지적했다.그는 이러한 차이를 분석하는 것을 “요즘 같은 시기에 즐기는 재미있는 게임”이라고 표현하며, 자신이 “버블 상태의 비상장 기업가치 평가”라고 명명한 기준을 적용해 투자자가 상장 기업을 몇 개나 매입할 수 있는지 계산해 보았다.

S&P 500 지수는 실적 호황과 상승하는 자본 비용이 충돌하면서 “은밀한 조정” 국면을 겪고 있다. 피델리티 인베스트먼트의 글로벌 매크로 부문 이사인 주리엔 티머(Jurrien Timmer)는 이러한 “상반된 힘”이 “주식 지수를 꽉 조이고 있다”고 밝혔다.

요크빌 아이브스(Yorkville Ives & Co.)의 수석 전무이사 댄 아이브스(Dan Ives)는 기술주에 대한 애널리스트 커버리지를 시작하며, 향후 몇 년간 4조 달러 규모의 “지출 붐”을 주도할 5개 기업을 선정했다. 이 목록에는 반도체, 엔터프라이즈 소프트웨어, 데이터 분석, 소비자 기술 및 사이버 보안 분야가 포함된다.

S&P 500 지수는 118% 상승세를 기록했으며, 라이언 데트릭은 이 상승세의 지속 기간을 정확히 예측했다. 그러나 마이클 버리와 피터 쉬프는 시장 폭과 금리가 반전을 시사하고 있다고 지적했다.

ARK 인베스트의 캐시 우드 CEO는 유명 투자자 빌 애크먼이 1970년대 후반의 인플레이션을 예로 든 것에 대해 1980년대의 기술 혁명을 언급하며 반박했다. 우드는 실질 GDP 성장률이 한 자릿수 후반을 기록할 것이라는 자사의 전망을 옹호했다.

영화 ‘빅쇼트’로 유명한 투자자 스티브 아이스먼은 브랜든 반 데르 콜크와의 팟캐스트에서 자신이 선정한 최고의 AI 종목을 공개하며, 대규모 언어 모델(LLM)이나 클라우드 하이퍼스케일러에 대한 직접 투자보다는 “삽과 곡괭이”와 같은 인프라 기업을 선호한다고 밝혔다.

월스트리트 애널리스트들은 현재 S&P 500 구성 종목의 60%에 대해 ‘매수’ 등급을 유지하고 있다. 그러나 시장 전략가인 찰리 빌렐로는 이 같은 데이터로 볼 때 시장에 긍정적인 깜짝 호재가 나타날 여지가 줄어들었다고 지적했다.

영화 ‘빅쇼트’에 등장한 유명 투자자 마이클 버리는 오라클(NYSE:ORCL)이 6,640억 달러 규모의 수주잔고를 인프라 자금 조달에 효과적으로 활용하여 고객을 사실상 대출자로 전환하고 있다고 주장하는 분석 보고서를 발표했다. 이 보고서는 오라클의 계약 구조가 AI 지출 주기 내의 부채 의무를 은폐하고 있다고 지적한다.