Author: Rishabh Mishra

미국의 인공지능(AI) 하드웨어 공급망을 확보하기 위한 직접적인 조치의 일환으로, 하워드 러트닉 미국 상무부 장관은 한국 반도체 기업인 삼성전자와 SK하이닉스(NASDAQ:SKHY)에 현지 AI 메모리 생산 공장 건설을 공개적으로 촉구했다.

AMD(NASDAQ:AMD)는 수익성이 높은 AI 가속기 시장에서 엔비디아(NASDAQ:NVDA)가 오랫동안 이어온 지배력에 도전할 준비를 하고 있다.캐시 우드가 이끄는 아크 인베스트(ARK Invest)가 발표한 최신 분석에 따르면, 내부 연구 결과 특정 워크로드에서 AMD 칩이 달러당 “이미 엔비디아 칩보다 더 뛰어난 성능을 발휘할 수 있다”는 사실이 밝혀졌으며, 이는 데이터 센터 비용 효율성 측면에서 거대한 변화를 시사한다.

유명한 공매도 투자자 짐 차노스는 일론 머스크의 스페이스X(NASDAQ:SPCX)에 대한 모건스탠리의 최근 낙관적 리포트 속에 숨겨진 심각한 경고를 지적했다.모건스탠리는 스페이스X에 “비중확대(Overweight)” 등급을 부여했음에도 불구하고 스페이스X가 총 7,000억 달러에 달하는 수년간의 “자금 조달 위험”에 직면해 있으며, 2035년까지 “잉여현금흐름(FCF)이 흑자로 전환되지 않을” 것으로 전망된다고 밝혔다.

메모리 칩 거물 SK하이닉스가 이번 주 나스닥에 상장함에 따라, 미국 투자자들은 엔비디아(NASDAQ나: NVDA) 최대 메모리 공급업체 SK하이닉스에 직접 투자할 수 있게 되었다.하지만 이번 상장에도 불구하고, 퓨처럼 에쿼티스(Futurum Equities)의 수석 시장 전략가 셰이 볼루어(Shay Boloor)는 한국 시장의 구조적 불안정성을 주요 걸림돌로 꼽으며, 국내 경쟁사인 마이크론 테크놀로지(NASDAQ:MU)를 계속 선호하고 있다.

역사적인 소형주 급등세가 더 힘든 국면에 접어들고 있는데, 골드만삭스 자산운용은 수월한 시장 상승 국면이 공식적으로 끝났다고 경고했다.러셀2000 지수가 1991년 이후 가장 좋은 상반기 출발을 보인 데 이어, 전문가들은 소형주에 대한 급격한 조정 국면이 다가올 것이라고 전망하며, 투자자들이 하반기 기대치를 재조정해야 할 것이라고 지적했다.

뱅크오브아메리카는 엔비디아(NASDAQ:NVDA)에 대한 “매수(Buy)” 투자의견을 확고히 재확인했으며, 현재 거래가인 195.55달러 대비 무려 78%의 상승 여력을 시사하는 350달러라는 낙관적인 목표주가를 유지했다.

CNBC의 짐 크레이머는 월마트(NASDAQ:WMT)의 지난주 20% 주가 하락이 과거의 에너지 우려에 대한 과도한 반응이었다고 주장했다. 그는 이번 하락을 “믿을 수 없을 만큼 좋은 매수 기회”라고 평가했다. 높은 유가 위협이 사라지고 예상치 못한 관세 환급이 임박함에 따라, 소매 업계 거대 기업 월마트는 큰 폭의 “반등”을 맞이할 준비가 되어 있다.

거버 카와사키(Gerber Kawasaki) CEO 로스 거버(Ross Gerber)는 마이크론 테크놀로지(NASDAQ:MU)에 대한 최근 공개된 공매도 포지션을 두고 ‘빅쇼트(Big Short)’의 투자자 마이클 버리를 공개적으로 맹비난했다.

신임 연방준비제도(Fed) 의장 케빈 워시의 개혁 지향적 접근 방식에 힘입어, 각국 중앙은행들은 그동안 고수해 온 “전통적인” 포워드 가이던스에 대한 의존을 포기하는 방안을 검토하고 있다. 이에 따라 저명한 경제학자 모하메드 엘 에리언은 “과도한 데이터” 의존의 시대가 조만간 끝날 것이라고 전망했다.

‘엔 캐리 트레이드’의 대규모 청산이 태평양을 건너 확산될 조짐을 보이면서, 미국 금융 시장은 파급 효과에 대비하고 있다.브루킹스 연구소의 선임 연구원 로빈 브룩스는 일본의 통화가 급증하는 부채 위기로 인해 “조용한 붕괴”를 겪고 있어, 도쿄 당국의 수십억 달러 규모의 시장 개입은 완전히 “실패할 운명”이라고 경고했다.