Author: Surbhi Jain

현재 메타 플랫폼스(NASDAQ:META)는 다소 묘한 상황이다. 한편으로는 1분기 실적이 견고해 보이며, 동종 업계 대비 더 나은 성과를 냈다고 볼 수 있다. 반면, 주가는 여전히 무언가 부족한 듯한 모습을 보이고 있다.

AI 경쟁의 판도가 . ‘통제’에서 ‘확산’으로 바뀌었다. 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)와 오픈AI가 파트너십을 전면 개편하기로 한 결정은 이러한 분명한 전환을 시사한다.기존 모델은 모델을 소유하고, 자사 클라우드에 묶어두고, 가치를 독점하는 것으로 간단했지만, 이제 그 모델은 무너졌다.

인공지능(AI)을 둘러싼 경쟁은 더 이상 실리콘밸리에서만 벌어지는 일이 아니다. 이제 그 무대는 워싱턴으로 옮겨가고 있다. 오픈AI가 ‘FedRAMP Moderate’ 인증을 획득함에 따라, 오픈AI의 도구는 이제 미국 정부 기관 전반에서 더 폭넓게 사용될 수 있게 되었으며, 이것은 매우 큰 변화다.

중국이 메타 플랫폼스(NASDAQ:META)의 싱가포르 기반 AI 스타트업 마누스(Manus) 인수를 차단하기로 했다. 이는 단순히 20억 달러 규모의 거래가 무산된 것에 그치지 않으며, 인공지능(AI)이 이제 국가 전략의 핵심 영역으로 확고히 자리 잡았음을 보여주는 신호다. 향후 미국의 무역 정책에도 파장을 일으킬 수 있다.

사이아브라(NASDAQ:CYAB) 공동 창립자이자 CEO인 댄 브라미(Dan Brahmy)는 AI 도구의 부상이 시장을 겨냥한 조직적인 여론 조작 캠페인의 규모와 정교함을 가속화하고 있다고 주장한다.

I/O 펀드의 수석 애널리스트 베스 킨디그(Beth Kindig)에 따르면, 엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 장기적인 성장 전망은 여전히 유효하지만, 단기적인 경쟁력은 시험대에 오르고 있다. 그의 최신 분석은 20조 달러 규모의 최종 목표는 지속되지만 투자자들에게는 다소 불편한 진실을 지적하고 있다.

S&P 500 지수는 4월 23일 사상 최고치를 경신했으나, 이러한 상승 속도가 우려를 자아내기 시작하고 있다. 단기 모멘텀은 과열된 상태이며, 시장의 일부 부문, 특히 성장주와 기술주는 과밀해 보인다.

시장은 여전히 테슬라 (NASDAQ:TSLA) 주가를 마치 로보택시가 곧 출시될 것처럼 평가하고 있다. 하지만 진정한 위험은 자율주행 기술이 성공하느냐가 아니라, 비용이 발생하기 전에 수익성이 실현되느냐에 있다.

현재 엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 차세대 베라 루빈(Vera Rubin) 플랫폼이 주목받고 있지만, 진짜 핵심은 GPU가 아니다. 바로 메모리다. 그리고 현재 이 이야기는 SK하이닉스와 AI가 실제로 얼마나 빠르게 확장될지를 결정할 수도 있는 130억 달러 규모의 베팅과 직결되어 있다.

전 세계가 엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 다음 제품 출시를 손꼽아 기다리는 가운데, 아마존(NASDAQ:AMZN)과 앤트로픽은 GPU 독점을 깨기 위한 1,000억 달러 규모의 10년 장기 계약을 체결했다.