Author: Surbhi Jain

파라마운트 스카이댄스(NASDAQ:PSKY)와 워너 브라더스 디스커버리(NASDAQ:WBD)의 제휴에 베팅하는 투자자들은 단순히 화려한 스튜디오 결합에 투자하는 것이 아니라, 할리우드의 권력 균형이 고위험 고수익으로 재편될 것을 바라보고 있다.

엔비디아(NASDAQ:NVDA)는 2022년 말 이후 매그니피센트 7 그룹의 시장수익률을 상회하며 상대적으로 475% 이상 급등했다. 이는 여러 촉매 요인에 힘입은 결과다. 애플(NASDAQ:AAPL), 테슬라(NASDAQ:TSLA) 같은 경쟁사들이 뒤처지는 동안, 엔비디아의 상승세는 기술 산업 지형도를 재편하며 이 회사를 틈새 시장 플레이어에서 그룹의 헤비급으로 변모시켰다.

앵글로 아메리칸(OTCPK:NGLOY) (OTCPK:AAUKF)과 테크 리소시스(NYSE:TECK)의 대담한 제휴는 단순한 광산 합병이 아니라, 글로벌 원자재 지도를 새롭게 그릴 수 있는 구리 전쟁로 발전하고 있다. JP모건의 분석가 도미닉 오케인(Dominic O’Kane)은 결합된 앵글로-테크가 구리가 EBITDA의 약 66%를 차지하는 기반 위에서 구축될 것이라고 언급했다. 이 수치는 72%로 증가할 수 있다.

패스트 캐주얼 레스토랑 여단이 이번 시즌 새로운 맛을 보고 있다: 가치 평가의 규율을 건강하게 제공받고 있다. 한때 기술 혁신자처럼 가격이 책정되었던 치폴레 멕시칸 그릴(NYSE:CMG), 카바 그룹(NYSE:CAVA) 그리고 스위트그린(NYSE:SG)은 이제 투자자들이 성장 기대치 및 미래 수익성을 재평가하면서 급격한 리셋을 탐색하고 있다.

엔비디아(NASDAQ:NVDA)는 단순히 GPU를 판매하는 것이 아니라 고위험 체스 게임을 펼치고 있다.  네비우스 그룹(NASDAQ:NBIS)과 코어위브(NASDAQ:CRWV) 같은 신생 클라우드 기업들을 지원함으로써 엔비디아는 조용히 AI 컴퓨팅 파워 접근권을 장악하며 하이퍼스케일러들이 자신들의 뜻에 따라 움직이도록 강요하고 있다.

월가의 인공지능(AI) 열풍이 새로운 스타를 탄생시켰다. 팔란티어 테크놀로지스(NASDAQ:PLTR)는 한때 틈새 시장 데이터 분석 업체였으나, 현재 33억 달러의 반복 매출로 3,960억 달러의 시가총액을 자랑한다. 93배라는 천문학적인 반복 매출 배수는 엔비디아(NASDAQ:NVDA) 급등조차 초라해 보이게 하며, 세일즈포스(NYSE:CRM)와 어도비(NASDAQ:ADBE) 같은 경쟁사들을 압도한다. 이는 소셜미디어 엑스(X)에 게시된 차트가 지적한 내용이다.

치열한 월가의 전장에서, AI로 구동되는 로켓을 타고 한때 절대적 지배력을 발휘했던 엔비디아(NASDAQ:NVDA)를 제치고, 이제는 강력한 금 광산업자들이 무자비한 타격을 가하고 있다. 시장 전문가인 래리 맥도널드(Larry McDonald), 더 베어 트랩스 리포트(The Bear Traps Report)의 날카로운 창립자이자 뉴욕 타임스 베스트셀러 작가는 X에 금 광산업체를 추적하는 VanEck Gold Miners ETF(NYSE:GDX)가 급등하는 반면, 엔비디아의 주식 비율이 2.518로 폭락하는 충격적인 차트를 공개했다.

빌 애크먼의 한때 뜨거운 베팅이었던 치폴레 멕시칸 그릴(NYSE:CMG)은 급격히 식어버렸고, 이 부리토 거인의 주가는 현재 52주 최저치에 도달했다. 수요일 주가는 $38.71에 마감되었으며, 연초 대비 35% 이상 하락하고 전년 대비 28% 이상 하락했다. 이는 애크먼의 높은 확신을 가지고 있는 보유 자산이 단기적으로는 확실히 덜 매력적으로 보이게 한다.

오라클(NYSE:ORCL)은 월가에서 가장 뜨거운 AI 베팅 중 하나일 수 있지만, CNBC의 짐 크레이머는 뭔가 맞지 않는다고 말한다. 오라클의 주가 강세에도 불구하고, 이 회사의 데이터 센터 성장에 논리적으로 이익을 볼 수 있는 반도체 제조업체들, 즉 엔비디아(NASDAQ:NVDA)와 어드밴스드 마이크로 디바이시스(NASDAQ:AMD)는 거의 움직이지 않고 있다.

데이비드 테퍼(David Tepper)의 대담한 2분기 매수 행보가 유나이티드헬스 그룹(NYSE:UNH)에서 이미 성과를 내고 있다. 이 억만장자 헤지펀드 매니저의 아팔루사 매니지먼트(Appaloosa Management)는 지난 분기에 이 건강 보험 대기업의 지분을 무려 1,300% 증가시켜 한때 소규모 투자였던 지분을 그의 펀드에서 두 번째로 큰 보유로 만들었다.