‘로어링 키티(Roaring Kitty)라고도 알려진 키스 길(Keith Gill)이 소유한 게임스탑(NYSE:GME) 주식의 옵션은 다음 주에 만료될 예정이다.
어떤 일이 (What Happened): 길의 소셜 미디어 복귀는 소매 투자자들이 헤지 펀드와 공매도자들과 치열한 전투를 벌였던 2021년의 숏 스퀴즈를 연상시키는 게임스탑과 같은 밈 주식들의 급등을 다시 불러일으켰다.
소셜 미디어에 공유된 다양한 밈과 동영상들은 게임스탑의 주가를 높이는 데 도움이 되었다. 그러나 이 비디오 게임 소매업체에서 길의 가장 최근 포지션이 공개되면서 다시 한번 주식에 대한 신뢰가 생겼다.
길은 자신이 게임스탑 주식 500만 주와 콜 옵션 120,000개를 보유하고 있음을 밝혔다.
그는 평균 21.274달러에 주식을 매입했다. 옵션은 6월 21일 만료되는 행사가격 20달러에 대한 것이다. 옵션은 각각 5.6754달러에 매입되었다.
게임스탑의 주가가 급등하면서 게임스탑에서 길의 포지션 가치는 약 10억 달러에 달했다. 이는 분기별 실적에 따라 주가가 하락하기 전의 가치이다. 이 회사는 또한 길의 소셜 미디어 복귀 이후 두 번째 주식 공모를 발표했다.
큰 기대를 모았던 유튜브의 길 실시간 스트리밍에는 600,000명이 넘는 사람들이 시청했다.
그러나 이 라이브 스트리밍 기간 중에 게임스탑 주가는 하락했다.
길은 2021년에 했던 것과 같은 이유로 게임스탑에 투자하고 있음을 밝혔다. 길은 게임스탑의 CEO 라이언 코헨(Ryan Cohen)의 회사 회생 능력을 언급하면서 “경영진에 대한 베팅”이라고 말했다.
길은 게임스탑 주가의 장기적인 상승을 예상하지만, 그는 곧 큰 단기 결정을 내려야 할 것이다.
관련 링크: 로어링 키티는 누구? 그의 소셜 미디어 복귀가 게임스탑 주식에 중요한 이유는 무엇?
다음은 (What’s Next): 길은 옵션이 6월 21일에 만료되기 전에 매도할 수 있다. 또한 게임스탑 주식을 추가로 축적하기 위해 옵션을 행사할 수도 있다. 두 옵션 모두 위험이 따른다.
게임스탑에 대한 길의 큰 지분으로 인해 여러 투자자들이 그가 대규모 후원자와 협력하고 있는지 의문을 제기했다. 길은 실시간 스트리밍 중에 이를 부인했다. 추가로 게임스탑 주식 1,200만 주에 대한 옵션을 행사하려면 길은 행사 가격 20달러로 주식을 취득하기 위한 자본을 조달해야 한다.
옵션 매도에도 위험이 따를 수 있다. 옵션의 크기가 크면 이 포지션을 청산하가 어려울 수 있다. 일부 투자자들은 길이 자신이 말한 것처럼 낙관적이지 않기 때문에 옵션 매도를 볼 수도 있다.
인터랙티브 브로커스(Interactive Brokers)의 수석 전략가 스티브 소스닉(Steve Sosnick)은 최근 몇 주 동안 관심을 끌지 않고 겡미스탑 옵션을 시청하는 사람들이 늘어나면서 120,000개의 옵션을 매도하는 것은 매우 어려울 것이라고 말했다.
소스닉은 “콜옵션 12만 개를 매도하는 것보다 주식 1,000만~1,200만 주를 매도하는 것이 훨씬 쉽다”고 말했다.
화요일에 게임스탑 옵션은 6.50달러에 거래되는데, 이는 길이 지불한 가격보다 여전히 높다. 최근 게임스탑 주가가 떨어지면서 옵션은 길의 긍정적인 이익과 그가 각 통화 옵션에 대해 지불한 5.6754달러 아래로 떨어질 위험 주위를 맴돌았다.
레딧의 6월 10일 업데이트에 따르면 길의 게임스탑 주식 포지션은 16.7% 상승했다. 그의 콜옵션은 20.2% 상승했다. 월요일에 길이 1억 7,450만 달러를 지불한 게임스탑 포지션 총액은 2억 3,550만 달러로 18.1% 증가했다.
GME 주가 움직임: 화요일 정규 거래에서 게임스탑의 주식은 22.70% 상승한 30.30달러에 마감했다. 이 주식의 52주 동안 최저가는 9.95달러, 최고가는 64.83달러이다.
이미지: 셔터스톡
