캔터 피츠제럴드(Cantor Fitzgerald)의 분석가들에 따르면 일라이 릴리 앤드 컴퍼니(NYSE:LLY)는 “1조 달러 규모의 시가총액 회사가 될 수 있다”고 한다.
이번 평가는 1분기 매출이 87억 7천만 달러로 발표된 실적 발표 직후에 나왔다. 이는 전년 동기 대비 26% 증가한 수치로 컨센서스 추정치인 89억 2천만 달러를 약간 밑돌았다.
인디애나폴리스에 본사를 둔 이 회사는 판매량이 16% 증가하고 실현 가격이 10% 상승했다.
일라이 릴리의 수정된 주당순이익(EPS)은 2.58달러로, 컨센서스 추정치인 2.46을 상회하고 전년 대비 1.62달러를 뛰어넘는 수치를 기록했다. 다음은 이에 대한 분석가들의 반응이다:
- 캔터는 실적 수정에 힘입어 비중확대 등급을 적용하여 목표 주가를 815달러에서 885달러로 높였다.
- BofA는 목표 주가 1,000달러로 매수 평가를 재확인했다.
- 투루이스트는 목표 주가를 850달러에서 892달러로 인상시키며 매수 평가를 유지했다.
캔터: 공급 제약으로 인해 널리 예상되었던 매출 하락에도 불구하고 일라이 릴리의 2024년 1분기 26% 매출 성장은 여전히 인상적이라고 분석가들이 지적한다. 이 업계 평균은 한자릿수 중하위 수준이다.
BofA 증권: 2024년 내내 실적이 상회하고 전망 상향이 예상되지만, 특히 인크레틴(incretin) 프랜차이즈에 충분한 제품군을 생산할 수 있는 릴리의 능력에 대한 최근 질문을 고려할 때 올해 초의 규모는 투자자들에게 깊은 인상을 주었다.
이러한 분위기 속에서 분석가들은 일라이 릴리의 독보적인 성장 기록을 강조하며 이 회사가 ‘가진 사람(have)’이 ‘가지지 못한 사람(have nots)’들 사이에 존재하는 중요한 회사라는 점을 재차 강조했다.
트루이스트(Truist): 이 분석가는 마운자로(Mounjaro)/젭바운드(Zepbound)가 강력한 성과를 냄으로써 이 회사가 안정적인 1분기 매출을 보였으며, 기본적인 수요가 견고함을 확인했다고 설명했다.
트루이스트는 2024년 내내 수요가 공급을 초과할 것으로 예상된다는 점을 고려할 때 제조 제약 문제를 해결하기 위한 진전이 이루어졌다고 보고 있다.
주가 움직임: 수요일 일라이 릴리의 주식은0.56% 하락한 776.25달러에 마감했다.
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